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| 广发集轩A(017475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -0.24% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1193 | 1.1193 | -0.12% | -0.53% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1207 | 1.1207 | -0.24% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1234 | 1.1234 | -0.27% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1253 | 1.1253 | 0.26% | -0.23% | -- | 0.72% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -1.05% | -1.33% | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1241 | 1.1241 | -0.34% | -- | -1.19% | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1279 | 1.1279 | -0.56% | -0.63% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -0.42% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1374 | 1.1374 | -0.08% | 0.14% | -- | 1.60% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.62% | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1358 | 1.1358 | -0.16% | -- | -- | -- | 7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1376 | 1.1376 | 0.21% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1352 | 1.1352 | 0.30% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1318 | 1.1318 | -0.61% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1425 | 1.1425 | 0.17% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1405 | 1.1405 | 0.06% | 0.31% | 1.39% | -- | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% | 0.30% | -- | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1240 | 1.1240 | -0.08% | -- | 0.82% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 6.52% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.40% | 6.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.98% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 5.33% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 5.85% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.28% | 0.45% | -- | -- | 6.10% | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.06% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.15% | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1146 | 1.1146 | -0.11% | -0.59% | -- | -- | 5.53% | 5.80% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 6.14% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1187 | 1.1187 | -0.22% | -- | -- | 2.46% | 6.10% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | -- | -- | 2.65% | 5.97% | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | -- | -- | 2.71% | 5.76% | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1202 | 1.1202 | 0.07% | -- | -- | -- | 5.69% | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.68% | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.95% | 6.08% | -- | -- | -- | | 2025-10-16 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.63% | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | 3.56% | 9.96% | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | 3.71% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | -- | 1.88% | 3.13% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 11.74% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1030 | 1.1030 | -0.23% | -- | -- | 2.60% | 11.32% | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | 11.50% | 4.94% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.31% | 1.01% | -- | 9.96% | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0918 | 1.0918 | -0.05% | -- | -- | -- | 9.97% | 3.64% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0923 | 1.0923 | 0.21% | 0.38% | 1.46% | 1.68% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 1.24% | 1.46% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 9.29% | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.12% | -- | 1.18% | 1.79% | 9.99% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0878 | 1.0878 | -0.01% | 0.33% | 1.06% | 1.69% | 9.64% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | 0.55% | -- | 1.68% | 9.81% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0886 | 1.0886 | 0.12% | -- | 1.27% | 1.69% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0842 | 1.0842 | 0.20% | -- | -- | 1.20% | 8.13% | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 1.19% | 7.69% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0766 | 1.0766 | 0.09% | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0766 | 1.0766 | -0.04% | 0.02% | 0.14% | -- | 7.90% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.07% | 0.20% | -- | 7.87% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0774 | 1.0774 | 0.04% | 0.23% | -- | -- | 7.89% | 2.27% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.06% | -- | -- | 0.19% | -- | 2.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | -- | 0.19% | -- | 7.64% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.09% | 7.21% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | -- | -- | 0.05% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 6.78% | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 0.10% | 0.23% | 0.42% | 6.98% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | -- | -- | 0.36% | 6.71% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0757 | 1.0757 | 0.06% | 0.04% | 0.52% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% | -- | 0.47% | 0.85% | 6.46% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 0.04% | 0.44% | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.13% | 7.04% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.64% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -0.11% | 0.36% | -- | 5.39% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | -- | -- | 1.47% | 5.76% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.48% | 5.54% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.23% | 1.13% | -- | 5.88% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | -- | -0.46% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% | -- | -0.47% | -- | 6.31% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | -0.15% | -0.49% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | 0.06% | -- | 1.75% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -0.32% | 1.81% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.19% | 0.08% | -0.16% | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 7.55% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.92% | -- | 1.93% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0642 | 1.0642 | 0.21% | -- | -0.76% | 1.60% | 6.67% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0620 | 1.0620 | 0.13% | -- | -0.97% | 1.34% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -1.28% | -1.10% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0743 | 1.0743 | -0.07% | 0.04% | 1.03% | 1.72% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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