|
| 广发医药精选A(017479)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1311 | 1.1311 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1205 | 1.1205 | 1.02% | -- | -- | 2.80% | 15.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1092 | 1.1092 | 5.93% | -- | -- | -1.02% | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -1.69% | -- | -6.56% | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0651 | 1.0651 | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -4.32% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1209 | 1.1209 | -0.04% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1517 | 1.1517 | -0.63% | 5.66% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 4.87% | -2.73% | -- | 24.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1092 | 1.1092 | 1.76% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0900 | 1.0900 | -1.38% | -7.50% | -- | -7.92% | 18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1052 | 1.1052 | -4.92% | -4.97% | -4.53% | -- | 20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 2.67% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1784 | 1.1784 | 1.32% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | 1.77% | -4.88% | -- | 40.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1915 | 1.1915 | 1.23% | 2.93% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 3.96% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1576 | 1.1576 | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1322 | 1.1322 | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -3.36% | -- | 1.03% | 52.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | 5.14% | 12.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2910 | 1.2910 | 3.24% | -- | -- | 3.90% | 61.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0900 | 1.0900 | -1.62% | -3.78% | -- | -- | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1079 | 1.1079 | -1.13% | -- | -- | -- | 32.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1206 | 1.1206 | -1.21% | -- | -7.78% | -- | 33.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -0.13% | -6.12% | -13.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 35.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1236 | 1.1236 | -1.54% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1498 | 1.1498 | -1.75% | -2.33% | -2.57% | -15.61% | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -3.05% | -0.83% | -- | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -2.46% | -1.73% | -10.76% | 33.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1772 | 1.1772 | -2.48% | -2.57% | -- | -- | 31.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 36.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2136 | 1.2136 | -0.13% | -- | -- | -- | 35.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2152 | 1.2152 | 0.58% | 1.11% | -1.86% | -- | 39.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2082 | 1.2082 | 0.34% | -- | -2.42% | -- | 39.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -1.63% | -2.75% | -11.11% | 41.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | 43.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | 4.68% | 1.67% | -4.01% | 42.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1987 | 1.1987 | 1.58% | -- | -- | -- | 35.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1801 | 1.1801 | -2.22% | -- | -- | -7.22% | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2069 | 1.2069 | 0.28% | -- | -- | -- | 39.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2035 | 1.2035 | -0.09% | -- | -- | -- | 37.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | 38.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 38.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -4.89% | -- | 41.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2282 | 1.2282 | -1.12% | -- | -- | -- | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2421 | 1.2421 | 0.89% | 4.37% | -- | -1.83% | 40.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -0.93% | -- | -3.41% | 40.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | 46.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1901 | 1.1901 | -4.23% | -- | -11.18% | -- | 37.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -7.26% | 6.67% | 43.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | 47.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3187 | 1.3187 | 1.29% | -- | -- | 20.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -- | -3.89% | 19.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -3.59% | 5.27% | -- | 76.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3625 | 1.3625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3898 | 1.3898 | 4.76% | -- | -- | 28.13% | 77.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3266 | 1.3266 | -4.57% | -- | -- | 19.45% | 69.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -- | -- | 29.82% | 78.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3195 | 1.3195 | 0.25% | 3.73% | -- | 40.55% | 66.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3162 | 1.3162 | 3.41% | -- | 12.99% | 39.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | 9.26% | 36.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | 59.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3039 | 1.3039 | 0.59% | -- | 17.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | 2.86% | 16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2652 | 1.2652 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | 9.42% | 17.25% | 37.44% | 56.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | 5.83% | -- | 26.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1649 | 1.1649 | 1.86% | -- | -- | 23.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 1.23% | 4.81% | -- | 41.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1246 | 1.1246 | 1.27% | 2.86% | -- | -- | 32.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1105 | 1.1105 | 2.23% | -- | -- | 14.69% | 32.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | 6.58% | 12.04% | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0984 | 1.0984 | 0.47% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.45% | -- | 17.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0610 | 1.0610 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0871 | 1.0871 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0884 | 1.0884 | -3.60% | -- | -- | 15.76% | 22.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0862 | 1.0862 | 0.14% | -- | -- | 15.52% | 20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0847 | 1.0847 | -2.33% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1106 | 1.1106 | 3.71% | -- | -- | 20.82% | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 5.07% | -- | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 9.05% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9410 | 0.9410 | 0.23% | -1.06% | -1.13% | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9388 | 0.9388 | -0.28% | -- | -2.30% | 8.21% | -4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9414 | 0.9414 | 1.02% | -- | 0.09% | 12.29% | -2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9319 | 0.9319 | -2.39% | -- | -0.92% | 10.15% | -4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9547 | 0.9547 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 1.40% | 3.76% | 18.64% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9321 | 0.9321 | -2.07% | -- | -- | 16.56% | 9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9518 | 0.9518 | -0.95% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9609 | 0.9609 | 2.16% | 11.95% | -- | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8583 | 0.8583 | -13.44% | -- | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | 2.27% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|