|
| 平安策略回报A(017549)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 1.0378 | 1.0378 | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | 1.16% | 22.02% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9714 | 0.9714 | -0.39% | -2.92% | 0.12% | 12.89% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | -- | 14.81% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 3.36% | -- | 14.93% | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9958 | 0.9958 | 2.86% | -- | 5.31% | 13.87% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | -0.01% | 9.87% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 1.97% | -- | 4.61% | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | 6.23% | 1.86% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9437 | 0.9437 | -2.04% | -3.44% | 2.18% | 1.65% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9634 | 0.9634 | -0.70% | -1.83% | -- | 4.79% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | 7.29% | 2.82% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9773 | 0.9773 | -0.42% | 2.45% | -- | 2.55% | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | 3.79% | -- | 0.31% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | 1.25% | -- | 0.33% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9539 | 0.9539 | 0.88% | -- | -- | -4.71% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9456 | 0.9456 | -2.33% | -0.23% | -- | -5.72% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9682 | 0.9682 | -0.49% | -- | -- | -4.09% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | 2.62% | -- | -2.81% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9180 | 0.9180 | 3.30% | -- | 11.87% | -9.68% | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8887 | 0.8887 | -3.78% | -- | -- | -12.91% | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | -- | -8.74% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -- | 6.31% | -11.04% | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | 4.38% | -5.93% | -15.89% | -- | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8109 | 0.8109 | 1.30% | -5.76% | -15.30% | -17.49% | -- | -13.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8005 | 0.8005 | -0.99% | -5.76% | -16.39% | -18.57% | -- | -14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8085 | 0.8085 | -1.47% | -4.95% | -15.55% | -- | -- | -13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8206 | 0.8206 | 0.00% | -2.13% | -14.29% | -- | -- | -12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8605 | 0.8605 | 1.31% | -1.16% | -8.81% | -- | -- | -8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8494 | 0.8494 | -0.14% | -0.39% | -9.86% | -- | -- | -9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8506 | 0.8506 | 1.44% | -2.58% | -9.73% | -- | -- | -9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8385 | 0.8385 | -2.57% | -4.00% | -11.02% | -- | -- | -10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8606 | 0.8606 | -1.15% | -1.59% | -12.04% | -- | -- | -8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8706 | 0.8706 | 2.10% | -1.19% | -10.33% | -- | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8527 | 0.8527 | -2.34% | -2.46% | -13.17% | -- | -- | -9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8731 | 0.8731 | -0.03% | -1.21% | -11.09% | -- | -- | -7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8734 | 0.8734 | -0.13% | -0.52% | -11.06% | -- | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8745 | 0.8745 | -0.75% | -2.52% | -12.81% | -- | -- | -6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8811 | 0.8811 | 0.79% | -3.41% | -12.72% | -- | -- | -6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8742 | 0.8742 | -1.09% | -4.76% | -11.06% | -- | -- | -6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8838 | 0.8838 | 0.66% | -5.89% | -10.08% | -- | -- | -5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8780 | 0.8780 | -2.13% | -8.29% | -10.67% | -- | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8971 | 0.8971 | -1.66% | -6.30% | -8.01% | -- | -- | -4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9122 | 0.9122 | -0.62% | -2.06% | -8.94% | -- | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9179 | 0.9179 | -2.26% | -1.13% | -8.43% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9391 | 0.9391 | -1.91% | 2.14% | -6.31% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9574 | 0.9574 | 2.79% | 1.60% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9314 | 0.9314 | 0.32% | -2.85% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9284 | 0.9284 | 0.98% | -2.58% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9194 | 0.9194 | -2.56% | -6.03% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9436 | 0.9436 | 0.14% | -2.81% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9423 | 0.9423 | -1.71% | -4.04% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9587 | 0.9587 | 0.60% | -3.25% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9530 | 0.9530 | -2.60% | -4.80% | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.77% | -2.45% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9709 | 0.9709 | -1.13% | -3.82% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9820 | 0.9820 | -0.90% | -0.09% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9909 | 0.9909 | -1.02% | 1.91% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0011 | 1.0011 | -0.19% | 2.58% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0030 | 1.0030 | -0.64% | 2.85% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0095 | 1.0095 | 2.71% | 0.77% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9829 | 0.9829 | 1.09% | -1.95% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9723 | 0.9723 | -0.37% | -3.67% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9759 | 0.9759 | 0.07% | -3.98% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9752 | 0.9752 | -2.66% | -4.43% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | -1.01% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0024 | 1.0024 | -0.68% | 0.58% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0093 | 1.0093 | -0.70% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0164 | 1.0164 | -0.39% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0204 | 1.0204 | 0.83% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0120 | 1.0120 | 1.55% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9966 | 0.9966 | -1.96% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0165 | 1.0165 | 2.71% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9897 | 0.9897 | -2.44% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0145 | 1.0145 | -1.69% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0319 | 1.0319 | 1.24% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0193 | 1.0193 | 1.07% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0085 | 1.0085 | -0.61% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0147 | 1.0147 | 0.37% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0110 | 1.0110 | 1.22% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.41% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9947 | 0.9947 | -0.54% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0001 | 1.0001 | -0.89% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.27% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.31% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0033 | 1.0033 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9866 | 0.9866 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9735 | 0.9735 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9828 | 0.9828 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|