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| 长江楚财一年持有A(017464)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | -0.15% | 0.11% | 1.67% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.64% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | -- | -- | 1.74% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.55% | 0.09% | 1.82% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.12% | -0.41% | 1.39% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.19% | -0.31% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% | -0.03% | -0.51% | 0.57% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.42% | -0.31% | 0.96% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.45% | -0.17% | -0.34% | 1.05% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.9983 | 0.9983 | -0.59% | -0.93% | -0.79% | 0.19% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.10% | -0.20% | 0.89% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0045 | 1.0045 | -0.32% | -- | -- | 1.04% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0077 | 1.0077 | 0.25% | -- | -- | 1.43% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.17% | -0.01% | 0.42% | 0.50% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.19% | -- | -- | 0.40% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.72% | 0.39% | 0.64% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0026 | 1.0026 | -0.05% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.31% | 1.22% | 1.12% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | 0.19% | -- | 1.80% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.10% | 1.83% | 1.72% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0062 | 1.0062 | 0.20% | -- | 1.90% | 1.75% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0042 | 1.0042 | -0.05% | -- | 1.70% | 1.62% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | -- | 1.75% | 1.69% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% | 0.82% | 1.83% | 1.68% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.68% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.9973 | 0.9973 | -0.25% | 0.18% | 1.81% | 0.84% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | 0.72% | 1.83% | 0.93% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | -- | 1.54% | 0.76% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.79% | 1.27% | 0.75% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.9955 | 0.9955 | 0.28% | -- | 0.46% | 0.42% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.44% | 0.18% | -0.03% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 0.36% | 0.05% | -0.43% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.9884 | 0.9884 | 0.10% | 0.10% | -0.61% | -1.06% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | 0.31% | -0.45% | -1.16% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9838 | 0.9838 | 0.43% | -- | -0.93% | -1.46% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 0.9796 | 0.9796 | -0.22% | -0.68% | -1.35% | -1.61% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9818 | 0.9818 | -0.25% | -0.92% | -1.47% | -1.23% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9843 | 0.9843 | 0.10% | -- | -1.37% | -1.09% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -0.85% | -1.47% | -1.28% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.9863 | 0.9863 | -0.46% | -0.42% | -1.17% | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.36% | -0.20% | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9917 | 0.9917 | -0.06% | -0.07% | -0.03% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9923 | 0.9923 | 0.18% | -0.41% | 0.03% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9905 | 0.9905 | -0.40% | -0.48% | -0.15% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9945 | 0.9945 | -0.21% | -0.18% | 0.51% | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.42% | -0.03% | 0.81% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9924 | 0.9924 | -0.40% | -0.18% | 0.35% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9964 | 0.9964 | 0.11% | 0.29% | 0.76% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9953 | 0.9953 | -0.10% | 0.34% | 0.65% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9963 | 0.9963 | -0.06% | 0.33% | 0.75% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9969 | 0.9969 | 0.27% | 0.26% | 0.74% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | -0.18% | 0.53% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9935 | 0.9935 | 0.16% | -0.29% | 0.46% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9919 | 0.9919 | -0.11% | -0.61% | 0.29% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9930 | 0.9930 | -0.13% | -0.50% | 0.40% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | -0.30% | 0.37% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9960 | 0.9960 | -0.04% | 0.30% | 0.40% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% | 0.35% | 0.44% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.07% | 0.60% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.43% | 0.64% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | 0.42% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.04% | 0.34% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.13% | 0.48% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% | 0.31% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9910 | 0.9910 | 0.22% | 0.28% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9888 | 0.9888 | -0.07% | 0.08% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9895 | 0.9895 | 0.09% | 0.06% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | -0.10% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.07% | -0.01% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9882 | 0.9882 | 0.02% | -0.09% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9880 | 0.9880 | -0.09% | -0.20% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% | -0.01% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9896 | 0.9896 | 0.06% | -0.10% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9890 | 0.9890 | -0.01% | -0.30% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9891 | 0.9891 | -0.09% | -0.26% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9900 | 0.9900 | 0.10% | -0.14% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9890 | 0.9890 | -0.16% | -0.31% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9906 | 0.9906 | -0.14% | -0.07% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.03% | -0.10% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9917 | 0.9917 | 0.03% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9914 | 0.9914 | -0.07% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9921 | 0.9921 | 0.08% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9913 | 0.9913 | -0.17% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.26% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9956 | 0.9956 | 0.03% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9953 | 0.9953 | -0.32% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.13% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9992 | 0.9992 | -0.37% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.24% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9995 | 0.9995 | -0.16% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.21% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.04% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9984 | 0.9984 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9956 | 0.9956 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9940 | 0.9940 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9951 | 0.9951 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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