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| 天弘国证绿色电力指数A(017174)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.10% | -- | 8.60% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | 8.68% | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -1.66% | -- | 6.64% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | 13.53% | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.68% | -- | 10.58% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 2.31% | 7.40% | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 1.70% | 9.55% | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | 1.06% | 8.48% | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -0.04% | -- | 6.54% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | 6.83% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | 0.29% | 2.73% | 6.96% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -1.92% | -- | 6.47% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9807 | 0.9807 | 0.41% | -- | -- | 5.47% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9767 | 0.9767 | -2.46% | -- | -- | 4.71% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | 2.57% | -- | 7.86% | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | 7.96% | 5.76% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -- | 3.54% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.52% | -- | 8.59% | 4.60% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | 9.13% | 4.30% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | 5.07% | 2.64% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9282 | 0.9282 | 1.39% | -- | -1.46% | 0.47% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -1.20% | -2.81% | -1.08% | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9042 | 0.9042 | -0.81% | -- | -3.87% | -2.61% | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -2.26% | -1.86% | -2.09% | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | 4.17% | -0.25% | -0.13% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | 1.98% | 1.36% | 2.80% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8895 | 0.8895 | 1.02% | -4.90% | -3.14% | -0.94% | -- | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8805 | 0.8805 | -2.98% | -5.99% | -4.12% | -4.12% | -- | -6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9075 | 0.9075 | -0.78% | -3.40% | -0.91% | -1.01% | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9146 | 0.9146 | -0.72% | -1.60% | -0.58% | -1.62% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9212 | 0.9212 | -1.51% | -1.12% | -0.10% | -2.22% | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9353 | 0.9353 | -0.14% | 0.02% | 1.43% | -0.10% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9366 | 0.9366 | -0.30% | 0.44% | 1.57% | -0.07% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9394 | 0.9394 | 1.07% | -0.28% | 0.71% | -0.23% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9295 | 0.9295 | -0.23% | -2.04% | 0.13% | -0.32% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9316 | 0.9316 | -0.37% | -2.12% | 1.21% | -0.52% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9351 | 0.9351 | 0.28% | -0.58% | 1.59% | -0.51% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9325 | 0.9325 | -1.01% | 0.39% | 1.30% | -0.27% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9420 | 0.9420 | -0.73% | 1.41% | 2.84% | 0.75% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9489 | 0.9489 | -0.30% | 2.40% | 2.81% | 1.49% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9518 | 0.9518 | 1.19% | 3.10% | 3.04% | 1.80% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9406 | 0.9406 | 1.26% | 2.35% | 1.83% | 0.60% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9289 | 0.9289 | 0.24% | 1.15% | 1.60% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9267 | 0.9267 | 0.38% | 0.95% | 0.84% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9232 | 0.9232 | 0.46% | 0.86% | 0.64% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9190 | 0.9190 | -0.13% | 0.35% | 0.02% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9202 | 0.9202 | 0.21% | 0.03% | 0.15% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9183 | 0.9183 | 0.03% | -0.41% | -0.33% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9180 | 0.9180 | 0.29% | -1.29% | -0.94% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9153 | 0.9153 | -0.05% | -1.56% | -1.53% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9158 | 0.9158 | -0.45% | -1.82% | -1.42% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9199 | 0.9199 | -0.24% | -0.90% | -0.98% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9221 | 0.9221 | -0.85% | 0.17% | -1.13% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9300 | 0.9300 | 0.02% | 1.56% | 0.44% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9298 | 0.9298 | -0.32% | 1.58% | 0.50% | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9328 | 0.9328 | 0.48% | 1.83% | 0.76% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9283 | 0.9283 | 0.85% | 0.57% | 0.27% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9205 | 0.9205 | 0.52% | -0.35% | -0.05% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9157 | 0.9157 | 0.04% | -0.60% | -0.89% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9153 | 0.9153 | -0.08% | 0.11% | -1.10% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9160 | 0.9160 | -0.76% | -0.33% | -1.57% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9230 | 0.9230 | -0.08% | 0.62% | -0.82% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9237 | 0.9237 | 0.27% | 0.53% | -0.79% | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9212 | 0.9212 | 0.75% | -0.24% | -0.71% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9143 | 0.9143 | -0.51% | -0.76% | -1.23% | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9190 | 0.9190 | 0.19% | -0.83% | -0.72% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9173 | 0.9173 | -0.16% | -1.31% | -0.91% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9188 | 0.9188 | -0.50% | -1.10% | 1.16% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9234 | 0.9234 | 0.23% | -0.55% | 2.84% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9213 | 0.9213 | -0.58% | -1.21% | 0.33% | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9267 | 0.9267 | -0.30% | 0.09% | 0.91% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9295 | 0.9295 | 0.05% | 0.46% | 1.22% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9290 | 0.9290 | 0.05% | 0.35% | -1.39% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9285 | 0.9285 | -0.44% | 0.42% | -0.82% | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9326 | 0.9326 | 0.72% | 1.26% | -0.50% | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9259 | 0.9259 | 0.08% | 0.22% | -1.22% | -5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9252 | 0.9252 | -0.06% | -0.03% | -1.29% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9258 | 0.9258 | 0.13% | -0.52% | -1.14% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9246 | 0.9246 | 0.39% | -0.41% | -1.63% | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9210 | 0.9210 | -0.31% | -1.08% | -1.50% | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9239 | 0.9239 | -0.17% | -0.47% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9255 | 0.9255 | -0.55% | -0.25% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9306 | 0.9306 | 0.24% | 0.53% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9284 | 0.9284 | -0.29% | 0.93% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9311 | 0.9311 | 0.30% | 2.62% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9283 | 0.9283 | 0.05% | 2.20% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9278 | 0.9278 | 0.23% | 3.33% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9257 | 0.9257 | 0.64% | 0.81% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9198 | 0.9198 | 1.38% | 0.33% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9073 | 0.9073 | -0.11% | -2.41% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9083 | 0.9083 | 1.16% | -3.59% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8979 | 0.8979 | -2.22% | -4.09% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9183 | 0.9183 | 0.16% | -2.03% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9168 | 0.9168 | -1.39% | -2.63% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9297 | 0.9297 | -1.32% | -0.30% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9421 | 0.9421 | 0.63% | 0.60% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9362 | 0.9362 | -0.12% | -0.39% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9373 | 0.9373 | -0.46% | 0.25% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9416 | 0.9416 | 0.98% | 0.71% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9325 | 0.9325 | -0.43% | -0.27% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9365 | 0.9365 | -0.36% | 0.16% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9399 | 0.9399 | 0.52% | 0.52% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9350 | 0.9350 | 0.21% | 0.11% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9330 | 0.9330 | 0.12% | -0.87% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9319 | 0.9319 | -0.21% | -1.86% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9339 | 0.9339 | -0.32% | -1.71% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9369 | 0.9369 | 0.31% | -1.46% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9340 | 0.9340 | -0.76% | -2.77% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9412 | 0.9412 | -0.88% | -1.30% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9496 | 0.9496 | -0.05% | -0.57% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9501 | 0.9501 | -0.07% | -0.17% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9508 | 0.9508 | -1.02% | 0.50% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9606 | 0.9606 | 0.73% | 2.13% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9536 | 0.9536 | -0.15% | 0.31% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9550 | 0.9550 | 0.35% | -0.13% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9517 | 0.9517 | 0.59% | 0.06% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9461 | 0.9461 | 0.58% | 0.04% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9406 | 0.9406 | -1.06% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9507 | 0.9507 | -0.58% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9562 | 0.9562 | 0.54% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9511 | 0.9511 | 0.57% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9457 | 0.9457 | -0.22% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9478 | 0.9478 | 0.16% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9463 | 0.9463 | -0.47% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9508 | 0.9508 | 0.41% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9469 | 0.9469 | 0.17% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9453 | 0.9453 | 0.56% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9400 | 0.9400 | -1.09% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9504 | 0.9504 | -1.14% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9614 | 0.9614 | -0.06% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9620 | 0.9620 | -0.86% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9703 | 0.9703 | -0.53% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9755 | 0.9755 | 0.14% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9741 | 0.9741 | -0.60% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9800 | 0.9800 | 0.35% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9766 | 0.9766 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9734 | 0.9734 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9896 | 0.9896 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9859 | 0.9859 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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