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| 中银证券凌瑞6个月持有A(017389)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1614 | 1.1614 | 0.01% | 0.35% | 1.22% | 5.62% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1613 | 1.1613 | 0.16% | -- | -- | -- | 11.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1594 | 1.1594 | 0.42% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -0.59% | -- | 4.91% | 10.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1513 | 1.1513 | 0.36% | -- | -- | 5.15% | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1406 | 1.1406 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 0.65% | 2.46% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.18% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1314 | 1.1314 | 0.18% | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1294 | 1.1294 | 0.27% | -- | 2.90% | 2.41% | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | 0.16% | 2.44% | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | 2.36% | 1.62% | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | 8.33% | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1159 | 1.1159 | 0.35% | 1.31% | -- | -- | 8.23% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 8.12% | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0995 | 1.0995 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0976 | 1.0976 | -0.18% | -0.29% | -1.13% | -0.25% | 6.33% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 6.03% | 7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | 0.34% | -- | 1.24% | 6.92% | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1008 | 1.1008 | 0.19% | -- | -- | -- | 6.79% | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0987 | 1.0987 | 0.36% | -0.05% | -1.15% | -- | 6.88% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0948 | 1.0948 | -0.12% | -- | -- | 1.30% | 6.73% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0961 | 1.0961 | -0.07% | -- | -- | -- | 6.61% | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 6.56% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 7.90% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 7.78% | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0931 | 1.0931 | -0.93% | -1.53% | -0.95% | 2.08% | 6.61% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.70% | 7.79% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | -0.26% | -- | -- | 9.04% | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.99% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1120 | 1.1120 | -0.18% | -- | 0.62% | 4.55% | 6.90% | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 7.82% | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -1.00% | 0.43% | 4.86% | 8.22% | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.65% | 9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 8.21% | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | 8.20% | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -1.07% | -- | 5.06% | 10.11% | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -0.35% | 0.22% | -- | 9.78% | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1051 | 1.1051 | -0.86% | -0.14% | -- | -- | 9.03% | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1147 | 1.1147 | 0.72% | 0.72% | 2.54% | 6.42% | 10.36% | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.94% | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | 5.61% | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.05% | 7.49% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.84% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | 11.80% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | 3.03% | 6.12% | 11.48% | 6.16% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | 1.19% | 4.15% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 0.74% | 2.37% | 4.32% | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 0.47% | 1.58% | 3.56% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0625 | 1.0625 | -0.14% | 0.40% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0640 | 1.0640 | 0.38% | 0.39% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0600 | 1.0600 | 0.13% | -- | -- | 3.52% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.05% | -- | 3.38% | 7.49% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0583 | 1.0583 | -0.15% | 0.27% | -- | 3.35% | 7.12% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | 3.51% | 7.77% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0581 | 1.0581 | 0.31% | -0.01% | 1.70% | 3.57% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | -- | -- | 3.08% | 7.69% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 7.44% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | 3.30% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0559 | 1.0559 | 0.59% | -- | -- | -- | 6.90% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.21% | 1.42% | 2.79% | 5.76% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | 5.43% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0475 | 1.0475 | -0.11% | -- | -- | 3.07% | 5.48% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.23% | 1.68% | -- | 6.10% | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 2.18% | 1.28% | 5.29% | 2.21% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0404 | 1.0404 | 0.13% | -- | 1.89% | -- | 5.40% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 1.56% | 0.30% | 4.95% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | 0.75% | -0.63% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.72% | -- | -1.08% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.67% | 0.72% | -0.87% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.26% | 0.55% | 0.26% | -- | 3.08% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0240 | 1.0240 | -0.05% | -0.01% | 0.00% | -0.79% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0211 | 1.0211 | -0.19% | -0.66% | -0.21% | -- | 2.21% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0230 | 1.0230 | -0.11% | -0.11% | -0.03% | -- | 2.76% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | -- | 0.36% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0279 | 1.0279 | 0.37% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | -0.48% | -- | -1.51% | 2.32% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.24% | 0.32% | -1.17% | 2.52% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0275 | 1.0275 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% | 0.49% | -- | -- | 2.34% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.29% | 1.05% | -- | 2.14% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0216 | 1.0216 | -0.17% | -0.27% | -- | -- | 2.21% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -1.15% | -0.89% | 2.64% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | 2.36% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.50% | -- | -- | 0.20% | 2.27% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -1.84% | -2.38% | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0354 | 1.0354 | 0.22% | -0.05% | 0.31% | 1.14% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0331 | 1.0331 | 0.18% | -0.20% | 0.09% | -- | 3.11% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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