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| 博道中证1000指数增强A(017644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-30 | 0.9518 | 0.9518 | -0.48% | 4.79% | -- | 11.92% | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9564 | 0.9564 | 1.94% | 5.40% | -- | 9.18% | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9382 | 0.9382 | 1.51% | 3.59% | -- | 4.31% | -- | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9242 | 0.9242 | 0.28% | 1.54% | -- | 1.92% | -- | -7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9216 | 0.9216 | 1.46% | 1.40% | -2.87% | 5.10% | -- | -7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9083 | 0.9083 | 0.10% | -- | -4.27% | 4.75% | -- | -8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9074 | 0.9074 | 0.19% | -0.17% | -4.36% | 5.67% | -- | -8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9057 | 0.9057 | -0.49% | -1.70% | -5.23% | -0.36% | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9102 | 0.9102 | 0.14% | -- | -- | -0.94% | -- | -8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -- | -3.80% | -1.77% | -- | -8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9089 | 0.9089 | -1.36% | -1.42% | -3.80% | -4.41% | -- | -8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -2.31% | -1.23% | -3.22% | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9395 | 0.9395 | 1.90% | -0.89% | -- | -1.09% | -- | -5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9220 | 0.9220 | -2.25% | -2.96% | -- | -2.76% | -- | -7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9432 | 0.9432 | -0.50% | -- | 2.86% | -4.73% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9479 | 0.9479 | -0.23% | -- | 3.37% | -4.63% | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | 3.61% | -4.45% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9488 | 0.9488 | -1.25% | 0.42% | -- | -1.76% | -- | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | 12.61% | -1.32% | -- | -3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | 2.44% | -- | -2.43% | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | 14.04% | -4.59% | -- | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9329 | 0.9329 | 1.34% | 3.06% | 12.60% | -7.40% | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | 0.29% | 11.12% | -8.47% | -- | -7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9052 | 0.9052 | -1.38% | -2.02% | -- | -8.75% | -- | -8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9179 | 0.9179 | 0.10% | -- | -- | -8.98% | -- | -7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9170 | 0.9170 | 1.38% | 3.35% | 13.43% | -9.41% | -- | -7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | 3.25% | -10.75% | -- | -8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | 2.72% | -8.52% | -- | -7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8873 | 0.8873 | 0.00% | 7.10% | 2.33% | -12.92% | -- | -10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8532 | 0.8532 | 0.00% | 2.98% | -6.14% | -- | -- | -14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8285 | 0.8285 | 0.00% | 2.49% | -12.62% | -- | -- | -16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7557 | 0.7557 | 0.00% | -11.14% | -22.07% | -- | -- | -23.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8084 | 0.8084 | -0.89% | -10.85% | -18.70% | -- | -- | -18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8157 | 0.8157 | -4.08% | -6.98% | -17.96% | -- | -- | -17.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8504 | 0.8504 | -2.92% | -1.93% | -14.47% | -- | -- | -14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8760 | 0.8760 | -2.60% | 2.01% | -11.90% | -- | -- | -11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8994 | 0.8994 | -0.82% | -1.06% | -5.65% | -- | -- | -9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9068 | 0.9068 | 3.41% | -1.31% | -6.07% | -- | -- | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8769 | 0.8769 | 1.13% | -5.23% | -9.20% | -- | -- | -11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8671 | 0.8671 | 0.98% | -8.44% | -10.22% | -- | -- | -12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8587 | 0.8587 | -5.53% | -9.69% | -11.09% | -- | -- | -13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9090 | 0.9090 | -1.07% | -4.53% | -7.20% | -- | -- | -8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9188 | 0.9188 | -0.70% | -4.02% | -6.03% | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9253 | 0.9253 | -2.29% | -2.02% | -6.56% | -- | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9470 | 0.9470 | -0.40% | -0.31% | -4.37% | -- | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9508 | 0.9508 | -0.14% | 0.27% | -3.99% | -- | -- | -4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9521 | 0.9521 | -0.54% | -1.81% | -5.49% | -- | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9573 | 0.9573 | 1.37% | -2.75% | -4.82% | -- | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9444 | 0.9444 | -0.58% | -4.61% | -4.91% | -- | -- | -4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9499 | 0.9499 | 0.18% | -4.43% | -4.36% | -- | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9482 | 0.9482 | -2.22% | -4.64% | -4.53% | -- | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9697 | 0.9697 | -1.49% | -2.47% | -2.25% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9844 | 0.9844 | -0.57% | 0.54% | -2.39% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9900 | 0.9900 | -0.39% | 2.97% | -2.19% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9939 | 0.9939 | -0.04% | 4.26% | -1.81% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9943 | 0.9943 | 1.55% | 2.95% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9791 | 0.9791 | 1.84% | 0.55% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9614 | 0.9614 | 0.85% | -0.70% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9533 | 0.9533 | -1.25% | -2.67% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9654 | 0.9654 | -0.04% | -1.27% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9658 | 0.9658 | -0.81% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9737 | 0.9737 | 0.57% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9682 | 0.9682 | -1.15% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9795 | 0.9795 | 0.17% | -2.77% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9778 | 0.9778 | -1.26% | -2.78% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9903 | 0.9903 | -0.68% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9971 | 0.9971 | -0.26% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.76% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0074 | 1.0074 | 0.16% | 1.55% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0058 | 1.0058 | 1.27% | -0.27% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9932 | 0.9932 | -0.42% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9974 | 0.9974 | -0.05% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9979 | 0.9979 | 0.59% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9920 | 0.9920 | -1.64% | -2.49% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0085 | 1.0085 | -0.37% | -0.14% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.48% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0074 | 1.0074 | -0.59% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0134 | 1.0134 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0173 | 1.0173 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0087 | 1.0087 | -1.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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