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| 汇添富双享增利A(018586)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0278 | 1.0278 | -0.05% | -- | 1.15% | 3.13% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0283 | 1.0283 | 0.18% | -- | -- | 3.18% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0265 | 1.0265 | -0.09% | -- | -- | 3.00% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.59% | -- | 4.03% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0230 | 1.0230 | -0.01% | 0.49% | 0.90% | 3.40% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0231 | 1.0231 | 0.24% | 0.69% | 1.13% | 3.58% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% | -- | 0.89% | 2.99% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | 0.98% | 3.11% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.19% | -- | -- | 2.83% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -0.07% | 2.76% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 0.38% | 2.13% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 0.12% | 1.70% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.03% | -- | 2.71% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.22% | -- | 1.74% | 2.76% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -0.50% | 1.52% | 2.50% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0127 | 1.0127 | -0.10% | -- | 1.62% | 2.64% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.08% | 1.72% | 2.57% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.60% | 2.03% | 3.05% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.37% | 2.46% | 2.62% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | 0.40% | 2.30% | 2.01% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.45% | 0.46% | -- | 1.93% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0054 | 1.0054 | -0.38% | 0.32% | -- | 1.36% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0092 | 1.0092 | 0.30% | -- | -- | 1.80% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | 0.72% | -- | 1.47% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.14% | 1.01% | 2.01% | 1.35% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.31% | 0.87% | 2.06% | 1.34% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.56% | 1.40% | 0.81% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.24% | 0.24% | 1.07% | 0.49% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.87% | 0.93% | 0.31% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9925 | 0.9925 | 0.39% | -- | 0.20% | -0.16% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9886 | 0.9886 | 0.12% | -- | -0.19% | -0.36% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9874 | 0.9874 | -0.06% | -- | -0.59% | -0.23% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.40% | -0.62% | -0.22% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 0.26% | 0.50% | 0.75% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9869 | 0.9869 | 0.19% | -0.42% | 0.06% | 0.36% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9850 | 0.9850 | -0.34% | -0.59% | -0.13% | 0.03% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9884 | 0.9884 | -0.10% | -0.14% | 0.11% | 0.19% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9894 | 0.9894 | 0.17% | -0.06% | 0.27% | -0.03% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9877 | 0.9877 | -0.34% | -0.11% | 0.07% | -0.39% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9911 | 0.9911 | 0.03% | 0.22% | 0.42% | 0.05% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9908 | 0.9908 | 0.10% | 0.34% | 0.39% | -0.12% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9898 | 0.9898 | -0.02% | -0.07% | 0.15% | -0.35% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9900 | 0.9900 | 0.12% | -0.16% | 0.16% | -0.23% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.01% | -0.34% | 0.21% | -0.34% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9889 | 0.9889 | 0.15% | -0.44% | 0.22% | -0.44% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9874 | 0.9874 | -0.31% | -0.68% | 0.07% | -0.50% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9905 | 0.9905 | -0.11% | -0.37% | 0.35% | -0.19% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9916 | 0.9916 | -0.06% | -0.07% | 0.18% | -0.08% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9922 | 0.9922 | -0.11% | 0.31% | 0.14% | -0.02% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9933 | 0.9933 | -0.09% | 0.73% | 0.25% | 0.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9942 | 0.9942 | 0.19% | 0.80% | 0.34% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.32% | 0.49% | 0.04% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9891 | 0.9891 | 0.30% | 0.28% | -0.23% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9861 | 0.9861 | -0.10% | -0.12% | -0.55% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9871 | 0.9871 | 0.08% | 0.04% | -0.45% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9863 | 0.9863 | -0.12% | -0.07% | -0.57% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9875 | 0.9875 | 0.12% | 0.05% | -0.66% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9863 | 0.9863 | -0.10% | -0.04% | -0.85% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9873 | 0.9873 | 0.06% | -0.10% | -0.68% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9867 | 0.9867 | -0.03% | -0.17% | -0.74% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 0.03% | -0.76% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9870 | 0.9870 | 0.03% | 0.07% | -0.59% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9867 | 0.9867 | -0.16% | -0.08% | -0.62% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9883 | 0.9883 | -0.01% | 0.13% | -0.44% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9884 | 0.9884 | 0.17% | -0.14% | -0.43% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9867 | 0.9867 | 0.04% | -0.41% | -0.68% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9863 | 0.9863 | -0.12% | -0.51% | -0.70% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9875 | 0.9875 | 0.05% | -0.33% | -0.66% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9870 | 0.9870 | -0.28% | -0.49% | -0.52% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9898 | 0.9898 | -0.10% | -0.16% | -0.24% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9908 | 0.9908 | -0.06% | -0.08% | 0.06% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% | -0.19% | 0.13% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9908 | 0.9908 | -0.11% | -0.12% | 0.21% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9919 | 0.9919 | 0.05% | -0.22% | 0.32% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% | -0.34% | 0.27% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9916 | 0.9916 | -0.17% | -0.25% | 0.68% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9933 | 0.9933 | 0.13% | 0.01% | 1.01% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9920 | 0.9920 | -0.21% | -0.26% | 0.74% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9941 | 0.9941 | -0.07% | 0.12% | 0.95% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% | 0.19% | 1.03% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | 0.14% | 0.25% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9932 | 0.9932 | -0.14% | 0.02% | 0.26% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9946 | 0.9946 | 0.17% | 0.11% | 0.26% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.04% | 0.09% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9929 | 0.9929 | 0.02% | -0.12% | 0.09% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | 0.05% | 0.05% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9930 | 0.9930 | -0.05% | 0.33% | -0.03% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | 0.33% | 0.11% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9933 | 0.9933 | -0.08% | 0.36% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9941 | 0.9941 | 0.19% | 0.40% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9922 | 0.9922 | 0.25% | 0.35% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9897 | 0.9897 | -0.05% | 0.39% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9902 | 0.9902 | 0.05% | 0.57% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9897 | 0.9897 | -0.04% | 0.49% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9901 | 0.9901 | 0.14% | 0.68% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9887 | 0.9887 | 0.28% | 0.41% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9859 | 0.9859 | 0.13% | -0.06% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9846 | 0.9846 | -0.03% | -0.52% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9849 | 0.9849 | 0.15% | -0.68% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9834 | 0.9834 | -0.13% | -0.73% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9847 | 0.9847 | -0.18% | -0.74% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9865 | 0.9865 | -0.32% | -0.68% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9897 | 0.9897 | -0.19% | -0.26% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9916 | 0.9916 | 0.10% | -0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9906 | 0.9906 | -0.14% | -0.27% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9920 | 0.9920 | -0.13% | -0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9933 | 0.9933 | 0.10% | 0.09% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9923 | 0.9923 | 0.01% | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9922 | 0.9922 | -0.11% | -0.02% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9933 | 0.9933 | 0.09% | 0.09% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9924 | 0.9924 | 0.09% | 0.14% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9915 | 0.9915 | -0.02% | -0.03% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9917 | 0.9917 | -0.07% | -0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9924 | 0.9924 | -0.08% | -0.05% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9932 | 0.9932 | 0.22% | -0.02% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9910 | 0.9910 | -0.08% | -0.26% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9918 | 0.9918 | -0.07% | -0.15% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9925 | 0.9925 | -0.04% | -0.08% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9929 | 0.9929 | -0.05% | -0.07% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9934 | 0.9934 | -0.02% | -0.07% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% | -0.16% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -0.54% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9933 | 0.9933 | -0.03% | -0.58% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9936 | 0.9936 | -0.05% | -0.67% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.11% | -0.56% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9952 | 0.9952 | -0.35% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9987 | 0.9987 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9991 | 0.9991 | -0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.06% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9990 | 0.9990 | -0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.12% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9983 | 0.9983 | 0.22% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9961 | 0.9961 | 0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9960 | 0.9960 | -0.14% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9974 | 0.9974 | 0.07% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9967 | 0.9967 | -0.21% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9988 | 0.9988 | 0.14% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.05% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9988 | 0.9988 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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