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| 华泰紫金碳中和A(018582)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.3677 | 1.3877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3819 | 1.4019 | 1.30% | -2.81% | -5.06% | -0.38% | 14.07% | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3641 | 1.3841 | 0.00% | -4.17% | -6.13% | -- | 12.91% | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4218 | 1.4418 | -0.12% | -3.19% | -0.68% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4235 | 1.4435 | 0.00% | -2.53% | -0.57% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4641 | 1.4841 | -0.31% | -- | 0.41% | 5.69% | 23.89% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4686 | 1.4886 | 0.55% | -- | -- | 7.87% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4605 | 1.4805 | 1.16% | -- | -- | 6.98% | 23.80% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4437 | 1.4637 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4556 | 1.4756 | 0.17% | 1.68% | 1.70% | 11.68% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4532 | 1.4732 | 1.51% | 1.51% | 1.54% | 12.16% | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4316 | 1.4516 | -1.82% | -- | 1.17% | 3.06% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4581 | 1.4781 | 0.00% | 4.65% | 3.18% | -- | 26.11% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4178 | 1.4378 | 0.00% | 4.39% | 0.11% | 1.99% | 22.85% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3933 | 1.4133 | 0.00% | -- | -0.78% | 1.82% | 21.76% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3582 | 1.3782 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.47% | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4325 | 1.4525 | 0.15% | -- | -- | -- | 22.85% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4303 | 1.4503 | 0.00% | 1.02% | -- | 5.57% | 22.66% | 1.86% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4312 | 1.4512 | 0.00% | -- | -- | 7.50% | 23.90% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4159 | 1.4359 | 0.00% | 0.06% | 4.67% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4086 | 1.4286 | 0.00% | 1.13% | -- | 3.31% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4150 | 1.4350 | 0.13% | 0.27% | 2.14% | 3.63% | 26.22% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4132 | 1.4332 | -0.21% | 0.64% | 2.01% | 2.52% | 24.49% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4162 | 1.4362 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3929 | 1.4129 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4069 | 1.4269 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4112 | 1.4312 | 0.50% | 1.22% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4042 | 1.4242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3942 | 1.4142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3872 | 1.4072 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | 18.96% | 21.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3527 | 1.3727 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | 17.70% | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3475 | 1.3675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3853 | 1.4053 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 20.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3615 | 1.3815 | -0.27% | -- | -1.63% | -- | -- | 18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3652 | 1.3852 | 0.00% | 3.65% | -1.09% | 3.86% | 19.46% | 19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3171 | 1.3371 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 16.06% | 15.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3038 | 1.3238 | 0.02% | -- | -3.76% | -- | 15.62% | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3035 | 1.3235 | 0.01% | -- | -2.85% | -- | 16.92% | 13.81% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3034 | 1.3234 | 0.60% | -- | -2.86% | -- | 16.60% | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2956 | 1.3156 | 0.00% | -- | -3.44% | -- | 16.19% | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3891 | 1.3991 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 20.51% | 21.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3840 | 1.3940 | 0.27% | 2.75% | 0.41% | -- | 20.16% | 20.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3803 | 1.3903 | -0.70% | -- | 0.14% | -- | 19.31% | 20.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3901 | 1.4001 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.28% | 21.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3684 | 1.3784 | 1.60% | -- | -- | -- | 17.69% | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3469 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.74% | 17.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3548 | 1.3648 | 0.97% | -- | -- | 9.21% | 15.77% | 18.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3418 | 1.3518 | 0.78% | -- | -0.26% | 7.46% | 14.58% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3314 | 1.3414 | 0.38% | -- | -- | -- | 12.69% | 16.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3263 | 1.3363 | -0.55% | -2.73% | -- | -- | 12.13% | 15.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3336 | 1.3436 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.51% | 16.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3635 | 1.3735 | 0.00% | -- | -- | 12.31% | 17.30% | 19.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3655 | 1.3755 | -0.94% | -- | -- | 13.25% | 15.60% | 19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3784 | 1.3884 | 0.00% | -- | 4.87% | -- | 15.24% | 20.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3609 | 1.3709 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.99% | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3453 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | 13.15% | 22.03% | 17.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3144 | 1.3244 | -0.42% | -- | -- | -- | 23.01% | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3199 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2756 | 1.2856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2383 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2197 | 1.2297 | -0.13% | -1.68% | -- | -- | 12.43% | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2213 | 1.2313 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2397 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | 6.75% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2405 | 1.2505 | -0.65% | -- | -- | 6.92% | 15.41% | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2486 | 1.2586 | 0.00% | -- | 5.01% | 7.33% | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2168 | 1.2268 | 0.22% | 0.96% | 1.56% | -- | 10.94% | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2141 | 1.2241 | -0.19% | 0.50% | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2164 | 1.2264 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2057 | 1.2157 | 0.00% | -- | -- | 5.56% | 7.81% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2052 | 1.2152 | -0.23% | 0.15% | -- | -- | 7.56% | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2080 | 1.2180 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 8.20% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2034 | 1.2134 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | 6.40% | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1890 | 1.1990 | 0.00% | -0.47% | -0.15% | -1.58% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1821 | 1.1921 | -0.08% | -- | -0.94% | -1.62% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1831 | 1.1931 | -1.14% | -- | -- | -2.08% | 2.33% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1967 | 1.2067 | 0.18% | -- | 0.94% | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1946 | 1.2046 | -0.29% | -- | 0.76% | -- | 4.25% | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1981 | 1.2081 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1985 | 1.2085 | 0.22% | -- | 2.56% | 1.46% | 4.88% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1959 | 1.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.20% | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1875 | 1.1975 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 4.62% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1791 | 1.1891 | 0.00% | -1.19% | 1.63% | 0.97% | 2.84% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1908 | 1.2008 | 0.00% | 0.44% | 2.15% | -- | 5.51% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1933 | 1.2033 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | 3.27% | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1856 | 1.1956 | 0.23% | -- | -- | 2.19% | 3.15% | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1829 | 1.1929 | 0.00% | 0.42% | -- | 1.96% | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1904 | 1.2004 | 0.00% | -- | 4.22% | 2.96% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1780 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 5.66% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1686 | 1.1786 | 0.00% | 0.63% | -- | 1.82% | 4.36% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1613 | 1.1713 | 0.00% | -- | -4.53% | -0.41% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1602 | 1.1702 | -0.27% | 1.10% | -4.23% | -- | 5.62% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1633 | 1.1733 | -0.21% | -- | -3.71% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1657 | 1.1757 | 0.00% | -- | -2.76% | 0.92% | 6.48% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1476 | 1.1576 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 3.05% | 0.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.1422 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 5.98% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2199 | 1.2299 | 0.64% | 0.99% | 5.61% | 6.51% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2121 | 1.2221 | 0.33% | 0.05% | 4.93% | -- | 16.10% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2081 | 1.2181 | -0.68% | 0.00% | 4.59% | -- | 16.24% | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2164 | 1.2264 | 0.00% | 1.47% | 5.31% | 4.25% | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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