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| 汇添富量化选股A(018440)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 0.9270 | 0.9270 | 0.53% | 0.51% | 3.21% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9221 | 0.9221 | 0.55% | -0.21% | 2.29% | 11.11% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -0.88% | 3.80% | 10.51% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9242 | 0.9242 | 0.21% | -- | 4.45% | 11.36% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9223 | 0.9223 | -0.18% | -0.52% | 4.24% | 11.13% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9240 | 0.9240 | -0.13% | 1.45% | 5.10% | 11.34% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | 1.58% | 4.10% | 11.48% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9271 | 0.9271 | 1.79% | -- | -- | 15.63% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9108 | 0.9108 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | 0.65% | 2.23% | -- | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8961 | 0.8961 | 0.67% | -0.60% | 0.72% | 5.49% | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8901 | 0.8901 | -0.68% | 0.75% | 0.04% | 6.46% | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8962 | 0.8962 | -0.22% | -- | 0.73% | 7.57% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | 1.51% | -- | 4.36% | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9015 | 0.9015 | 2.04% | 2.54% | 0.96% | 4.24% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -0.60% | -1.05% | -0.07% | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | -- | -0.76% | -0.06% | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8792 | 0.8792 | -1.08% | -- | -- | -0.34% | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8888 | 0.8888 | 0.30% | -1.19% | -- | 0.11% | -- | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -1.64% | -- | 0.02% | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8995 | 0.8995 | -0.16% | 1.72% | -- | -2.23% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8721 | 0.8721 | -1.38% | -- | 0.57% | -3.14% | -- | -5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -- | 3.49% | -1.27% | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -0.36% | 4.54% | -1.43% | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9020 | 0.9020 | 1.02% | 1.42% | 8.69% | -0.82% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | -- | 7.59% | -2.70% | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8916 | 0.8916 | 0.25% | 1.78% | 7.43% | -4.60% | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | -- | 7.17% | -4.54% | -- | -3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8764 | 0.8764 | 0.05% | 3.45% | 9.30% | -5.70% | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% | 1.01% | 13.49% | -5.45% | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8682 | 0.8682 | 2.48% | 2.01% | -- | -8.34% | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8472 | 0.8472 | -2.31% | -- | -- | -11.13% | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8672 | 0.8672 | 1.49% | -- | -- | -8.57% | -- | -5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8545 | 0.8545 | -0.14% | -- | -- | -10.38% | -- | -7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8557 | 0.8557 | 0.54% | 3.11% | 2.34% | -10.87% | -- | -6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8511 | 0.8511 | 0.00% | 2.55% | 2.16% | -10.77% | -- | -7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8299 | 0.8299 | 2.15% | 2.10% | -6.32% | -13.72% | -- | -9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8124 | 0.8124 | 1.32% | -- | -9.76% | -15.49% | -- | -11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8018 | 0.8018 | 3.87% | -- | -10.94% | -16.66% | -- | -12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | -- | -14.26% | -18.55% | -- | -16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8128 | 0.8128 | 0.00% | -6.87% | -12.05% | -14.13% | -- | -11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8728 | 0.8728 | 2.74% | 0.80% | -3.47% | -5.88% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8495 | 0.8495 | 1.60% | -1.77% | -5.88% | -7.35% | -- | -7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8361 | 0.8361 | 0.36% | -5.43% | -7.37% | -7.95% | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8331 | 0.8331 | -3.21% | -5.70% | -7.70% | -9.48% | -- | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8607 | 0.8607 | -0.60% | -2.78% | -5.36% | -7.10% | -- | -6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8659 | 0.8659 | 0.13% | -2.78% | -4.79% | -8.04% | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8648 | 0.8648 | -2.18% | -1.97% | -5.76% | -9.18% | -- | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8841 | 0.8841 | 0.07% | -0.42% | -3.66% | -7.13% | -- | -3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8835 | 0.8835 | -0.20% | -0.27% | -3.73% | -7.91% | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8853 | 0.8853 | -0.61% | -1.67% | -5.27% | -8.34% | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8907 | 0.8907 | 0.96% | -2.22% | -4.40% | -7.05% | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8822 | 0.8822 | -0.63% | -3.90% | -4.66% | -7.75% | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8878 | 0.8878 | 0.21% | -3.50% | -4.05% | -7.70% | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8859 | 0.8859 | -1.60% | -4.14% | -4.26% | -8.02% | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9003 | 0.9003 | -1.16% | -2.59% | -2.83% | -6.52% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9109 | 0.9109 | -0.77% | -0.65% | -3.41% | -5.42% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9180 | 0.9180 | -0.22% | 1.95% | -3.00% | -4.68% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9200 | 0.9200 | -0.45% | 2.71% | -2.79% | -4.48% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9242 | 0.9242 | 0.80% | 2.39% | -2.43% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9169 | 0.9169 | 1.83% | 1.15% | -3.82% | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9004 | 0.9004 | 0.52% | 0.03% | -5.07% | -6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8957 | 0.8957 | -0.94% | -1.51% | -6.06% | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9042 | 0.9042 | 0.18% | -0.58% | -5.17% | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9026 | 0.9026 | -0.43% | -1.65% | -5.37% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9065 | 0.9065 | 0.71% | -1.75% | -5.78% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9001 | 0.9001 | -1.02% | -2.79% | -6.52% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9094 | 0.9094 | -0.01% | -2.70% | -5.22% | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9095 | 0.9095 | -0.89% | -2.38% | -5.21% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9177 | 0.9177 | -0.53% | -0.82% | -4.75% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9226 | 0.9226 | -0.36% | -0.47% | -3.74% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9259 | 0.9259 | -0.93% | -0.38% | -3.33% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9346 | 0.9346 | 0.31% | 0.87% | -2.06% | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9317 | 0.9317 | 0.69% | -1.21% | -2.37% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9253 | 0.9253 | -0.18% | -2.23% | -3.80% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9270 | 0.9270 | -0.26% | -1.97% | -3.57% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9294 | 0.9294 | 0.31% | -1.88% | -3.40% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9265 | 0.9265 | -1.76% | -2.81% | -2.24% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9431 | 0.9431 | -0.35% | -0.57% | -0.49% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9464 | 0.9464 | 0.08% | -0.74% | -0.02% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9456 | 0.9456 | -0.17% | -1.51% | -0.69% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9472 | 0.9472 | -0.64% | -0.69% | 0.34% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9533 | 0.9533 | 0.51% | -0.91% | 0.99% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9485 | 0.9485 | -0.52% | -1.50% | 0.48% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9535 | 0.9535 | -0.69% | -0.63% | 3.99% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9601 | 0.9601 | 0.66% | 0.31% | 5.70% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9538 | 0.9538 | -0.86% | -1.01% | 3.64% | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9621 | 0.9621 | -0.08% | 0.39% | 4.54% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9629 | 0.9629 | 0.35% | 0.53% | 4.63% | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9595 | 0.9595 | 0.25% | 0.54% | 0.77% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9571 | 0.9571 | -0.66% | -0.06% | 0.54% | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9635 | 0.9635 | 0.53% | 0.17% | 0.43% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9584 | 0.9584 | 0.06% | -0.30% | -0.10% | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9578 | 0.9578 | 0.37% | -0.45% | -0.17% | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9543 | 0.9543 | -0.36% | 0.70% | -0.21% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9577 | 0.9577 | -0.44% | 1.79% | -0.44% | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9619 | 0.9619 | 0.06% | 1.62% | -0.12% | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9613 | 0.9613 | -0.08% | 1.41% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9621 | 0.9621 | 1.52% | 1.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9477 | 0.9477 | 0.72% | 0.39% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9409 | 0.9409 | -0.60% | 1.06% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9466 | 0.9466 | -0.14% | 2.08% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9479 | 0.9479 | -0.45% | 3.38% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9522 | 0.9522 | 0.87% | 4.83% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9440 | 0.9440 | 1.40% | 2.58% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9310 | 0.9310 | 0.40% | 0.49% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9273 | 0.9273 | 1.13% | -1.52% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9169 | 0.9169 | 0.95% | -3.71% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9083 | 0.9083 | -1.30% | -4.59% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9203 | 0.9203 | -0.67% | -4.08% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9265 | 0.9265 | -1.60% | -4.07% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9416 | 0.9416 | -1.11% | -1.74% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9522 | 0.9522 | 0.02% | -0.43% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9520 | 0.9520 | -0.77% | -1.03% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9594 | 0.9594 | -0.66% | -0.38% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9658 | 0.9658 | 0.78% | 0.28% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9583 | 0.9583 | 0.21% | -0.50% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9563 | 0.9563 | -0.58% | -0.71% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9619 | 0.9619 | -0.12% | -0.12% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9631 | 0.9631 | 0.19% | 0.90% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9613 | 0.9613 | 0.16% | 0.01% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9598 | 0.9598 | -0.57% | -0.65% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9653 | 0.9653 | -0.44% | -0.47% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9696 | 0.9696 | 1.58% | 0.39% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9545 | 0.9545 | -0.70% | -1.37% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9612 | 0.9612 | -0.51% | -0.85% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9661 | 0.9661 | -0.39% | -1.11% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.42% | -0.82% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9658 | 0.9658 | -0.21% | -0.30% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9678 | 0.9678 | -0.17% | -0.29% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9694 | 0.9694 | -0.77% | -1.49% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9769 | 0.9769 | -0.10% | -0.91% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9779 | 0.9779 | 0.95% | -1.47% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9687 | 0.9687 | -0.20% | -0.97% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9706 | 0.9706 | -1.37% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9841 | 0.9841 | -0.18% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9859 | 0.9859 | -0.66% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9925 | 0.9925 | 1.46% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9782 | 0.9782 | 0.35% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9748 | 0.9748 | -0.69% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9816 | 0.9816 | -0.18% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9692 | 0.9692 | 1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9565 | 0.9565 | -0.60% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9623 | 0.9623 | 0.42% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9583 | 0.9583 | -1.42% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9721 | 0.9721 | 0.52% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9671 | 0.9671 | -0.94% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9763 | 0.9763 | -1.36% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9898 | 0.9898 | 0.71% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9828 | 0.9828 | -0.67% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9894 | 0.9894 | -0.42% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9936 | 0.9936 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9961 | 0.9961 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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