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| 汇添富量化选股A(018440)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -1.93% | 2.80% | 15.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0419 | 1.0419 | 1.42% | -- | -- | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 18.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0330 | 1.0330 | -0.52% | -2.93% | 0.70% | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0551 | 1.0551 | -0.86% | -- | -- | -- | 19.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.78% | 3.18% | 10.46% | 18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0537 | 1.0537 | -0.48% | -- | -- | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.20% | 2.00% | 10.95% | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 1.80% | 10.21% | 20.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 1.46% | 3.09% | 10.17% | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0362 | 1.0362 | -0.15% | -0.32% | -- | 8.72% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0378 | 1.0378 | 1.17% | -- | -- | 9.82% | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.38% | -- | 10.96% | 17.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.23% | -- | -- | -- | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0329 | 1.0329 | 1.13% | -- | -- | 14.11% | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0214 | 1.0214 | -0.60% | -- | -- | -- | 22.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0276 | 1.0276 | 0.22% | -- | -- | -- | 27.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | 14.02% | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0289 | 1.0289 | 1.86% | -- | -- | 14.95% | 37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | 13.88% | 32.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | 4.20% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9634 | 0.9634 | 0.69% | 1.22% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | 2.94% | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -0.47% | 3.67% | -- | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -1.45% | 2.59% | 8.81% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9406 | 0.9406 | -1.64% | -1.96% | -- | 8.66% | 14.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9563 | 0.9563 | -0.07% | 0.36% | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9570 | 0.9570 | 0.13% | 0.41% | 5.72% | 10.41% | 19.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | 1.14% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9594 | 0.9594 | 0.68% | -- | 6.69% | -- | 20.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9529 | 0.9529 | -0.02% | -- | 7.24% | -- | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9531 | 0.9531 | 0.86% | -- | -- | -- | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9304 | 0.9304 | 0.10% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 1.24% | 3.84% | -- | 9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9181 | 0.9181 | 0.25% | 1.43% | 3.17% | 3.58% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9158 | 0.9158 | 0.55% | -- | -- | 3.32% | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9108 | 0.9108 | 0.14% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9052 | 0.9052 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8992 | 0.8992 | 1.19% | 0.92% | 1.07% | -0.18% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | 0.58% | 1.44% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8928 | 0.8928 | 0.22% | -- | 1.18% | -0.02% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8908 | 0.8908 | -0.01% | -- | -- | -0.62% | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8909 | 0.8909 | 0.11% | -- | 2.92% | -- | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -- | 2.81% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8818 | 0.8818 | -0.40% | -1.43% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8853 | 0.8853 | -0.49% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8897 | 0.8897 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8966 | 0.8966 | -0.18% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8982 | 0.8982 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8946 | 0.8946 | 0.48% | -- | 3.70% | -- | -3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | -0.11% | 3.20% | -- | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | 1.39% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8913 | 0.8913 | 1.01% | 2.97% | -- | -- | -3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8824 | 0.8824 | -0.14% | 1.94% | -- | -0.75% | -4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8836 | 0.8836 | 0.56% | 2.08% | 5.71% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | 1.51% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8656 | 0.8656 | -0.14% | -- | -3.61% | -- | -4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% | -- | -6.39% | -4.21% | -5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8864 | 0.8864 | -0.65% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8920 | 0.8920 | -0.67% | -0.98% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9013 | 0.9013 | 0.06% | -- | 1.42% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | -- | 0.32% | -0.24% | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | 1.28% | -- | -0.62% | 0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8930 | 0.8930 | -0.38% | -- | 0.44% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.65% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -0.50% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8887 | 0.8887 | -1.02% | -- | 0.46% | 3.47% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | 0.35% | 1.50% | 4.13% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8948 | 0.8948 | 0.16% | -- | -- | 1.73% | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | 0.48% | -- | 0.81% | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | -- | -- | -2.75% | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | 0.69% | -2.83% | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -- | -2.04% | -0.19% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8775 | 0.8775 | -0.72% | -- | -- | -1.54% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | 0.68% | -- | -0.31% | -1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8675 | 0.8675 | -0.58% | -- | -2.82% | -0.90% | -2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -2.68% | -2.02% | -6.78% | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8692 | 0.8692 | 0.03% | -4.30% | -2.40% | -3.87% | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | -3.90% | -1.67% | -3.90% | -5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8966 | 0.8966 | -1.29% | -0.71% | 2.75% | -0.84% | -2.99% | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9083 | 0.9083 | 0.45% | -- | 4.09% | 0.45% | -1.72% | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9042 | 0.9042 | -0.02% | -- | 3.95% | 6.04% | 0.42% | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9044 | 0.9044 | 0.06% | -- | 5.40% | 8.57% | 0.97% | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9039 | 0.9039 | 0.10% | 1.06% | 5.24% | 12.34% | -0.03% | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -- | 4.72% | 13.60% | 0.04% | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -0.75% | 1.11% | -- | -1.66% | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8935 | 0.8935 | -1.65% | 0.33% | -0.80% | -- | -3.50% | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9085 | 0.9085 | 0.81% | 3.31% | 1.55% | -- | -2.79% | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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