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| 金鹰睿选成长六个月持有A(012905)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1305 | 1.1305 | -1.77% | -0.82% | -14.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -13.13% | 3.19% | 34.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | -13.28% | -- | 31.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -3.59% | -- | 15.60% | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -6.80% | -- | 19.10% | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3173 | 1.3173 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3248 | 1.3248 | 1.38% | -- | -- | 35.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3068 | 1.3068 | 2.05% | -- | -- | 34.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2806 | 1.2806 | 0.22% | -- | -- | 33.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2354 | 1.2354 | 0.49% | -- | 10.77% | 23.75% | 58.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | -- | 14.55% | -- | 57.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1611 | 1.1611 | 1.87% | -- | 12.64% | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1398 | 1.1398 | -0.31% | -- | 9.40% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | 54.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1153 | 1.1153 | 3.92% | 8.42% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 4.04% | -- | 0.86% | 35.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0287 | 1.0287 | -0.27% | -- | 9.12% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0315 | 1.0315 | 1.87% | -- | 9.42% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | 30.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -2.35% | 31.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0308 | 1.0308 | -1.07% | -- | -- | -- | 31.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | 6.64% | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9906 | 0.9906 | 0.75% | 1.38% | -- | 4.47% | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 1.48% | -0.01% | 0.16% | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9771 | 0.9771 | 0.85% | -0.35% | -- | -- | 30.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9689 | 0.9689 | 0.90% | -- | -- | -- | 32.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -5.10% | 31.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9427 | 0.9427 | -3.86% | -4.69% | -2.64% | -- | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -2.07% | -- | 0.36% | 29.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9891 | 0.9891 | -1.21% | -- | -- | -- | 29.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | 6.37% | 27.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -5.11% | 5.20% | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9833 | 0.9833 | -0.52% | -- | -7.97% | 9.04% | 22.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9884 | 0.9884 | -0.99% | -- | -7.50% | -- | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 4.68% | -6.57% | 9.73% | 25.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | 22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -10.10% | 6.58% | 18.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -5.90% | 7.67% | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -7.74% | -- | -- | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0305 | 1.0305 | -3.74% | -3.56% | -- | 19.58% | 27.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.19% | 0.19% | -- | -- | 30.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0685 | 1.0685 | 0.42% | 0.72% | -- | 22.11% | 33.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 45.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | 4.12% | 6.33% | -- | 66.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0610 | 1.0610 | 3.11% | -- | 6.34% | 27.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0290 | 1.0290 | -0.84% | -- | 5.94% | -- | 59.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.23% | -- | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0353 | 1.0353 | 1.61% | -- | 9.36% | 23.25% | 60.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | 7.63% | 20.68% | 57.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 0.9770 | 0.9770 | 0.16% | -- | -- | -- | 56.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9754 | 0.9754 | 2.87% | -- | 4.61% | -- | 53.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9482 | 0.9482 | -3.40% | -- | 2.93% | 12.87% | 50.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | 8.85% | -- | 53.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0119 | 1.0119 | 1.42% | 4.33% | 11.34% | 20.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 5.39% | 11.79% | 18.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.9770 | 0.9770 | 0.59% | 3.80% | 8.76% | -- | 51.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9713 | 0.9713 | 0.14% | -- | 8.13% | 15.93% | 49.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9699 | 0.9699 | 2.45% | 4.35% | 7.97% | 15.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 0.90% | -- | 10.13% | 44.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9324 | 0.9324 | 1.22% | 1.03% | 8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9212 | 0.9212 | 2.15% | -- | 7.29% | -- | 38.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 30.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9098 | 0.9098 | -1.42% | 1.68% | 3.98% | -- | 34.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9088 | 0.9088 | 0.65% | 1.17% | -- | 9.78% | 35.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9029 | 0.9029 | 0.91% | -- | 6.11% | -- | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8948 | 0.8948 | 0.26% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8925 | 0.8925 | -0.76% | -- | 7.61% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8993 | 0.8993 | 0.11% | 3.83% | 8.43% | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -- | 2.20% | 1.96% | 15.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8625 | 0.8625 | 0.00% | -- | 3.63% | 0.09% | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8509 | 0.8509 | 0.00% | 1.30% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | -- | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8400 | 0.8400 | -0.51% | -0.70% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8473 | 0.8473 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 15.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8401 | 0.8401 | 0.00% | 1.34% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8335 | 0.8335 | 0.54% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8290 | 0.8290 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8318 | 0.8318 | -0.06% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8323 | 0.8323 | -0.55% | -0.66% | 0.54% | -- | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8369 | 0.8369 | -0.31% | -0.70% | 0.97% | -12.92% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | -- | 2.32% | -12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8378 | 0.8378 | -0.59% | -2.50% | -- | -9.03% | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8428 | 0.8428 | 0.00% | -0.14% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 12.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8593 | 0.8593 | 1.81% | -- | 4.39% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -- | -- | -2.19% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -- | -- | -1.43% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8289 | 0.8289 | 1.02% | 0.84% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8205 | 0.8205 | -0.80% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8220 | 0.8220 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8284 | 0.8284 | 0.00% | -- | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | -2.24% | -9.68% | 13.73% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -2.89% | -- | 14.73% | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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