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| 嘉实稳健添翼一年持有A(018465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -0.67% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0817 | 1.0817 | -0.09% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0827 | 1.0827 | 0.07% | 0.19% | -- | 1.62% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0819 | 1.0819 | 0.22% | -0.06% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0795 | 1.0795 | -0.26% | -0.84% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -0.54% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0807 | 1.0807 | -0.17% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0825 | 1.0825 | -0.56% | -0.58% | -0.29% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0886 | 1.0886 | 0.04% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -0.31% | 2.09% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0897 | 1.0897 | 0.08% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.53% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | 1.55% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0852 | 1.0852 | 0.09% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.55% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | 1.50% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0783 | 1.0783 | -0.02% | -- | 1.06% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 1.04% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0727 | 1.0727 | -0.20% | -- | 0.57% | 0.68% | 3.65% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0737 | 1.0737 | 0.13% | 0.62% | 0.58% | -- | 4.11% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.70% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.14% | -0.05% | -0.37% | -- | 3.26% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0670 | 1.0670 | -0.04% | -- | -- | 0.20% | 3.93% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.33% | 4.13% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0661 | 1.0661 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.06% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -0.17% | -0.34% | -- | 3.86% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0666 | 1.0666 | 0.07% | -0.07% | -0.17% | -- | 4.48% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -0.49% | -0.24% | -- | 4.42% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0683 | 1.0683 | 0.07% | -- | 0.07% | 0.19% | 4.87% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | -- | 0.00% | 0.38% | 4.71% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0673 | 1.0673 | -0.35% | -- | -- | -- | 4.15% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | 3.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.84% | 3.22% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 3.27% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0701 | 1.0701 | -0.03% | 0.24% | 0.16% | 1.17% | 5.39% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.40% | 0.19% | 1.06% | 5.32% | 3.75% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% | -- | -- | 0.79% | 5.00% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0685 | 1.0685 | 0.09% | -- | -- | -- | 5.01% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.13% | -- | -- | -- | 5.01% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | -0.09% | -- | 0.53% | 4.57% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -0.32% | -- | 0.46% | 4.51% | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0671 | 1.0671 | -0.18% | -- | -- | -- | 5.46% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.06% | 0.49% | 0.96% | 5.74% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.11% | 0.80% | 0.85% | 5.41% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0684 | 1.0684 | 0.27% | -- | -- | 1.04% | 5.33% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.24% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.71% | 8.03% | 3.11% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.84% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0649 | 1.0649 | 0.09% | -- | -- | -- | 8.22% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.03% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0663 | 1.0663 | 0.26% | -- | -- | -- | 7.74% | 3.35% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.20% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0609 | 1.0609 | -0.13% | -- | 0.16% | -- | 7.19% | 2.83% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0623 | 1.0623 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | 7.21% | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0620 | 1.0620 | -0.05% | -- | -- | 1.24% | 7.27% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 7.02% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0577 | 1.0577 | -0.14% | -- | 0.03% | -- | 6.17% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.12% | 0.17% | -- | 6.60% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 6.71% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0605 | 1.0605 | -0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | 6.54% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | 0.11% | -- | 1.51% | 6.38% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0603 | 1.0603 | 0.05% | -- | 0.38% | 1.38% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -0.08% | 0.40% | -- | 6.46% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0588 | 1.0588 | -0.04% | -0.17% | 0.24% | 1.33% | 6.26% | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.14% | 0.27% | 1.28% | 6.38% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | -- | -- | 1.65% | 6.70% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0604 | 1.0604 | -0.02% | 0.09% | -- | -- | 6.44% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | 0.14% | -- | -- | 6.59% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% | -- | 0.59% | 1.64% | 5.95% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.16% | -- | 0.56% | -- | 6.02% | 2.66% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -0.03% | 0.40% | 1.85% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 6.26% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0563 | 1.0563 | 0.07% | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.31% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0532 | 1.0532 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.10% | 0.53% | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | 0.05% | 0.34% | -0.83% | 5.16% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0446 | 1.0446 | -0.12% | -0.11% | -- | 0.84% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0464 | 1.0464 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0449 | 1.0449 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.03% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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