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| 富国兴享回报6个月持有A(018626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.32% | -0.24% | -- | 5.19% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0061 | 1.0061 | -0.28% | -0.79% | 2.61% | 4.86% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0089 | 1.0089 | -0.14% | -0.02% | -- | 5.15% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | 5.29% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0117 | 1.0117 | -0.24% | 1.34% | -- | 5.44% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.50% | 1.58% | 2.42% | 5.69% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 1.08% | 2.23% | 5.17% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 1.21% | 1.25% | 3.85% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.26% | 0.56% | -- | 1.58% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9894 | 0.9894 | 0.30% | -- | -- | 2.32% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | 0.60% | -- | 2.10% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.80% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -0.97% | -0.97% | -0.71% | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | 0.58% | -0.23% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9901 | 0.9901 | 0.30% | -0.02% | 1.10% | 0.01% | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -0.42% | 0.80% | -0.14% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9903 | 0.9903 | -0.10% | 0.58% | 0.74% | -1.11% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9913 | 0.9913 | 0.54% | -- | 0.84% | -0.96% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | 0.58% | -1.49% | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9801 | 0.9801 | -0.46% | -1.29% | -- | -1.14% | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 0.91% | -- | 0.01% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9901 | 0.9901 | 0.25% | 1.10% | 3.19% | -0.89% | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.38% | -- | 2.93% | -1.39% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9839 | 0.9839 | 0.02% | -- | 2.54% | -1.80% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9837 | 0.9837 | 0.10% | -- | 2.52% | -1.89% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9827 | 0.9827 | 0.35% | -- | 2.42% | -1.98% | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -0.38% | 2.06% | -2.13% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.28% | 0.83% | -- | -2.05% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9803 | 0.9803 | 0.95% | 0.83% | -- | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9749 | 0.9749 | 0.28% | 1.61% | 0.91% | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9722 | 0.9722 | 0.39% | 1.32% | 0.86% | -- | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | 0.93% | -0.89% | -- | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9640 | 0.9640 | 0.47% | 0.47% | -1.34% | -4.16% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9595 | 0.9595 | 1.43% | -- | -2.93% | -- | -- | -4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | -- | -5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | -6.77% | -6.49% | -- | -7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -0.50% | -3.96% | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9766 | 0.9766 | 0.99% | -0.21% | -1.56% | -- | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9670 | 0.9670 | 0.09% | -1.35% | -2.48% | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9661 | 0.9661 | 0.23% | -2.17% | -2.57% | -- | -- | -3.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9639 | 0.9639 | -1.35% | -2.56% | -2.79% | -1.59% | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9771 | 0.9771 | -0.16% | -1.25% | -1.90% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9787 | 0.9787 | -0.15% | -1.21% | -1.75% | -- | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9802 | 0.9802 | -0.74% | -0.85% | -1.88% | -- | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9875 | 0.9875 | -0.17% | -0.25% | -1.15% | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9892 | 0.9892 | -0.03% | 0.07% | -0.98% | -0.22% | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9895 | 0.9895 | -0.12% | -0.47% | -1.31% | -- | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9907 | 0.9907 | 0.21% | -0.70% | -1.19% | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9886 | 0.9886 | -0.14% | -1.07% | -1.20% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9900 | 0.9900 | 0.15% | -1.14% | -1.06% | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9885 | 0.9885 | -0.57% | -1.24% | -1.21% | -0.57% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9942 | 0.9942 | -0.35% | -0.67% | -0.46% | 0.00% | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9977 | 0.9977 | -0.16% | 0.17% | -0.56% | 0.35% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9993 | 0.9993 | -0.21% | 0.80% | -0.43% | 0.51% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | 1.27% | -0.22% | 0.72% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.49% | 0.94% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.46% | 0.23% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9914 | 0.9914 | 0.26% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9888 | 0.9888 | -0.33% | -0.72% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9921 | 0.9921 | 0.05% | -0.40% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9916 | 0.9916 | -0.21% | -0.74% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9937 | 0.9937 | 0.09% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.32% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9960 | 0.9960 | -0.01% | -0.66% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9961 | 0.9961 | -0.29% | -0.65% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.25% | -0.16% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.38% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 1.0026 | 1.0026 | 0.20% | -0.07% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% | -0.30% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9988 | 0.9988 | -0.45% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 0.41% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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