|
| 景顺长城鼎益C(018600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-07 | 1.6100 | 1.6100 | -0.74% | -0.37% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -- | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6400 | 1.6400 | 1.49% | 1.17% | -4.65% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6160 | 1.6160 | 0.00% | 0.25% | -6.05% | -7.87% | -12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6210 | 1.6210 | 0.56% | -- | -6.73% | -8.68% | -12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6460 | 1.6460 | -0.54% | -1.73% | -- | -- | -12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6920 | 1.6920 | 1.01% | 1.87% | -- | -3.37% | -12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6750 | 1.6750 | 0.00% | -0.24% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6690 | 1.6690 | 0.48% | -- | -6.60% | -- | -9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6610 | 1.6610 | -1.07% | -2.01% | -- | -- | -9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6790 | 1.6790 | 1.51% | -2.38% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6540 | 1.6540 | -0.06% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | -4.78% | -7.70% | -7.54% | -7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6950 | 1.6950 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7200 | 1.7200 | 0.12% | -- | 0.23% | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7180 | 1.7180 | -1.15% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7380 | 1.7380 | 0.00% | -- | 0.00% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7720 | 1.7720 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7870 | 1.7870 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7880 | 1.7880 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | 5.10% | 2.22% | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7430 | 1.7430 | -2.30% | 0.29% | -1.19% | -- | 0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7840 | 1.7840 | 4.57% | 2.47% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7060 | 1.7060 | -0.58% | -- | -- | -6.57% | -1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7160 | 1.7160 | -1.15% | -- | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7360 | 1.7360 | -0.12% | -- | -- | -- | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7380 | 1.7380 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7410 | 1.7410 | 0.00% | -1.97% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7760 | 1.7760 | -0.34% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7820 | 1.7820 | -0.45% | -- | 1.31% | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7900 | 1.7900 | 0.00% | -- | 1.76% | -2.51% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7540 | 1.7540 | -0.57% | -- | -- | -- | -4.10% | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7640 | 1.7640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7750 | 1.7750 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -4.31% | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7510 | 1.7510 | 0.00% | -- | -6.36% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7590 | 1.7590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7900 | 1.7900 | -0.72% | -1.32% | -- | -4.53% | -4.23% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8030 | 1.8030 | 0.00% | -- | -- | -4.75% | -4.25% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8140 | 1.8140 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.12% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.8140 | 1.8140 | -0.17% | -2.21% | -- | -6.06% | -1.63% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8170 | 1.8170 | -0.55% | -- | -- | -- | -1.68% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.8270 | 1.8270 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -4.25% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8550 | 1.8550 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -2.73% | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8700 | 1.8700 | -1.16% | -- | -- | 2.80% | -4.59% | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8920 | 1.8920 | 0.00% | -- | 3.05% | 3.67% | -5.02% | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8420 | 1.8420 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | -0.91% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.8260 | 1.8260 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.19% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8300 | 1.8300 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -2.92% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8490 | 1.8490 | -1.23% | -0.86% | -- | -- | 3.30% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8360 | 1.8360 | -1.55% | -- | -- | -- | -3.82% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8650 | 1.8650 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.76% | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.9340 | 1.9340 | -0.21% | -- | 7.92% | -- | -- | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.9380 | 1.9380 | 1.84% | -- | 8.15% | -- | 22.19% | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.9030 | 1.9030 | 1.49% | -- | 5.55% | 5.96% | 17.91% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.8750 | 1.8750 | -0.95% | -- | 5.22% | 4.92% | 16.53% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8930 | 1.8930 | 0.00% | -- | 6.11% | 5.99% | 17.00% | 5.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.9310 | 1.9310 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.8190 | 1.8190 | -0.33% | 1.11% | -- | -1.94% | 8.47% | 1.85% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.8250 | 1.8250 | 0.39% | 1.16% | -- | 0.00% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.8180 | 1.8180 | 0.22% | 0.83% | -- | -0.33% | 5.94% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.8140 | 1.8140 | 1.23% | 1.80% | -- | -- | 5.53% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7920 | 1.7920 | -0.39% | 0.45% | 3.34% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.7990 | 1.7990 | -0.28% | 0.73% | 4.29% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.8040 | 1.8040 | 0.06% | -0.88% | -- | 0.00% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.8030 | 1.8030 | 1.18% | -- | -- | 0.39% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.7820 | 1.7820 | -0.11% | -- | -- | -0.78% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.7840 | 1.7840 | -0.11% | -1.38% | 3.06% | -0.67% | 5.06% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.7860 | 1.7860 | -1.87% | -- | 3.24% | -0.56% | 2.70% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00% | -- | 5.20% | 1.34% | 8.33% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.8090 | 1.8090 | 0.00% | 2.03% | 3.85% | 0.39% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.8130 | 1.8130 | 2.08% | 4.44% | -- | -- | -0.17% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.7760 | 1.7760 | 0.17% | -- | -- | -- | -3.79% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.7730 | 1.7730 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.7360 | 1.7360 | 0.00% | 0.12% | -- | -4.19% | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.7340 | 1.7340 | 0.52% | 0.17% | -- | -3.07% | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.7250 | 1.7250 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.7320 | 1.7320 | 0.06% | -0.57% | -- | -- | -4.26% | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7310 | 1.7310 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -3.08% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.7300 | 1.7300 | 0.00% | 0.64% | -- | -6.69% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.7330 | 1.7330 | -0.52% | -- | -- | -6.48% | -6.83% | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.7420 | 1.7420 | 0.00% | -- | -- | -6.04% | -5.94% | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.7190 | 1.7190 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.7270 | 1.7270 | -0.46% | -- | -- | -- | -10.05% | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.7350 | 1.7350 | 0.00% | -- | -- | -9.87% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.7960 | 1.7960 | 0.50% | -- | 0.00% | -- | -10.47% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.7870 | 1.7870 | 0.06% | -- | -0.50% | -0.50% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.7860 | 1.7860 | 0.00% | -- | -0.56% | -1.27% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.8090 | 1.8090 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.8040 | 1.8040 | 0.00% | -1.10% | -0.72% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.8550 | 1.8550 | 1.64% | -- | 2.32% | 3.17% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.8250 | 1.8250 | 0.05% | 1.16% | -- | -- | -12.68% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.8240 | 1.8240 | 0.00% | 1.56% | -- | 3.93% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.8040 | 1.8040 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.7960 | 1.7960 | 0.00% | -0.50% | -3.13% | 3.52% | -13.32% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.8080 | 1.8080 | 0.33% | -- | -2.48% | 4.21% | -11.50% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.8020 | 1.8020 | 0.00% | -0.83% | -2.80% | 3.62% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.8050 | 1.8050 | 0.00% | -0.55% | -- | 3.86% | -10.42% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.8170 | 1.8170 | -0.66% | -- | -5.41% | 3.53% | -8.83% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.8290 | 1.8290 | 0.77% | -0.60% | -- | 4.22% | -7.77% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.8150 | 1.8150 | 0.17% | -0.38% | -5.71% | 3.89% | -7.91% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.8120 | 1.8120 | -0.06% | 1.29% | -5.87% | 3.13% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.8130 | 1.8130 | 0.00% | -- | -5.82% | 2.60% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.8400 | 1.8400 | 0.99% | -- | 0.16% | 7.16% | -6.88% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|