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| 金鹰产业智选一年持有A(018547)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -10.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0452 | 1.2452 | 0.00% | -- | -15.31% | -- | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -12.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1067 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1084 | 1.3084 | 0.00% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1100 | 1.3100 | 0.00% | -8.52% | -- | -- | -6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1517 | 1.3517 | 0.00% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2134 | 1.4134 | -1.54% | -- | -- | 24.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2324 | 1.4324 | -0.15% | -- | -- | 27.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2342 | 1.4342 | 2.41% | -- | -- | 28.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2052 | 1.4052 | 0.92% | -- | -- | 25.31% | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1942 | 1.3942 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1911 | 1.3911 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1772 | 1.3772 | 0.00% | -- | 7.74% | 15.76% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1475 | 1.3475 | 1.35% | -- | -- | 8.20% | 12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1322 | 1.3322 | 0.00% | -- | 12.22% | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0926 | 1.2926 | 1.41% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0774 | 1.2774 | 1.07% | -- | 9.47% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -- | -3.80% | 13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0089 | 1.2089 | 0.00% | 1.82% | -- | -8.07% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0096 | 1.2096 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9997 | 1.1997 | 0.89% | -- | 6.73% | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9909 | 1.1909 | 3.18% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9604 | 1.1604 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9588 | 1.1588 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9784 | 1.1784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9818 | 1.1818 | 0.00% | 1.28% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -19.72% | -2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9713 | 1.1713 | 0.20% | 0.48% | -5.22% | -18.39% | -2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9694 | 1.1694 | -0.80% | 0.66% | -- | -- | -3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9772 | 1.1772 | 0.00% | 1.60% | -7.65% | -- | -2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9667 | 1.1667 | 0.38% | 0.31% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9630 | 1.1630 | 0.12% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -23.69% | -2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9367 | 1.1367 | -2.80% | -5.29% | -9.38% | -- | -7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9637 | 1.1637 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9890 | 1.1890 | -1.19% | -- | -- | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -15.65% | -4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0064 | 1.2064 | -1.03% | -1.80% | -5.07% | -13.33% | -4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0248 | 1.2248 | 0.00% | -4.10% | -7.52% | -9.13% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0581 | 1.2581 | -0.23% | -- | -4.51% | -- | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0605 | 1.2605 | 0.00% | -- | -4.30% | -7.60% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0686 | 1.2686 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0336 | 1.2336 | 0.00% | -- | -- | -7.96% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0421 | 1.2421 | 0.00% | -5.96% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0601 | 1.2601 | -3.50% | -4.33% | -- | -0.35% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0985 | 1.2985 | -0.87% | -0.87% | -9.39% | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1081 | 1.3081 | 0.97% | -- | -- | 1.60% | 10.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0975 | 1.2975 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2123 | 1.2123 | -1.11% | -- | -- | 10.89% | 44.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2259 | 1.2259 | -0.43% | -- | -- | -- | 44.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2312 | 1.2312 | 3.45% | -- | 7.11% | -- | 44.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | 5.52% | 9.35% | 39.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2604 | 1.2604 | 0.94% | -- | 11.27% | 15.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | 10.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 2.96% | -- | 6.80% | 35.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1495 | 1.1495 | 1.92% | -1.13% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1278 | 1.1278 | -0.23% | -- | 5.65% | -- | 31.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1477 | 1.1477 | -1.28% | 1.85% | 5.24% | -- | 33.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 1.54% | -- | 5.14% | 30.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1268 | 1.1268 | -0.16% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1286 | 1.1286 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1230 | 1.1230 | 0.67% | 4.25% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1155 | 1.1155 | 0.68% | -- | 4.94% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 4.15% | 3.75% | -- | 26.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -1.91% | -2.70% | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | -0.47% | -3.97% | 21.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 1.28% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0630 | 1.0630 | -0.47% | -- | -2.55% | -9.41% | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | 0.54% | -7.88% | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0857 | 1.0857 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0718 | 1.0718 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0788 | 1.0788 | -0.42% | -2.30% | 0.14% | -- | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0833 | 1.0833 | -0.63% | -- | 0.56% | -- | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -0.06% | 0.81% | -9.80% | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | 4.92% | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.36% | 2.80% | -- | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 5.04% | -1.71% | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0773 | 1.0773 | -0.10% | 2.37% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0784 | 1.0784 | -0.28% | -- | -- | -- | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0676 | 1.0676 | 1.44% | -0.42% | -- | -- | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -10.31% | -- | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0630 | 1.0630 | -0.85% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | 8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -12.77% | -- | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -2.52% | -- | 15.94% | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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