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| 嘉实稳健添翼一年持有A(018465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-26 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | 0.38% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -0.19% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -0.40% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | 0.05% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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