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| 交银稳进丰利六个月持有A(018198)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03% | -- | -0.04% | -- | 5.19% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | 0.30% | -0.01% | 1.31% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -0.27% | 1.30% | 5.35% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.08% | 0.15% | 1.69% | 5.12% | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0358 | 1.0358 | 0.12% | 0.12% | 0.18% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0346 | 1.0346 | -0.25% | -- | 0.70% | -- | 4.72% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.39% | 0.89% | 1.37% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | 4.85% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 4.52% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.17% | 1.09% | 0.91% | 4.65% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0346 | 1.0346 | -0.02% | 0.24% | -- | -- | 4.91% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.09% | 0.52% | -- | 1.20% | 4.93% | 1.06% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 5.00% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0321 | 1.0321 | 0.26% | 0.43% | 0.95% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.05% | 0.19% | 0.68% | 1.04% | 4.55% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.13% | 0.09% | 0.64% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.58% | 4.42% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | 0.24% | 0.65% | 0.71% | 4.39% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0274 | 1.0274 | -0.06% | 0.20% | 0.62% | -- | 4.69% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% | 0.40% | 0.68% | 0.37% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.40% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | 0.43% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.89% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0224 | 1.0224 | 0.12% | 0.13% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0211 | 1.0211 | 0.12% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | -- | -0.34% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.09% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0201 | 1.0201 | 0.17% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -0.61% | -- | 0.50% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0217 | 1.0217 | -0.15% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.65% | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0232 | 1.0232 | -0.02% | -- | -0.10% | 1.61% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.89% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | 2.44% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.53% | 1.26% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 1.04% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.87% | 1.87% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | -- | 0.34% | 1.64% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.09% | 0.41% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9964 | 0.9964 | 0.02% | -0.16% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.14% | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9969 | 0.9969 | -0.11% | 0.14% | 0.74% | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.17% | 0.19% | 0.92% | 1.99% | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | 0.13% | 0.75% | 1.93% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9955 | 0.9955 | -0.07% | 0.34% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9962 | 0.9962 | 0.07% | -- | -- | 0.81% | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9955 | 0.9955 | -0.06% | 0.34% | -- | 0.71% | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.11% | -- | -- | 0.83% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9896 | 0.9896 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9889 | 0.9889 | 0.04% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 0.19% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9866 | 0.9866 | 0.06% | -0.06% | -- | 0.36% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -0.29% | 0.33% | 0.29% | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9863 | 0.9863 | -0.09% | -0.08% | 0.15% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9872 | 0.9872 | -0.17% | -- | 0.23% | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9877 | 0.9877 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9858 | 0.9858 | 0.24% | -- | -0.24% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -0.14% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9828 | 0.9828 | -0.11% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9839 | 0.9839 | -0.13% | -- | -- | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9852 | 0.9852 | 0.04% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9848 | 0.9848 | -0.01% | 0.19% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9826 | 0.9826 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9850 | 0.9850 | 0.07% | 0.78% | 0.18% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -0.39% | 0.25% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9785 | 0.9785 | 0.11% | -0.95% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9774 | 0.9774 | -1.09% | -- | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9882 | 0.9882 | -0.03% | 0.10% | 0.50% | 0.26% | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9885 | 0.9885 | 0.06% | -- | 0.55% | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | 0.49% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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