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| 万家远见先锋一年持有A(015987)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-14 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | 1.34% | 17.94% | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -1.45% | 4.27% | 20.47% | -- | 11.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 0.9720 | 0.9720 | -0.18% | -- | -- | 26.45% | -- | 12.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 9.56% | -- | -- | -- | 12.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9584 | 0.9584 | 4.46% | 4.88% | 2.66% | 20.36% | -- | 10.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -1.57% | -3.35% | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -- | -8.34% | 11.32% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9138 | 0.9138 | -1.96% | -1.43% | -5.90% | 12.98% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 0.9321 | 0.9321 | -0.37% | -- | -5.10% | 14.14% | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -- | -- | 17.70% | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 0.9311 | 0.9311 | 0.43% | 1.16% | -- | 14.95% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -- | 14.33% | -- | 7.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -- | -- | 12.96% | -- | 6.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9220 | 0.9220 | 1.16% | -4.41% | -- | 7.05% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9114 | 0.9114 | -2.38% | -6.12% | 0.26% | 6.72% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.9336 | 0.9336 | -1.65% | -3.86% | 7.13% | 11.17% | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.9493 | 0.9493 | -2.10% | -3.35% | -- | 11.02% | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9697 | 0.9697 | 0.54% | -- | -- | 14.04% | -- | 12.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 0.9645 | 0.9645 | -0.65% | -- | 14.43% | 11.98% | -- | 11.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 0.9708 | 0.9708 | -0.03% | -- | -- | 13.09% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 0.9711 | 0.9711 | -1.13% | -- | 13.39% | 11.56% | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | 2.09% | 23.30% | 13.67% | -- | 13.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | 20.78% | 6.91% | -- | 11.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 0.9247 | 0.9247 | -1.75% | 3.69% | -- | 7.51% | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 0.9412 | 0.9412 | -0.41% | -- | 22.44% | 10.55% | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | 3.97% | -- | 10.88% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | 4.13% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.9090 | 0.9090 | 4.30% | -- | 14.15% | 6.84% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | 1.76% | 9.44% | 3.54% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | 5.81% | 4.22% | -3.53% | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.8564 | 0.8564 | 7.51% | 7.51% | 5.89% | -2.97% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.7966 | 0.7966 | 0.00% | 6.44% | -2.23% | -7.04% | -- | -7.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.7687 | 0.7687 | 0.00% | -- | -8.02% | -7.71% | -- | -10.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7337 | 0.7337 | -1.96% | -7.86% | -15.04% | -8.57% | -- | -15.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.7484 | 0.7484 | 2.59% | -- | -14.38% | -8.28% | -- | -13.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.7295 | 0.7295 | 0.00% | -- | -16.54% | -11.40% | -- | -15.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.7963 | 0.7963 | 0.00% | -1.55% | -5.18% | -1.90% | -- | -7.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.7984 | 0.7984 | 1.67% | -1.60% | -6.10% | -0.40% | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.7853 | 0.7853 | -2.91% | -3.05% | -7.64% | -2.81% | -- | -9.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8088 | 0.8088 | -0.96% | -0.26% | -7.09% | -1.28% | -- | -6.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.8166 | 0.8166 | 2.73% | -1.17% | -5.50% | -1.99% | -- | -5.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.7949 | 0.7949 | -2.03% | -2.21% | -8.02% | -5.43% | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.8114 | 0.8114 | 0.17% | -1.43% | -6.11% | -3.61% | -- | -6.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.8100 | 0.8100 | -0.11% | -0.59% | -6.27% | -4.35% | -- | -6.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8109 | 0.8109 | -1.86% | -2.97% | -9.36% | -5.16% | -- | -6.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.8263 | 0.8263 | 1.65% | -3.18% | -8.18% | -3.78% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.8129 | 0.8129 | -1.25% | -4.85% | -8.67% | -4.97% | -- | -5.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.8232 | 0.8232 | 1.03% | -4.68% | -7.52% | -- | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.8148 | 0.8148 | -2.50% | -6.78% | -8.46% | -5.84% | -- | -5.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8357 | 0.8357 | -2.07% | -4.39% | -1.96% | -3.42% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.8534 | 0.8534 | -0.11% | -0.92% | -2.19% | -1.38% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.8543 | 0.8543 | -1.08% | 0.04% | -1.73% | -1.27% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.8636 | 0.8636 | -1.20% | 2.83% | -0.66% | -0.20% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8741 | 0.8741 | 1.49% | 2.80% | 2.07% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.8613 | 0.8613 | 0.85% | 0.00% | 0.84% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.8540 | 0.8540 | 1.69% | -0.51% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.8398 | 0.8398 | -1.79% | -3.53% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.8551 | 0.8551 | 0.56% | -1.04% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8503 | 0.8503 | -1.28% | -1.61% | -0.56% | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.8613 | 0.8613 | 0.34% | -1.59% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.8584 | 0.8584 | -1.39% | -3.27% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.8705 | 0.8705 | 0.74% | -2.69% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.8641 | 0.8641 | -0.01% | -3.98% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8642 | 0.8642 | -1.26% | -2.91% | -2.35% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.8752 | 0.8752 | -1.37% | 1.76% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.8874 | 0.8874 | -0.80% | 4.23% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.8946 | 0.8946 | -0.59% | 4.95% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.8999 | 0.8999 | 1.10% | 3.14% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8901 | 0.8901 | 3.49% | 2.39% | 3.87% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.8601 | 0.8601 | 1.02% | 0.43% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.8514 | 0.8514 | -0.12% | -0.58% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.8524 | 0.8524 | -2.30% | -0.20% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.8725 | 0.8725 | 0.37% | 2.55% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8693 | 0.8693 | 1.51% | 3.28% | 6.53% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -0.42% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.8564 | 0.8564 | 0.27% | 0.15% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.8541 | 0.8541 | 0.39% | -2.24% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.8508 | 0.8508 | 1.08% | -4.07% | 4.95% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8417 | 0.8417 | -2.13% | -4.63% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.8600 | 0.8600 | 0.57% | -1.43% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.8551 | 0.8551 | -2.13% | -3.38% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.8737 | 0.8737 | -1.49% | -1.70% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.8869 | 0.8869 | 0.49% | 1.19% | 9.76% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.8826 | 0.8826 | 1.16% | 3.12% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.8725 | 0.8725 | -1.41% | 2.57% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.8850 | 0.8850 | -0.43% | 3.28% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.8888 | 0.8888 | 1.40% | 4.31% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.8765 | 0.8765 | 2.41% | 5.23% | 3.51% | -8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8559 | 0.8559 | 0.62% | 5.13% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.8506 | 0.8506 | -0.74% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.8569 | 0.8569 | 0.56% | 5.01% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.8521 | 0.8521 | 2.31% | 3.49% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.8329 | 0.8329 | 2.31% | -0.13% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8141 | 0.8141 | 1.45% | 0.42% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.8025 | 0.8025 | -1.65% | -1.13% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.8160 | 0.8160 | -0.90% | 0.97% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.8234 | 0.8234 | -1.27% | 2.18% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.8340 | 0.8340 | 2.87% | 4.04% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8107 | 0.8107 | -0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.8117 | 0.8117 | 0.43% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.8082 | 0.8082 | 0.30% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.8058 | 0.8058 | 0.52% | -4.13% | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.8016 | 0.8016 | -0.79% | -4.78% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8080 | 0.8080 | -1.38% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.8193 | 0.8193 | -1.67% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.8332 | 0.8332 | -0.87% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.8405 | 0.8405 | -0.15% | -1.74% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.8418 | 0.8418 | -0.59% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.8468 | 0.8468 | -0.96% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.8550 | 0.8550 | -0.44% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.8588 | 0.8588 | 0.40% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% | -1.14% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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