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| 路博迈中国机遇A(018424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -1.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1934 | 1.1934 | -2.68% | -- | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -- | -- | 7.99% | 22.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | 0.75% | 1.67% | 14.37% | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3141 | 1.3141 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | 1.62% | 6.44% | -- | 32.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2568 | 1.2568 | 0.74% | -- | 3.55% | -- | 29.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2476 | 1.2476 | -2.23% | -1.63% | -- | 4.72% | 33.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2761 | 1.2761 | 0.05% | -1.33% | -- | -- | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2683 | 1.2683 | -1.93% | -- | 8.26% | -1.83% | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | 9.39% | 2.04% | 39.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | 0.61% | 7.32% | -- | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2611 | 1.2611 | 0.97% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | 2.56% | 12.15% | -- | 40.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | 6.51% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2178 | 1.2178 | 1.20% | -- | 4.78% | -- | 39.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -8.13% | 39.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | -- | -7.34% | 43.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1715 | 1.1715 | -0.91% | -- | -- | -- | 29.72% | 35.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | -- | 36.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1717 | 1.1717 | 0.75% | 2.68% | -- | -- | 29.07% | 35.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 4.43% | 6.45% | -- | -- | 34.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1411 | 1.1411 | 2.46% | -1.46% | -1.74% | -- | -- | 32.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | 24.49% | 28.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1504 | 1.1504 | 0.79% | -- | -2.08% | -- | -- | 33.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1414 | 1.1414 | -1.43% | -0.16% | -- | -- | 23.46% | 32.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1580 | 1.1580 | -0.37% | 2.13% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.26% | 34.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1432 | 1.1432 | 0.82% | -- | -- | -- | 26.92% | 32.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.60% | -- | 2.16% | 24.99% | 31.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.14% | 30.41% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0925 | 1.0925 | -3.58% | -- | -- | -- | 19.54% | 26.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -5.29% | -- | 23.84% | 31.10% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | 28.33% | 34.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | 25.11% | 35.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -7.79% | -9.05% | -- | 30.11% | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2765 | 1.2765 | -1.20% | -- | -2.55% | -- | 41.08% | 47.69% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2920 | 1.2920 | 1.93% | 6.39% | -- | -- | 41.60% | 49.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2675 | 1.2675 | -0.59% | -- | -- | 27.86% | 38.39% | 46.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | 6.57% | -- | 29.81% | 39.97% | 47.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | 32.75% | 40.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1964 | 1.1964 | 1.64% | -4.31% | -- | -- | 32.20% | 38.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | 21.92% | 34.93% | 36.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2355 | 1.2355 | 2.57% | -5.68% | 6.26% | -- | 39.94% | 42.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2045 | 1.2045 | -3.66% | -8.05% | -- | -- | 33.26% | 39.36% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | -4.55% | -- | -- | 39.56% | 44.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.43% | 51.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.69% | 34.53% | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.40% | 29.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.06% | 28.42% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0796 | 1.0796 | 1.60% | -- | 9.92% | 17.74% | -- | 24.91% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.94% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9905 | 0.9905 | -0.88% | -0.63% | -- | 6.56% | -- | 14.60% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.26% | 15.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.79% | 15.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9913 | 0.9913 | 0.93% | 1.73% | -- | 9.68% | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | 16.61% | 13.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | 7.29% | 6.87% | 9.82% | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.43% | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | 1.70% | 8.63% | 8.13% | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -1.23% | 1.89% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | 2.30% | -4.18% | 4.91% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | -1.54% | -9.50% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9266 | 0.9266 | 0.05% | -- | -0.18% | -- | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -- | 1.36% | -7.96% | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9271 | 0.9271 | 0.25% | 1.96% | 1.47% | -9.24% | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | 1.70% | -- | -9.16% | -2.00% | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -3.42% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9058 | 0.9058 | -0.08% | -- | 0.22% | -- | -4.34% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -0.15% | -- | -10.87% | -4.44% | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9224 | 0.9224 | 0.55% | -- | 2.47% | -8.46% | -5.34% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9174 | 0.9174 | -0.10% | -1.17% | 1.91% | -8.34% | -5.05% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9183 | 0.9183 | -0.04% | 0.50% | 1.76% | -- | -5.19% | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9187 | 0.9187 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -5.11% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9283 | 0.9283 | 1.60% | -- | -- | -5.14% | -4.24% | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -- | 4.38% | -7.11% | -6.11% | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -0.88% | -8.20% | -2.47% | -4.19% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9090 | 0.9090 | -0.31% | -- | -- | -1.00% | -2.12% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9118 | 0.9118 | 1.29% | -0.27% | -- | -- | -1.30% | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -- | -11.58% | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | 3.08% | -11.20% | 1.32% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -- | -10.03% | -- | -1.65% | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8754 | 0.8754 | 1.11% | -- | -14.30% | 0.55% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | -- | -15.24% | 0.52% | -5.76% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9756 | 0.9756 | -0.90% | -1.50% | -- | 10.45% | -- | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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