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| 华夏稳兴增益一年持有A(017575)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0783 | 1.0783 | -1.07% | -- | -1.58% | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -0.51% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0991 | 1.0991 | 0.07% | -0.66% | 0.32% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | 0.25% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1076 | 1.1076 | 0.11% | 0.65% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | 1.07% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.14% | 1.37% | 3.22% | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1030 | 1.1030 | 0.30% | 0.68% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0997 | 1.0997 | 0.37% | 0.37% | 0.86% | 3.08% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0956 | 1.0956 | -0.35% | -- | 1.18% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 0.84% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0889 | 1.0889 | -0.17% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0908 | 1.0908 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0863 | 1.0863 | 0.43% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0816 | 1.0816 | -0.89% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0903 | 1.0903 | 0.21% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0880 | 1.0880 | 0.13% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0866 | 1.0866 | -0.05% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0871 | 1.0871 | 0.36% | 0.40% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.23% | -- | 1.46% | 1.22% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.14% | 1.70% | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | 0.84% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | 2.07% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0683 | 1.0683 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.69% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.82% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0653 | 1.0653 | 0.25% | -0.22% | -0.91% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -0.40% | -1.23% | -- | 0.76% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0666 | 1.0666 | -0.09% | -- | -- | -1.15% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0676 | 1.0676 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | 1.75% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | 2.00% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.17% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.29% | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.27% | -0.83% | -- | 2.91% | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 3.06% | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | 1.81% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0733 | 1.0733 | -0.17% | -- | 0.30% | -- | 3.68% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0751 | 1.0751 | -0.07% | -- | 0.47% | -- | 3.62% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 3.38% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.67% | 4.25% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 3.46% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 4.36% | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 4.08% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0769 | 1.0769 | -0.05% | -- | -- | 1.21% | 4.30% | 2.39% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0783 | 1.0783 | -0.06% | -- | -0.11% | 1.51% | 4.75% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 4.73% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 0.32% | -- | 2.06% | 5.18% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0768 | 1.0768 | -0.31% | -0.19% | -- | -- | 4.84% | 2.38% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0801 | 1.0801 | 0.06% | 0.15% | 1.06% | 2.17% | 5.28% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 0.19% | 1.00% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | 0.61% | -- | 2.23% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | 0.70% | -- | -- | 4.88% | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0785 | 1.0785 | 0.10% | -- | 1.03% | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0774 | 1.0774 | 0.20% | 0.49% | 0.93% | 2.40% | 4.71% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0753 | 1.0753 | 0.21% | -- | 0.73% | 2.21% | 4.53% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0731 | 1.0731 | 0.16% | 0.24% | 0.64% | 2.00% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 0.17% | 0.56% | 1.83% | 4.30% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | 0.71% | 1.90% | 4.44% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.08% | -- | 0.61% | 1.81% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | 4.36% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.94% | 4.30% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.12% | 0.66% | -- | 4.33% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.47% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0675 | 1.0675 | -0.04% | 0.28% | -- | 1.21% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | 0.91% | 1.25% | 4.20% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | -- | 0.83% | -- | 4.02% | 1.38% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% | -- | 0.75% | 1.02% | 4.00% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.85% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 4.04% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0611 | 1.0611 | -0.11% | -- | 0.37% | 0.93% | 3.59% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.65% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 3.63% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0583 | 1.0583 | 0.08% | 0.04% | 0.59% | 0.70% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0575 | 1.0575 | -0.04% | 0.07% | 0.51% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.04% | 0.55% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0579 | 1.0579 | 0.04% | -- | 0.61% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0575 | 1.0575 | 0.07% | -0.01% | 0.57% | 0.52% | 3.07% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0568 | 1.0568 | -0.07% | -0.03% | 0.52% | -- | 2.98% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0575 | 1.0575 | -0.09% | -- | -- | -- | 2.93% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0576 | 1.0576 | 0.05% | -- | -- | 0.49% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.09% | 0.70% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 3.20% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | 0.39% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 0.08% | -0.24% | -- | 3.24% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0521 | 1.0521 | 0.06% | -- | -0.24% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | 3.19% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | 3.11% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.15% | -0.25% | -- | 3.09% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | 0.08% | -- | -0.04% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -0.40% | -0.02% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.37% | -0.39% | -0.01% | 3.18% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -0.57% | -0.34% | -0.06% | 3.26% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0459 | 1.0459 | -0.83% | -0.77% | -0.59% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0547 | 1.0547 | -0.04% | -0.08% | 0.36% | 0.33% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.31% | 4.06% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0540 | 1.0540 | -0.06% | -- | -- | -- | 4.14% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0546 | 1.0546 | -0.09% | 0.07% | -- | -- | 4.29% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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