|
| 恒生前海恒源泓利A(018566)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.1506 | 1.4546 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.96% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1516 | 1.4556 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.04% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1509 | 1.4549 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 3.19% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1509 | 1.4549 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 3.19% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1517 | 1.4557 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 3.27% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1516 | 1.4556 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1506 | 1.4546 | 0.05% | -- | -0.20% | -- | 3.26% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1500 | 1.4540 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.20% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1504 | 1.4544 | 0.03% | -- | -- | 0.58% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1501 | 1.4541 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.29% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1517 | 1.4557 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 3.78% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1517 | 1.4557 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.78% | 3.27% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1524 | 1.4564 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.85% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1521 | 1.4561 | -0.03% | -0.07% | -- | 0.49% | 3.86% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1525 | 1.4565 | -0.12% | -- | 0.48% | -- | 3.90% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1539 | 1.4579 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.07% | 3.47% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1529 | 1.4569 | 0.00% | -0.01% | 0.57% | -- | 3.97% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1532 | 1.4572 | 0.02% | 0.12% | -- | 0.50% | 4.03% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1530 | 1.4570 | 0.09% | -- | -- | -- | 4.05% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1520 | 1.4560 | 0.03% | 0.22% | 1.08% | 0.41% | 3.97% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1517 | 1.4557 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | 3.98% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1518 | 1.4558 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 4.00% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1495 | 1.4535 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 3.83% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1487 | 1.4527 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 3.79% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1489 | 1.4529 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 3.84% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1470 | 1.4510 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1464 | 1.4504 | 0.03% | -- | -- | -0.05% | 3.55% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1461 | 1.4501 | 0.10% | 0.41% | -- | -- | 3.57% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1450 | 1.4490 | 0.00% | 0.47% | 0.10% | -- | 3.46% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1414 | 1.4454 | 0.15% | 0.15% | -- | -- | 3.30% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1397 | 1.4437 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | 3.10% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1438 | 1.4478 | -0.01% | -- | -- | 0.31% | 3.47% | 2.56% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1439 | 1.4479 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.51% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1438 | 1.4478 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.59% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1465 | 1.4505 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 3.91% | 2.81% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1475 | 1.4515 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 4.04% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1475 | 1.4515 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 4.02% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1473 | 1.4513 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.97% | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1461 | 1.4501 | 0.04% | -- | 0.33% | -- | 3.87% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1456 | 1.4496 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1472 | 1.4512 | 0.00% | 0.02% | 0.39% | 0.79% | 4.01% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1470 | 1.4510 | 0.00% | -0.08% | 0.49% | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1479 | 1.4519 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 4.13% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1479 | 1.4519 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.83% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1464 | 1.4504 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 4.07% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1447 | 1.4487 | 0.01% | -- | 0.53% | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1446 | 1.4486 | 0.00% | 0.13% | 0.51% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1423 | 1.4463 | -0.04% | -- | 0.31% | 1.08% | 3.59% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1428 | 1.4468 | 0.00% | 0.05% | 0.35% | 2.69% | 3.65% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1431 | 1.4471 | 0.04% | -- | 0.36% | 2.80% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1427 | 1.4467 | 0.00% | 0.11% | 0.32% | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1422 | 1.4462 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1414 | 1.4454 | 0.00% | -- | 0.25% | 3.13% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1403 | 1.4443 | 0.00% | 0.09% | 0.11% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1393 | 1.4433 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1390 | 1.4430 | 0.03% | 0.04% | -- | 2.35% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1387 | 1.4427 | -0.01% | -0.01% | -- | 2.32% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1388 | 1.4428 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1385 | 1.4425 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -1.58% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1388 | 1.4428 | -0.03% | -- | 0.04% | 2.46% | -1.55% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1391 | 1.4431 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1390 | 1.4430 | 0.02% | 0.04% | 0.06% | -- | -6.41% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1388 | 1.4428 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -- | -6.42% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1388 | 1.4428 | 0.00% | -0.02% | 0.05% | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1390 | 1.4430 | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 2.24% | -6.41% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1385 | 1.4425 | -0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1386 | 1.4426 | -0.04% | -0.11% | 0.00% | -- | -6.43% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1390 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.39% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1390 | 1.4430 | 0.06% | -- | 0.05% | -- | -6.38% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1383 | 1.4423 | -0.13% | -- | -0.01% | 2.08% | -6.39% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1398 | 1.4438 | 0.00% | -- | 0.11% | 2.18% | -6.25% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1398 | 1.4438 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -6.27% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1384 | 1.4424 | 0.02% | -0.01% | 2.37% | 2.22% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1382 | 1.4422 | -0.01% | -- | -- | 2.20% | -10.99% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1383 | 1.4423 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1386 | 1.4426 | 0.04% | 0.00% | -- | 2.23% | -10.98% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1382 | 1.4422 | -0.03% | -- | -- | 2.19% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1385 | 1.4425 | 0.00% | 0.01% | 2.89% | 2.25% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1386 | 1.4426 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.93% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1384 | 1.4424 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -10.92% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1384 | 1.4424 | -0.01% | -- | 2.50% | 2.18% | -10.90% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1385 | 1.4425 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.89% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1301 | 1.4341 | 1.55% | -- | -- | 1.32% | -11.50% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1129 | 1.4169 | 0.00% | -- | 0.13% | -0.22% | -12.84% | -0.21% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1120 | 1.4160 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -12.85% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1065 | 1.4105 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1068 | 1.4108 | 0.00% | -0.34% | -0.65% | -0.67% | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1106 | 1.4146 | 0.00% | -0.21% | -0.39% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1128 | 1.4168 | -0.01% | -- | -0.15% | 0.03% | -17.00% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1129 | 1.4169 | 0.00% | -- | -0.14% | 0.11% | -16.98% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1115 | 1.4155 | 0.00% | -- | -0.27% | 0.16% | -17.11% | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1140 | 1.4180 | 0.00% | -0.10% | 0.05% | 0.47% | -17.43% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1140 | 1.4180 | 0.00% | -0.09% | 0.05% | 0.46% | -17.38% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1151 | 1.4191 | -0.01% | -- | 0.09% | 0.54% | -17.30% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1152 | 1.4192 | 0.02% | 0.06% | 0.10% | 0.60% | -17.29% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1150 | 1.4190 | -0.04% | 0.04% | 0.08% | 0.62% | -17.31% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1155 | 1.4195 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | 0.68% | -17.25% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1155 | 1.4195 | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.71% | -17.24% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1145 | 1.4185 | 0.07% | -- | -0.08% | 0.70% | -17.86% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1137 | 1.4177 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.66% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1138 | 1.4178 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -17.91% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1138 | 1.4178 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.61% | -17.89% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1134 | 1.4174 | 0.00% | -0.06% | -0.08% | 0.57% | -17.90% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1140 | 1.4180 | 0.01% | -0.08% | -- | 0.70% | -17.86% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1139 | 1.4179 | -0.02% | -0.12% | -- | 0.70% | -17.87% | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|