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| 华商创新医疗A(017418)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.9736 | 0.9736 | 0.28% | -- | -- | -12.38% | 17.49% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9806 | 0.9806 | -0.90% | -1.22% | -- | -- | 18.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9938 | 0.9938 | 1.05% | -1.41% | -- | -7.77% | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9835 | 0.9835 | -0.93% | -- | -- | -12.27% | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.26% | -2.60% | -- | 22.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9997 | 0.9997 | 2.17% | -- | -2.67% | -- | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9785 | 0.9785 | -3.18% | -- | -- | -8.61% | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -3.18% | -1.45% | -- | 20.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 2.54% | -0.32% | -0.84% | 21.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0221 | 1.0221 | -1.24% | -- | -4.52% | -- | 20.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.76% | 0.92% | -3.33% | 3.73% | 21.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0271 | 1.0271 | 1.81% | -- | -- | 3.41% | 21.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 18.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 21.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -5.76% | -- | 25.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | 18.59% | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0705 | 1.0705 | -2.31% | -- | -- | 18.48% | 41.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 50.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -1.38% | 8.89% | 19.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | 52.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1268 | 1.1268 | 4.58% | -- | -- | -- | 50.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0775 | 1.0775 | -3.89% | -- | -- | -- | 45.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | 10.08% | -- | 50.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 8.71% | 25.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 2.51% | 10.23% | 23.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0445 | 1.0445 | -0.77% | 2.68% | 11.12% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0526 | 1.0526 | 3.15% | -- | -- | 22.59% | 38.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0205 | 1.0205 | -0.27% | -- | -- | -- | 33.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -1.75% | 11.41% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0184 | 1.0184 | -1.63% | 2.07% | -- | 17.90% | 34.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | 4.24% | -- | 19.85% | 35.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0354 | 1.0354 | -1.63% | 6.50% | -- | 19.87% | 41.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 8.94% | 16.04% | 22.65% | 42.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9977 | 0.9977 | 0.45% | -- | -- | 16.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9932 | 0.9932 | 2.16% | 2.28% | 10.22% | 15.80% | 31.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9722 | 0.9722 | 0.62% | 2.49% | 9.26% | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9662 | 0.9662 | -0.53% | -- | 9.55% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | 3.33% | 10.12% | 13.87% | 23.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9711 | 0.9711 | 2.37% | 5.63% | -- | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 3.19% | 3.64% | -- | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | 2.96% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -- | -- | 9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9071 | 0.9071 | 0.40% | 2.85% | -- | -- | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9011 | 0.9011 | 1.27% | -- | 4.11% | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8898 | 0.8898 | 0.88% | -2.79% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -3.48% | -- | -0.31% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9153 | 0.9153 | 0.16% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9138 | 0.9138 | -1.52% | -- | 6.43% | -- | 13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9279 | 0.9279 | 1.10% | -- | -- | -- | 15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | 1.87% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8616 | 0.8616 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8610 | 0.8610 | -0.52% | 0.34% | 0.84% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | -- | 1.24% | -4.68% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | 0.80% | 1.58% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8519 | 0.8519 | -0.90% | -- | -- | -- | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8596 | 0.8596 | 0.12% | -0.68% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | 0.20% | -- | 7.30% | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8638 | 0.8638 | 0.65% | 1.04% | -0.47% | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | -0.75% | -1.12% | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8538 | 0.8538 | -0.45% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8577 | 0.8577 | 0.33% | 1.31% | 0.49% | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8549 | 0.8549 | -1.13% | -- | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8647 | 0.8647 | 1.37% | -- | -- | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8466 | 0.8466 | 0.00% | 0.49% | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.8591 | 0.8591 | 1.97% | -- | -4.64% | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | -- | 14.01% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8128 | 0.8128 | 0.00% | -7.71% | -9.59% | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8807 | 0.8807 | 2.49% | 3.70% | -- | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8593 | 0.8593 | -0.99% | 0.68% | -- | 10.73% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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