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| 泰康中证科创创业50指数A(017495)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 0.8452 | 0.8452 | 1.57% | 1.32% | 3.55% | 7.89% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8321 | 0.8321 | -1.35% | -0.25% | 2.83% | 6.22% | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | 1.11% | 2.55% | 8.78% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | 5.69% | -- | 14.92% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.7893 | 0.7893 | -0.15% | -- | -6.75% | 1.43% | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7905 | 0.7905 | 0.00% | -2.78% | -6.60% | 2.49% | -- | -6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8079 | 0.8079 | -0.76% | -- | -7.74% | 2.36% | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8141 | 0.8141 | 0.00% | 1.46% | -- | 5.33% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8131 | 0.8131 | 1.85% | 0.48% | -- | 3.12% | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.7983 | 0.7983 | 0.00% | -2.94% | -- | 0.52% | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8024 | 0.8024 | -1.69% | -2.44% | -4.29% | 1.27% | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8162 | 0.8162 | 0.87% | -2.08% | -2.65% | 2.18% | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8092 | 0.8092 | -1.62% | -3.71% | -3.48% | 1.76% | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8225 | 0.8225 | -1.32% | 1.26% | -2.09% | -1.37% | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8335 | 0.8335 | -0.82% | -- | -0.79% | -1.43% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -- | 0.04% | -2.34% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8194 | 0.8194 | 0.87% | -4.26% | 2.11% | -4.39% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8123 | 0.8123 | 0.00% | -5.92% | -- | -2.07% | -- | -3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8464 | 0.8464 | -1.11% | -- | -- | 0.92% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8559 | 0.8559 | -0.87% | -0.23% | 7.31% | 1.67% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8634 | 0.8634 | 0.00% | -0.17% | 8.36% | 4.24% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | 11.78% | 5.34% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8579 | 0.8579 | -0.81% | 3.47% | 9.51% | 1.12% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -- | 10.40% | 1.36% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8384 | 0.8384 | 1.12% | -0.20% | 7.02% | -2.56% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8291 | 0.8291 | 0.00% | -- | 6.93% | -2.06% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8487 | 0.8487 | 0.31% | -- | 16.93% | -0.06% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8461 | 0.8461 | 0.71% | -- | -- | -2.25% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8401 | 0.8401 | 0.00% | 5.00% | 14.91% | -3.92% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8025 | 0.8025 | 0.00% | 0.61% | -- | -8.41% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8001 | 0.8001 | 0.00% | 2.13% | 2.81% | -9.45% | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.7976 | 0.7976 | 0.10% | 1.81% | 1.36% | -10.68% | -- | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7968 | 0.7968 | -0.24% | 1.71% | 1.26% | -11.22% | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7987 | 0.7987 | 1.95% | 1.95% | 1.50% | -10.92% | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7834 | 0.7834 | 1.03% | 7.15% | -1.48% | -14.12% | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7754 | 0.7754 | 0.00% | -- | -4.41% | -14.75% | -- | -8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7258 | 0.7258 | 0.00% | -2.77% | -10.53% | -17.91% | -- | -14.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7311 | 0.7311 | 0.00% | -- | -15.04% | -16.52% | -- | -13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.7259 | 0.7259 | -2.76% | -6.72% | -15.64% | -18.13% | -- | -14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.7465 | 0.7465 | 0.00% | -3.22% | -13.25% | -13.38% | -- | -11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.7797 | 0.7797 | 0.19% | 0.88% | -7.03% | -8.01% | -- | -7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7782 | 0.7782 | 0.89% | -1.85% | -7.21% | -7.76% | -- | -7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7713 | 0.7713 | -1.98% | -2.18% | -8.04% | -10.06% | -- | -8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.7869 | 0.7869 | -0.30% | -0.92% | -5.86% | -9.13% | -- | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.7893 | 0.7893 | 2.12% | -1.77% | -5.05% | -9.57% | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.7729 | 0.7729 | -2.52% | -2.45% | -8.09% | -12.63% | -- | -8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.7929 | 0.7929 | 0.56% | -0.74% | -5.71% | -10.00% | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.7885 | 0.7885 | -0.72% | -0.84% | -6.23% | -12.29% | -- | -6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.7942 | 0.7942 | -1.16% | -2.10% | -8.07% | -12.57% | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8035 | 0.8035 | 1.41% | -2.37% | -7.66% | -10.99% | -- | -4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.7923 | 0.7923 | -0.81% | -4.99% | -7.91% | -11.10% | -- | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.7988 | 0.7988 | 0.45% | -5.53% | -7.16% | -11.04% | -- | -5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.7952 | 0.7952 | -1.97% | -7.59% | -7.58% | -10.92% | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8112 | 0.8112 | -1.43% | -5.73% | -4.47% | -9.13% | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8230 | 0.8230 | -1.31% | -3.97% | -4.92% | -7.81% | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.8339 | 0.8339 | -1.38% | 0.53% | -4.63% | -6.59% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8456 | 0.8456 | -1.73% | 2.21% | -3.29% | -5.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8605 | 0.8605 | 0.41% | 2.60% | -0.88% | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8570 | 0.8570 | 3.32% | 1.81% | -2.19% | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8295 | 0.8295 | 0.27% | 0.14% | -4.93% | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8273 | 0.8273 | -1.19% | -1.03% | -5.27% | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8373 | 0.8373 | -0.17% | 0.72% | -4.12% | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.8387 | 0.8387 | -0.37% | -0.26% | -4.47% | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.8418 | 0.8418 | 1.63% | -0.78% | -5.73% | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.8283 | 0.8283 | -0.91% | -2.93% | -7.71% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.8359 | 0.8359 | 0.55% | -3.24% | -6.77% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.8313 | 0.8313 | -1.14% | -4.47% | -7.28% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8409 | 0.8409 | -0.88% | -2.27% | -7.46% | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8484 | 0.8484 | -0.57% | 0.22% | -6.30% | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8533 | 0.8533 | -1.23% | 0.34% | -5.69% | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.8639 | 0.8639 | -0.72% | 1.73% | -4.25% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.8702 | 0.8702 | 1.14% | 0.53% | -3.55% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.8604 | 0.8604 | 1.64% | -1.60% | -5.68% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8465 | 0.8465 | -0.46% | -2.94% | -6.94% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.8504 | 0.8504 | 0.14% | -2.04% | -6.46% | -9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.8492 | 0.8492 | -1.89% | -3.08% | -3.96% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.8656 | 0.8656 | -1.01% | -0.79% | -2.10% | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8744 | 0.8744 | 0.26% | 0.13% | -0.16% | -6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8721 | 0.8721 | 0.46% | -1.30% | -1.65% | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8681 | 0.8681 | -0.92% | -1.12% | 0.73% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.8762 | 0.8762 | 0.42% | -1.88% | 1.67% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.8725 | 0.8725 | -0.09% | -2.79% | 1.24% | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8733 | 0.8733 | -1.17% | -2.60% | 3.03% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8836 | 0.8836 | 0.65% | -0.93% | 4.73% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.8779 | 0.8779 | -1.69% | -3.39% | 2.37% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.8930 | 0.8930 | -0.50% | -1.37% | 4.13% | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.8975 | 0.8975 | 0.10% | -0.81% | 4.65% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.8966 | 0.8966 | 0.53% | -0.62% | 1.36% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.8919 | 0.8919 | -1.85% | -1.89% | 1.24% | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9087 | 0.9087 | 0.36% | -0.38% | 1.08% | -3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9054 | 0.9054 | 0.07% | -0.46% | 0.71% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9048 | 0.9048 | 0.29% | -0.47% | 0.65% | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9022 | 0.9022 | -0.76% | 2.04% | 1.23% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9091 | 0.9091 | -0.34% | 4.40% | 1.25% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9122 | 0.9122 | 0.29% | 4.16% | 2.18% | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9096 | 0.9096 | 0.05% | 3.09% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9091 | 0.9091 | 2.82% | 2.53% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8842 | 0.8842 | 1.54% | 2.60% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.8708 | 0.8708 | -0.57% | 3.62% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.8758 | 0.8758 | -0.74% | 4.14% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.8823 | 0.8823 | -0.50% | 4.09% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.8867 | 0.8867 | 2.89% | 5.10% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8618 | 0.8618 | 2.55% | 0.49% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8404 | 0.8404 | -0.07% | -2.96% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8410 | 0.8410 | -0.78% | -3.64% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8476 | 0.8476 | 0.46% | -4.18% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8437 | 0.8437 | -1.62% | -4.23% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8576 | 0.8576 | -0.97% | -4.61% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.8660 | 0.8660 | -0.78% | -4.67% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.8728 | 0.8728 | -1.33% | -3.31% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.8846 | 0.8846 | 0.41% | -0.74% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.8810 | 0.8810 | -2.00% | -1.88% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.8990 | 0.8990 | -1.03% | 0.71% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9084 | 0.9084 | 0.63% | 1.76% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9027 | 0.9027 | 1.29% | 1.12% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.8912 | 0.8912 | -0.75% | -0.17% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.8979 | 0.8979 | 0.58% | 0.58% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.8927 | 0.8927 | 0.21% | 2.42% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.8908 | 0.8908 | 0.76% | 1.43% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.8841 | 0.8841 | -0.38% | -0.01% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.8875 | 0.8875 | -0.43% | -0.21% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.8913 | 0.8913 | 2.26% | 0.25% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.8716 | 0.8716 | -0.75% | -1.94% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.8782 | 0.8782 | -0.68% | -2.07% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.8842 | 0.8842 | -0.58% | -2.49% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.8894 | 0.8894 | 0.03% | -2.46% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.8891 | 0.8891 | 0.03% | -2.06% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.8888 | 0.8888 | -0.89% | -2.43% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.8968 | 0.8968 | -1.10% | -4.25% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9068 | 0.9068 | -0.55% | -3.47% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9118 | 0.9118 | 0.44% | -3.30% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9078 | 0.9078 | -0.34% | -2.92% | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9109 | 0.9109 | -2.74% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9366 | 0.9366 | -0.30% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9394 | 0.9394 | -0.37% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9429 | 0.9429 | 0.83% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9351 | 0.9351 | -0.45% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9393 | 0.9393 | -0.23% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9415 | 0.9415 | 1.01% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9321 | 0.9321 | 3.22% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9030 | 0.9030 | 0.75% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.8963 | 0.8963 | -1.23% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9075 | 0.9075 | 1.10% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.8976 | 0.8976 | -2.23% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9181 | 0.9181 | 0.25% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9158 | 0.9158 | -1.47% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9295 | 0.9295 | -0.79% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9369 | 0.9369 | 0.58% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9315 | 0.9315 | -0.97% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9406 | 0.9406 | -1.14% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9514 | 0.9514 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9583 | 0.9583 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9790 | 0.9790 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9749 | 0.9749 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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