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| 中泰星锐景气成长A(018372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -5.96% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 15.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0491 | 1.0491 | 0.13% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -3.70% | -2.42% | -2.57% | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -1.62% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0632 | 1.0632 | -0.19% | -2.63% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0652 | 1.0652 | 1.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0547 | 1.0547 | -1.75% | -2.83% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -2.04% | -- | -8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0919 | 1.0919 | 0.21% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.39% | -- | 1.53% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0854 | 1.0854 | -0.95% | -1.20% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 0.48% | 2.71% | -2.19% | 30.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0986 | 1.0986 | 0.73% | -- | -- | 0.57% | 31.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0906 | 1.0906 | 0.07% | -- | 4.62% | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | 3.05% | -- | 30.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 33.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -9.90% | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0732 | 1.0732 | -0.11% | -- | -- | -7.62% | -- | 29.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -10.24% | -- | 29.24% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 2.35% | 3.90% | -- | -- | 28.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0424 | 1.0424 | -1.43% | -3.76% | -- | -- | 20.02% | 25.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -8.31% | 20.03% | 27.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | 23.21% | 30.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0649 | 1.0649 | 1.27% | 0.74% | -5.24% | -- | 21.61% | 28.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -9.41% | 19.23% | 26.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0678 | 1.0678 | 0.76% | -- | -6.58% | -- | 22.43% | 28.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0597 | 1.0597 | 0.25% | 3.19% | -- | -- | 22.99% | 27.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -1.54% | -10.35% | -- | 21.55% | 27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0269 | 1.0269 | -4.35% | -- | -- | -- | 16.55% | 23.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.48% | 29.15% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | 23.66% | 29.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -1.90% | -- | 7.79% | 20.94% | 32.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -1.50% | -6.12% | 10.35% | 21.51% | 35.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1253 | 1.1253 | 0.13% | -5.98% | -6.17% | -- | 22.89% | 35.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -6.30% | -- | 25.40% | 35.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1430 | 1.1430 | -2.47% | -- | -4.69% | 12.20% | 28.18% | 37.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1720 | 1.1720 | -2.08% | 4.61% | -2.28% | 15.33% | 31.27% | 40.98% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.44% | 43.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 29.55% | 41.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -0.71% | -- | 14.93% | 22.50% | 34.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0924 | 1.0924 | -3.18% | -- | -- | -- | 25.71% | 31.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -6.54% | -- | 20.83% | 29.02% | 35.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2072 | 1.2072 | 0.66% | 0.66% | -- | 35.66% | 31.20% | 45.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.60% | 44.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1617 | 1.1617 | -2.95% | -- | -- | 34.71% | 41.00% | 39.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1970 | 1.1970 | -0.04% | -- | -- | -- | 50.21% | 43.99% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | 8.16% | -- | 50.67% | 44.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -0.80% | -- | 30.63% | 50.25% | 38.73% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.1626 | 1.1626 | -0.49% | -- | 14.78% | 33.86% | 48.77% | 39.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | 34.12% | 47.79% | 40.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.36% | 39.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.19% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0241 | 1.0241 | 0.77% | -- | -- | 20.10% | 27.03% | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0163 | 1.0163 | 0.34% | -- | -- | -- | 26.28% | 22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0129 | 1.0129 | -0.73% | -- | 13.95% | -- | -- | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0203 | 1.0203 | -1.26% | 0.16% | 15.85% | -- | -- | 22.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.68% | 15.52% | -- | -- | 24.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0187 | 1.0187 | 0.25% | 3.65% | -- | -- | -- | 22.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | 22.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9828 | 0.9828 | 0.82% | -- | -- | 15.68% | -- | 18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9770 | 0.9770 | 0.60% | -- | -- | 16.28% | 16.07% | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.13% | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9338 | 0.9338 | 0.11% | 4.93% | -- | -- | 9.06% | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | 4.94% | 5.65% | -- | -- | 12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8900 | 0.8900 | 0.01% | 0.08% | -- | 9.73% | 4.83% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8899 | 0.8899 | 0.11% | 1.87% | -- | -- | 4.11% | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8889 | 0.8889 | 0.93% | -- | 2.35% | -- | 5.86% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8807 | 0.8807 | -1.54% | -- | 1.40% | -- | 4.39% | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8945 | 0.8945 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8893 | 0.8893 | 1.80% | 3.12% | -- | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | 1.66% | 3.98% | -- | 2.20% | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8685 | 0.8685 | -0.30% | 2.35% | -- | -- | -0.96% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.24% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8486 | 0.8486 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8372 | 0.8372 | -0.61% | -- | -0.40% | -- | -4.14% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8423 | 0.8423 | 0.00% | -- | -- | -6.97% | -4.45% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8463 | 0.8463 | 0.00% | 0.37% | -- | -7.70% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -1.11% | -- | -5.25% | -5.80% | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8432 | 0.8432 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8421 | 0.8421 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8524 | 0.8524 | 0.39% | -- | -- | -- | -5.14% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8491 | 0.8491 | -0.42% | -- | -- | -2.95% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.27% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8472 | 0.8472 | 0.79% | 0.44% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -4.28% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.92% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8435 | 0.8435 | 0.39% | -- | -2.40% | -- | -2.27% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8402 | 0.8402 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -- | -9.97% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8831 | 0.8831 | 1.96% | -- | -- | 3.77% | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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