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| 富国兴享回报6个月持有A(018626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.1430 | 1.1430 | -1.04% | -2.11% | -2.13% | -- | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -0.95% | -0.38% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1712 | 1.1712 | -0.29% | -- | -- | -- | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1746 | 1.1746 | -0.18% | -0.08% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -0.09% | -- | 5.53% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -1.24% | 1.58% | -- | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1755 | 1.1755 | -0.20% | -- | -- | 6.66% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | 1.77% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1777 | 1.1777 | 0.84% | 0.84% | 0.78% | 8.10% | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | 1.06% | 1.82% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | 1.85% | 5.01% | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 1.73% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1713 | 1.1713 | 0.23% | 0.70% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1686 | 1.1686 | 0.23% | 0.49% | -- | 4.67% | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1659 | 1.1659 | -0.03% | -- | -- | 4.31% | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -- | 3.00% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1244 | 1.1244 | -0.36% | -- | 2.18% | -- | -- | 10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1285 | 1.1285 | 0.26% | -- | -- | 0.48% | 9.22% | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.09% | -- | 2.76% | 0.01% | 9.61% | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | 3.22% | 0.05% | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1150 | 1.1150 | 0.24% | -- | -0.02% | -- | 6.55% | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1123 | 1.1123 | -0.13% | 0.81% | -- | -- | 6.90% | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 7.34% | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.41% | -- | -1.66% | 7.31% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1034 | 1.1034 | -0.32% | 0.73% | -- | -- | 6.69% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1069 | 1.1069 | 0.59% | 1.60% | -- | -- | 7.64% | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1004 | 1.1004 | 0.26% | -- | -- | -- | 7.72% | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 7.01% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0954 | 1.0954 | 0.54% | -0.60% | -- | -2.54% | 7.50% | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 7.28% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1008 | 1.1008 | -0.09% | -1.32% | -- | -- | 7.22% | 8.66% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1018 | 1.1018 | -0.02% | -- | -1.38% | -- | 8.18% | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1020 | 1.1020 | -0.27% | -0.83% | -1.36% | -- | 9.10% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -0.91% | -1.09% | -- | 7.90% | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -0.20% | -0.51% | -0.04% | 7.41% | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1112 | 1.1112 | -0.36% | -- | -1.02% | -0.14% | 7.06% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.40% | 8.51% | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1177 | 1.1177 | 0.68% | -- | -- | -- | 9.82% | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -0.88% | -- | -0.25% | 8.91% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 10.91% | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1165 | 1.1165 | -0.11% | -- | -- | 0.55% | 9.63% | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1177 | 1.1177 | -0.13% | -- | -- | -- | 9.47% | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.54% | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 10.90% | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1212 | 1.1212 | -0.13% | -- | -0.36% | 2.02% | 11.57% | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1227 | 1.1227 | -0.20% | -- | -- | 2.27% | 10.21% | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.96% | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1231 | 1.1231 | -0.21% | -- | -- | 2.93% | 14.74% | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1255 | 1.1255 | 0.13% | -- | 0.13% | 2.97% | 16.37% | 11.09% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -0.26% | 1.11% | -- | 18.34% | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1282 | 1.1282 | 0.67% | -- | 1.37% | 3.96% | 17.25% | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1207 | 1.1207 | -0.23% | -- | -- | 3.27% | 16.69% | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.76% | 10.88% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | 17.89% | 10.95% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1160 | 1.1160 | 0.27% | -- | 1.55% | -- | 16.08% | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1130 | 1.1130 | 0.02% | 0.01% | 1.27% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1128 | 1.1128 | 0.18% | -- | 1.26% | -- | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | 1.27% | 3.15% | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | 15.93% | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1097 | 1.1097 | -0.05% | -- | 1.53% | 4.70% | -- | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1102 | 1.1102 | -0.02% | -- | -- | 4.95% | 15.60% | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.12% | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1003 | 1.1003 | 0.12% | 0.35% | -- | -- | 12.40% | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0990 | 1.0990 | 0.11% | 0.17% | 0.49% | -- | 12.13% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 12.70% | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0969 | 1.0969 | 0.04% | 0.16% | 0.86% | 5.84% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0965 | 1.0965 | -0.05% | 0.25% | 0.83% | 5.72% | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% | -- | 1.10% | -- | 12.25% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0963 | 1.0963 | 0.19% | 0.48% | -- | -- | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0942 | 1.0942 | -0.09% | 0.11% | -- | 1.36% | 10.86% | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0952 | 1.0952 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 8.10% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.88% | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0911 | 1.0911 | -0.17% | -- | 1.37% | -- | 10.12% | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.51% | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | 1.45% | 0.46% | 8.74% | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.21% | -- | -- | 1.02% | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.69% | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | 8.45% | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0746 | 1.0746 | -0.17% | -- | 1.39% | -- | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 0.38% | 1.56% | -0.17% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0723 | 1.0723 | 0.06% | -- | -- | -- | 6.24% | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0717 | 1.0717 | 0.22% | -- | 1.51% | -- | 6.52% | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -0.70% | 0.88% | -- | 6.00% | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0769 | 1.0769 | 0.49% | -- | 3.91% | -- | 6.72% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0599 | 1.0599 | 0.20% | -- | -1.03% | -- | 6.84% | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.16% | -1.62% | -- | 6.91% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | -- | -2.41% | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0558 | 1.0558 | -0.41% | -- | -2.45% | -- | 7.68% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | 2.29% | -2.05% | 4.99% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0364 | 1.0364 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.99% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | 1.23% | 6.55% | 9.01% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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