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| 鹏华睿见A(017740)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -1.02% | -4.75% | 2.62% | 15.76% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -4.14% | -- | 4.39% | 14.49% | 2.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1076 | 1.1076 | 0.75% | -- | -- | 7.48% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0994 | 1.0994 | 1.81% | 1.66% | 1.18% | 6.37% | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0799 | 1.0799 | -1.56% | -- | -- | 5.71% | 15.45% | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0970 | 1.0970 | 1.68% | -1.68% | 4.02% | 5.42% | 18.24% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -2.26% | -- | 3.68% | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1158 | 1.1158 | 1.09% | -- | 4.73% | 9.59% | 22.74% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% | -- | -- | -- | 22.66% | 6.23% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | 8.27% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | 22.19% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | 16.57% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 1.49% | 6.03% | 5.00% | 21.45% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.76% | -- | 2.79% | 19.92% | 2.53% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0632 | 1.0632 | -0.18% | -0.09% | 3.66% | -- | 20.64% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0651 | 1.0651 | 0.73% | -0.75% | 3.68% | 1.37% | 19.84% | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0574 | 1.0574 | 0.07% | -0.70% | 2.93% | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -0.94% | 2.86% | 2.65% | 20.04% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0642 | 1.0642 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0732 | 1.0732 | 0.78% | 0.24% | -- | 3.81% | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0649 | 1.0649 | -0.17% | -- | -- | 0.94% | 25.02% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 2.66% | -- | 0.12% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | 22.76% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 2.11% | -0.14% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0158 | 1.0158 | -0.18% | -- | -0.60% | -- | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -0.79% | -0.42% | -4.83% | 16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.70% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0257 | 1.0257 | -0.16% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0273 | 1.0273 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -1.30% | -0.37% | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0305 | 1.0305 | -0.30% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0336 | 1.0336 | 1.17% | -- | 1.20% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -0.56% | -- | -1.59% | 15.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0406 | 1.0406 | 0.34% | 1.83% | -- | -0.41% | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 1.86% | -- | 1.17% | 19.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 0.81% | 0.59% | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0219 | 1.0219 | 0.36% | 2.16% | -- | -- | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.19% | -1.77% | -- | 18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0003 | 1.0003 | -1.94% | -- | -4.80% | -- | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0214 | 1.0214 | 0.18% | -- | -- | 5.16% | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0196 | 1.0196 | -0.78% | -1.13% | -- | 4.50% | 15.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | 7.03% | 16.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -1.97% | -- | 5.33% | 15.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 1.63% | -- | 7.82% | 19.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0294 | 1.0294 | -2.15% | -3.38% | -- | 6.51% | 20.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | 10.60% | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0338 | 1.0338 | -2.01% | -- | -2.79% | 10.22% | 15.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0550 | 1.0550 | -0.98% | -- | -0.80% | -- | 20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 2.43% | 14.88% | 18.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0610 | 1.0610 | -0.24% | -- | -- | 15.29% | 43.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 1.78% | -- | 14.29% | 43.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.19% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | 11.92% | 41.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0449 | 1.0449 | 1.93% | -- | 5.64% | 14.22% | 40.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0251 | 1.0251 | -2.98% | -- | 5.13% | -- | 36.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | 9.15% | -- | 39.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9891 | 0.9891 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9751 | 0.9751 | 0.73% | -- | -- | -- | 18.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9680 | 0.9680 | -0.34% | -0.04% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9713 | 0.9713 | -0.45% | -- | 6.39% | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -0.35% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 2.93% | -- | 10.16% | 18.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9745 | 0.9745 | 0.16% | 3.90% | 9.88% | -- | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9729 | 0.9729 | 0.66% | -- | -- | 13.60% | 12.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9665 | 0.9665 | 1.61% | 4.22% | -- | 13.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | 2.54% | 3.82% | 11.80% | 9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9274 | 0.9274 | -0.02% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9276 | 0.9276 | -0.37% | 0.50% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9230 | 0.9230 | -0.08% | -- | 2.97% | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9237 | 0.9237 | 1.17% | 1.57% | 3.05% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -- | 1.85% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | 1.79% | 0.28% | -- | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -0.09% | -1.68% | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8869 | 0.8869 | -0.29% | -3.63% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8895 | 0.8895 | 0.00% | -4.41% | -2.08% | -- | -2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9162 | 0.9162 | -0.45% | -1.22% | 0.79% | -- | -1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9203 | 0.9203 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9305 | 0.9305 | 0.00% | 1.72% | 0.68% | -- | -1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | 3.47% | 2.52% | -0.84% | -3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8964 | 0.8964 | -0.76% | -1.52% | -- | -- | -7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9033 | 0.9033 | 1.32% | -- | -- | -- | -7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8915 | 0.8915 | -1.27% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9030 | 0.9030 | 0.01% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9029 | 0.9029 | -0.80% | -0.61% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | 0.13% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9084 | 0.9084 | -0.07% | -1.71% | 6.07% | 1.95% | -9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9090 | 0.9090 | 0.03% | 0.48% | 6.84% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9242 | 0.9242 | 2.16% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -- | -4.35% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8888 | 0.8888 | 1.44% | 4.47% | -- | 1.81% | -6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8564 | 0.8564 | 0.63% | -- | -7.66% | -2.71% | -13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8510 | 0.8510 | 0.02% | 1.71% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8367 | 0.8367 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9198 | 0.9198 | 1.17% | 1.31% | -- | 5.08% | -5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9092 | 0.9092 | -1.07% | -1.70% | -- | 3.87% | -5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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