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| 永赢匠心增利A(018746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1022 | 1.1022 | 0.09% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.02% | -0.64% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -0.18% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1010 | 1.1010 | 0.06% | -- | -0.11% | 1.66% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1003 | 1.1003 | -0.45% | -- | -0.17% | 1.60% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1053 | 1.1053 | 0.60% | -- | 0.28% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1020 | 1.1020 | -0.08% | -0.57% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1029 | 1.1029 | 0.25% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.55% | 0.12% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1082 | 1.1082 | 0.54% | 0.54% | 0.37% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1035 | 1.1035 | 0.69% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0959 | 1.0959 | -0.08% | -1.04% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1070 | 1.1070 | 0.37% | 0.73% | 1.87% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1029 | 1.1029 | -0.11% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1041 | 1.1041 | -0.10% | 0.44% | 1.78% | 1.20% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1052 | 1.1052 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.42% | 0.77% | 1.90% | 1.08% | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | 1.48% | 0.93% | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 0.71% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.23% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0849 | 1.0849 | -0.17% | -- | 0.31% | -- | 2.90% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 3.20% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 3.13% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0820 | 1.0820 | -0.08% | -- | -0.69% | -- | 3.14% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 3.35% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 4.02% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.90% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | 4.46% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.16% | -- | -- | -- | 4.60% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | 4.46% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.68% | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 5.01% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0890 | 1.0890 | -0.05% | -- | -0.66% | 1.25% | 4.78% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | 4.66% | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | 6.05% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.51% | -- | 2.31% | 5.88% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.48% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.27% | 0.08% | -- | 2.12% | 5.45% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 5.23% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 5.51% | 3.61% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | 6.20% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0897 | 1.0897 | -0.13% | -- | -- | 3.06% | 6.59% | 3.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 1.44% | 3.07% | 6.74% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | 5.69% | 3.05% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0754 | 1.0754 | 0.19% | 0.47% | -- | 2.19% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 3.90% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0704 | 1.0704 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.56% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | -- | 0.94% | 1.94% | 3.64% | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | 0.14% | 0.91% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | 0.10% | 0.93% | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | 3.64% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 3.41% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 3.04% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 3.09% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 0.74% | 1.59% | 3.10% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0647 | 1.0647 | 0.08% | -- | -- | 1.05% | 3.17% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% | 0.37% | -- | 1.08% | 3.07% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.77% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | -0.01% | -- | 0.45% | 2.51% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0583 | 1.0583 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0580 | 1.0580 | 0.07% | 0.06% | -- | 0.36% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0573 | 1.0573 | -0.12% | 0.12% | -- | 0.54% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 2.58% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.63% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0574 | 1.0574 | 0.13% | -- | -- | 0.32% | 2.38% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.08% | -- | 0.34% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.30% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.05% | 2.19% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0541 | 1.0541 | -0.08% | 0.09% | -- | -- | 2.26% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | 2.34% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.13% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0532 | 1.0532 | -0.13% | -0.07% | -- | -0.36% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.23% | -- | -0.23% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0539 | 1.0539 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | -- | 0.48% | -- | 2.32% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 0.18% | -0.11% | -0.38% | 2.47% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.66% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 2.61% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.29% | -0.14% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -0.32% | -0.47% | -0.16% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0472 | 1.0472 | -0.61% | -- | -0.65% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0536 | 1.0536 | 0.11% | -- | -- | 0.14% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | -- | -0.02% | -0.05% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 0.01% | -0.07% | -0.24% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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