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| 信澳匠心回报A(017835)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-21 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | 1.09% | 7.86% | 21.93% | -- | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | 3.17% | -- | 21.00% | -- | 15.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 2.72% | 6.87% | 20.90% | -- | 15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | 20.62% | -- | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0919 | 1.0919 | -0.36% | -- | 3.46% | 17.28% | -- | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0958 | 1.0958 | 1.87% | -- | 1.98% | -- | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 2.12% | 0.11% | 18.40% | -- | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0534 | 1.0534 | -0.67% | 1.37% | -- | 14.84% | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0605 | 1.0605 | 4.74% | -- | 0.99% | 15.23% | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -1.98% | 10.07% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0100 | 1.0100 | -2.81% | -1.06% | -2.29% | 13.10% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | 0.53% | 17.50% | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0525 | 1.0525 | 3.11% | -- | -- | 13.82% | -- | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -3.64% | -- | 8.51% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -1.98% | 7.04% | 12.79% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0594 | 1.0594 | 0.38% | -- | 6.88% | 14.48% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0554 | 1.0554 | -1.78% | -0.94% | 6.48% | 14.01% | -- | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 4.41% | -- | 11.43% | -- | 10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 3.14% | -- | 6.70% | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0411 | 1.0411 | 1.17% | -- | -- | 7.22% | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0291 | 1.0291 | -2.00% | -0.76% | 6.71% | 6.25% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0501 | 1.0501 | 1.66% | -- | 10.24% | 10.48% | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0330 | 1.0330 | -0.07% | -- | 8.61% | 7.09% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | 8.41% | 6.51% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 10.19% | 7.90% | -- | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9839 | 0.9839 | -0.98% | 1.80% | 5.68% | -2.25% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9936 | 0.9936 | 0.24% | 2.79% | 6.72% | -0.92% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | 6.47% | 0.54% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9726 | 0.9726 | 0.63% | -- | 7.06% | -0.84% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9665 | 0.9665 | -0.01% | 0.22% | 9.66% | -0.74% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | 1.47% | -- | -3.11% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | 0.72% | 4.70% | -3.97% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9644 | 0.9644 | 1.24% | 2.48% | 4.79% | -3.09% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9526 | 0.9526 | 0.16% | -- | 3.51% | -3.05% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9511 | 0.9511 | -0.25% | 2.16% | 6.51% | -4.88% | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 2.42% | 7.81% | -3.09% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 1.08% | 2.98% | -8.53% | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | 0.57% | -10.16% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9085 | 0.9085 | 3.07% | 0.06% | -4.18% | -12.65% | -- | -6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -3.91% | -7.04% | -13.45% | -- | -9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8995 | 0.8995 | -0.94% | -0.46% | -9.91% | -12.60% | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9080 | 0.9080 | -1.01% | 1.68% | -9.06% | -- | -- | -6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9173 | 0.9173 | -0.33% | 3.72% | -8.13% | -- | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9203 | 0.9203 | 0.04% | 0.70% | -3.18% | -- | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9199 | 0.9199 | 1.79% | -0.08% | -4.63% | -- | -- | -5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9037 | 0.9037 | 1.20% | -2.27% | -6.88% | -- | -- | -7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8930 | 0.8930 | 0.97% | -5.07% | -7.99% | -- | -- | -8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8844 | 0.8844 | -3.23% | -5.83% | -8.87% | -- | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9139 | 0.9139 | -0.73% | -2.13% | -5.64% | -- | -- | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9206 | 0.9206 | -0.44% | -1.40% | -4.64% | -- | -- | -5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9247 | 0.9247 | -1.70% | 1.27% | -6.05% | -- | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9407 | 0.9407 | 0.16% | 1.65% | -4.42% | -- | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9392 | 0.9392 | 0.58% | 1.46% | -4.57% | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9338 | 0.9338 | 0.01% | -1.51% | -7.22% | -- | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9337 | 0.9337 | 2.26% | -2.74% | -6.89% | -- | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9131 | 0.9131 | -1.33% | -5.31% | -7.38% | -- | -- | -6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9254 | 0.9254 | -0.03% | -4.89% | -6.14% | -- | -- | -4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9257 | 0.9257 | -2.36% | -7.29% | -6.11% | -- | -- | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9481 | 0.9481 | -1.24% | -5.05% | -2.63% | -- | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9600 | 0.9600 | -0.45% | -1.13% | -3.77% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9643 | 0.9643 | -0.89% | -0.44% | -3.21% | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9730 | 0.9730 | -2.55% | 2.37% | -2.34% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9985 | 0.9985 | 2.83% | 2.89% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9710 | 0.9710 | 0.25% | -0.49% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9686 | 0.9686 | 1.90% | 0.78% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9505 | 0.9505 | -1.46% | -1.86% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9646 | 0.9646 | -0.61% | -0.08% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9705 | 0.9705 | -0.54% | -1.39% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9758 | 0.9758 | 1.53% | -1.82% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9611 | 0.9611 | -0.76% | -3.13% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9685 | 0.9685 | 0.32% | -3.78% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9654 | 0.9654 | -1.91% | -3.73% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9842 | 0.9842 | -0.98% | -0.17% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9939 | 0.9939 | 0.17% | 2.00% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9922 | 0.9922 | -1.42% | 1.16% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.37% | 3.37% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0028 | 1.0028 | 1.71% | 0.52% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9859 | 0.9859 | 1.18% | -1.04% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9744 | 0.9744 | -0.65% | -1.08% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9808 | 0.9808 | 0.73% | -1.93% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9737 | 0.9737 | -2.40% | -2.73% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9976 | 0.9976 | 0.13% | 0.25% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9963 | 0.9963 | 1.15% | 1.39% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9850 | 0.9850 | -1.51% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0001 | 1.0001 | -0.09% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.59% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9951 | 0.9951 | 1.27% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9826 | 0.9826 | -1.73% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9999 | 0.9999 | 1.63% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9839 | 0.9839 | -1.92% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0032 | 1.0032 | -2.50% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0289 | 1.0289 | -0.66% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0351 | 1.0351 | -0.82% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0437 | 1.0437 | 0.21% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0415 | 1.0415 | 1.28% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.71% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.15% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0195 | 1.0195 | -1.62% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0363 | 1.0363 | -0.39% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0401 | 1.0401 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0184 | 1.0184 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0018 | 1.0018 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0173 | 1.0173 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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