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| 中信保诚远见成长A(018618)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | 1.63% | 4.28% | 6.47% | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | 2.25% | 2.72% | 9.07% | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8856 | 0.8856 | -0.71% | 3.59% | 0.82% | 6.69% | -- | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8919 | 0.8919 | 1.95% | -- | 1.54% | 4.98% | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8748 | 0.8748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | 0.66% | -- | -0.16% | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8651 | 0.8651 | -0.24% | 0.25% | -5.36% | -2.39% | -- | -8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8672 | 0.8672 | 2.11% | 0.48% | -3.93% | -1.69% | -- | -8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8493 | 0.8493 | -2.14% | -2.67% | -5.92% | -5.84% | -- | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8679 | 0.8679 | 1.06% | -- | -3.86% | -3.77% | -- | -8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8588 | 0.8588 | -0.48% | -2.58% | -4.93% | -5.08% | -- | -9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8629 | 0.8629 | -0.02% | -2.11% | -3.97% | -5.15% | -- | -8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8631 | 0.8631 | -1.09% | -2.09% | -2.62% | -4.42% | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -- | -1.55% | -3.38% | -- | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8815 | 0.8815 | 0.00% | -- | -0.84% | -5.97% | -- | -6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8913 | 0.8913 | 1.47% | -- | 0.26% | -6.60% | -- | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -- | -0.55% | -7.95% | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9076 | 0.9076 | -0.53% | 1.17% | 5.87% | -3.02% | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9124 | 0.9124 | 0.11% | -- | -- | -1.79% | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9114 | 0.9114 | -0.30% | 0.90% | -- | -3.07% | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9141 | 0.9141 | 1.26% | 1.72% | 8.14% | -2.58% | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9027 | 0.9027 | 0.62% | 1.85% | 6.79% | -4.89% | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | -- | 6.13% | -5.60% | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9033 | 0.9033 | 0.52% | -- | 6.86% | -6.31% | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8986 | 0.8986 | 1.39% | -- | 6.31% | -6.83% | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8863 | 0.8863 | 0.00% | -0.30% | 4.85% | -7.13% | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -- | 9.07% | -7.52% | -- | -6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.65% | 2.28% | -- | -8.91% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | 2.12% | 3.97% | -9.94% | -- | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8691 | 0.8691 | -0.01% | -- | -- | -11.28% | -- | -8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8692 | 0.8692 | 0.49% | 2.83% | 1.51% | -12.17% | -- | -8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8650 | 0.8650 | 0.90% | 2.33% | 1.70% | -11.80% | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8573 | 0.8573 | 0.00% | 1.42% | -2.49% | -13.40% | -- | -9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8453 | 0.8453 | 1.82% | -- | -6.21% | -14.37% | -- | -10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8302 | 0.8302 | 2.25% | 1.97% | -9.43% | -15.97% | -- | -12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8119 | 0.8119 | 4.46% | -2.19% | -11.42% | -17.59% | -- | -14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7772 | 0.7772 | -2.03% | -8.52% | -15.21% | -20.05% | -- | -17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7933 | 0.7933 | 0.00% | -- | -16.06% | -17.47% | -- | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8142 | 0.8142 | -1.92% | -5.39% | -14.68% | -16.13% | -- | -13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8301 | 0.8301 | -2.30% | -3.06% | -13.01% | -14.69% | -- | -12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | -0.11% | -10.97% | -12.07% | -- | -10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8606 | 0.8606 | 0.50% | -2.44% | -7.66% | -9.70% | -- | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8563 | 0.8563 | 0.68% | -5.07% | -8.12% | -9.68% | -- | -9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8505 | 0.8505 | -3.26% | -5.70% | -8.74% | -11.09% | -- | -10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8792 | 0.8792 | -0.80% | -2.83% | -6.50% | -8.54% | -- | -6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8863 | 0.8863 | 0.48% | -2.58% | -5.54% | -8.30% | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8821 | 0.8821 | -2.21% | -2.31% | -7.06% | -9.17% | -- | -6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9020 | 0.9020 | 0.01% | -0.12% | -4.96% | -6.95% | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9019 | 0.9019 | -0.32% | 0.07% | -4.97% | -7.50% | -- | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9048 | 0.9048 | -0.55% | -1.29% | -6.15% | -7.58% | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9098 | 0.9098 | 0.75% | -1.96% | -5.67% | -6.75% | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9030 | 0.9030 | -0.01% | -3.68% | -5.38% | -7.34% | -- | -4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9031 | 0.9031 | 0.20% | -4.44% | -5.37% | -7.70% | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9013 | 0.9013 | -1.67% | -5.55% | -5.55% | -7.86% | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9166 | 0.9166 | -1.23% | -3.95% | -4.11% | -6.30% | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9280 | 0.9280 | -1.01% | -1.92% | -4.44% | -5.13% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9375 | 0.9375 | -0.80% | 1.14% | -3.94% | -4.16% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9451 | 0.9451 | -0.96% | 2.33% | -3.17% | -3.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9543 | 0.9543 | 0.86% | 2.39% | -2.70% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9462 | 0.9462 | 2.08% | 1.10% | -3.81% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9269 | 0.9269 | 0.36% | -0.23% | -5.38% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9236 | 0.9236 | -1.07% | -1.78% | -5.72% | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9336 | 0.9336 | 0.17% | -0.50% | -4.70% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9320 | 0.9320 | -0.42% | -1.80% | -4.97% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9359 | 0.9359 | 0.74% | -1.52% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9290 | 0.9290 | -1.20% | -2.60% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9403 | 0.9403 | 0.21% | -2.47% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9383 | 0.9383 | -1.14% | -2.72% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9491 | 0.9491 | -0.13% | -0.54% | -4.57% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9503 | 0.9503 | -0.37% | -0.48% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9538 | 0.9538 | -1.07% | -0.39% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9641 | 0.9641 | -0.04% | 0.86% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9645 | 0.9645 | 1.07% | -0.68% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9543 | 0.9543 | -0.06% | -2.22% | -3.32% | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.27% | -2.12% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9575 | 0.9575 | 0.17% | -2.38% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9559 | 0.9559 | -1.57% | -2.83% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9711 | 0.9711 | -0.50% | -0.87% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.04% | -0.37% | 0.72% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9756 | 0.9756 | -0.53% | -1.41% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9808 | 0.9808 | -0.29% | 0.01% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9837 | 0.9837 | 0.42% | -0.64% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -1.56% | 1.39% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9796 | 0.9796 | -1.01% | -1.21% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9896 | 0.9896 | 0.91% | 0.25% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9807 | 0.9807 | -0.94% | -1.39% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9900 | 0.9900 | -0.51% | 0.09% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9951 | 0.9951 | 0.35% | 0.96% | 4.02% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9916 | 0.9916 | 0.46% | 1.16% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9871 | 0.9871 | -0.74% | 0.29% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9945 | 0.9945 | 0.55% | 0.75% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9891 | 0.9891 | 0.36% | 0.11% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9856 | 0.9856 | 0.55% | 0.04% | 1.09% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9802 | 0.9802 | -0.41% | 0.83% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9842 | 0.9842 | -0.29% | 2.39% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9871 | 0.9871 | -0.09% | 1.87% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9880 | 0.9880 | 0.28% | 1.77% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9852 | 0.9852 | 1.35% | 1.25% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9721 | 0.9721 | 1.13% | 0.61% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9612 | 0.9612 | -0.80% | 0.56% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.19% | 1.42% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9708 | 0.9708 | -0.23% | 1.87% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9730 | 0.9730 | 0.70% | 2.63% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9662 | 0.9662 | 1.09% | 1.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9558 | 0.9558 | 0.04% | -0.57% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9554 | 0.9554 | 0.25% | -1.15% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9530 | 0.9530 | 0.52% | -1.87% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9481 | 0.9481 | -0.89% | -2.20% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9566 | 0.9566 | -0.49% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9613 | 0.9613 | -0.54% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9665 | 0.9665 | -0.48% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9712 | 0.9712 | 0.19% | -0.34% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9694 | 0.9694 | -0.57% | -0.92% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.34% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9757 | 0.9757 | 0.12% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9745 | 0.9745 | -0.40% | -0.38% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9784 | 0.9784 | 0.02% | 0.02% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9782 | 0.9782 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9780 | 0.9780 | 0.40% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9741 | 0.9741 | -0.20% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9761 | 0.9761 | -0.27% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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