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| 创金合信益久9个月持有A(018506)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0205 | 1.0205 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0173 | 1.0173 | -0.30% | -- | 1.01% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.51% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0072 | 1.0072 | -0.16% | 0.22% | -- | 1.64% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -0.03% | 1.80% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -0.43% | 1.37% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0047 | 1.0047 | -0.31% | -0.47% | -0.10% | 1.48% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | 0.23% | -- | 2.05% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.14% | -- | 2.35% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0068 | 1.0068 | -0.12% | 0.30% | -- | 1.87% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0080 | 1.0080 | -0.13% | 0.20% | -- | 1.99% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0038 | 1.0038 | -0.22% | -- | -- | 1.48% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 1.75% | 1.65% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 2.50% | 1.54% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.18% | -- | 1.50% | 0.70% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 1.44% | 0.55% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 0.24% | -0.15% | -0.70% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9819 | 0.9819 | -0.28% | -- | -1.22% | -0.90% | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9847 | 0.9847 | 0.02% | -0.87% | -1.18% | -0.71% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.9845 | 0.9845 | -0.18% | -0.49% | -1.20% | -0.81% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.9863 | 0.9863 | -0.31% | -0.17% | -1.02% | -0.63% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 0.26% | -0.71% | -0.13% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.40% | 0.23% | 0.31% | 0.67% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9893 | 0.9893 | 0.13% | 0.09% | -0.01% | 0.33% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.12% | -0.39% | -0.14% | 0.20% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9868 | 0.9868 | -0.41% | -0.42% | -0.26% | -0.13% | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9909 | 0.9909 | -0.01% | -0.05% | 0.29% | 0.20% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.26% | -0.12% | 0.35% | -0.06% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9884 | 0.9884 | -0.35% | -0.20% | -0.06% | -0.54% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9919 | 0.9919 | 0.09% | 0.19% | 0.29% | -0.14% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9910 | 0.9910 | -0.04% | 0.25% | 0.20% | -0.41% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.08% | 0.12% | 0.07% | -0.55% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9922 | 0.9922 | 0.18% | 0.07% | 0.18% | -0.35% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9904 | 0.9904 | 0.04% | -0.30% | 0.10% | -0.46% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9900 | 0.9900 | 0.15% | -0.40% | 0.06% | -0.63% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9885 | 0.9885 | -0.17% | -0.80% | -0.09% | -0.83% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9902 | 0.9902 | -0.13% | -0.63% | 0.15% | -0.66% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9915 | 0.9915 | -0.19% | -0.42% | 0.04% | -0.53% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9934 | 0.9934 | -0.06% | 0.34% | 0.12% | -0.34% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9940 | 0.9940 | -0.25% | 0.45% | 0.18% | -0.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.08% | 0.72% | 0.49% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9957 | 0.9957 | 0.58% | 0.70% | 0.27% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9900 | 0.9900 | 0.05% | 0.39% | -0.30% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9895 | 0.9895 | -0.07% | 0.15% | -0.51% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9902 | 0.9902 | 0.08% | 0.27% | -0.44% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9894 | 0.9894 | 0.06% | 0.04% | -0.61% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9888 | 0.9888 | 0.26% | 0.05% | -0.88% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9862 | 0.9862 | -0.18% | -0.21% | -1.11% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.05% | -0.27% | -0.81% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9875 | 0.9875 | -0.15% | -0.29% | -0.86% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9890 | 0.9890 | 0.07% | -0.04% | -0.82% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -0.09% | -0.75% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9883 | 0.9883 | -0.24% | -0.14% | -0.73% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9907 | 0.9907 | 0.03% | 0.20% | -0.45% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9904 | 0.9904 | 0.10% | -0.07% | -0.48% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9894 | 0.9894 | 0.02% | -0.28% | -0.61% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9892 | 0.9892 | -0.05% | -0.33% | -0.61% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9897 | 0.9897 | 0.10% | -0.19% | -0.60% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9887 | 0.9887 | -0.24% | -0.43% | -0.36% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9911 | 0.9911 | -0.11% | -0.19% | -0.12% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.03% | -0.24% | 0.05% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9925 | 0.9925 | 0.09% | -0.33% | -0.01% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9916 | 0.9916 | -0.14% | -0.39% | 0.09% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -0.46% | 0.23% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9930 | 0.9930 | -0.16% | -0.43% | 0.23% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9946 | 0.9946 | -0.12% | -0.15% | 0.87% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.03% | 0.00% | 0.99% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9955 | 0.9955 | -0.21% | -0.17% | 0.75% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9976 | 0.9976 | 0.03% | 0.18% | 0.96% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9973 | 0.9973 | 0.12% | 0.17% | 0.93% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9961 | 0.9961 | 0.03% | 0.09% | 0.23% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9958 | 0.9958 | -0.14% | -0.03% | 0.25% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.14% | 0.17% | 0.21% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9958 | 0.9958 | 0.02% | 0.05% | 0.07% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9956 | 0.9956 | 0.04% | -0.01% | 0.05% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9952 | 0.9952 | -0.09% | 0.29% | 0.02% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9961 | 0.9961 | 0.06% | 0.53% | -0.02% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% | 0.38% | -0.13% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | 0.28% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9957 | 0.9957 | 0.34% | 0.31% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9923 | 0.9923 | 0.15% | 0.16% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9908 | 0.9908 | -0.09% | 0.46% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9917 | 0.9917 | -0.08% | 0.51% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9925 | 0.9925 | -0.01% | 0.66% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.19% | 0.67% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9907 | 0.9907 | 0.45% | 0.26% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.04% | -0.26% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9867 | 0.9867 | 0.07% | -0.49% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -0.78% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9860 | 0.9860 | -0.21% | -0.73% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9881 | 0.9881 | -0.08% | -0.70% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9889 | 0.9889 | -0.27% | -0.80% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9916 | 0.9916 | -0.22% | -0.41% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.05% | -0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9933 | 0.9933 | -0.18% | -0.30% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | -0.18% | -0.17% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.12% | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9957 | 0.9957 | 0.07% | -0.11% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9950 | 0.9950 | -0.13% | -0.18% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9963 | 0.9963 | -0.05% | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% | 0.25% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.13% | 0.23% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9956 | 0.9956 | -0.09% | 0.03% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9965 | 0.9965 | -0.08% | 0.02% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.30% | 0.20% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | -0.15% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9946 | 0.9946 | -0.07% | -0.18% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9953 | 0.9953 | -0.10% | -0.21% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.10% | -0.10% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9953 | 0.9953 | -0.05% | -0.07% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.06% | -0.18% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9964 | 0.9964 | -0.10% | -0.48% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9974 | 0.9974 | 0.01% | -0.51% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.13% | -0.55% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.16% | -0.52% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9976 | 0.9976 | -0.36% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 1.0012 | 1.0012 | -0.13% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.16% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 1.0009 | 1.0009 | -0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.12% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9987 | 0.9987 | -0.19% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.14% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.29% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 1.0024 | 1.0024 | -0.16% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0040 | 1.0040 | -0.28% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 1.0059 | 1.0059 | -0.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.10% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0072 | 1.0072 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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