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| 汇添富华证专精特新100指数A(018774)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 0.7160 | 0.7160 | 0.00% | -4.56% | 3.83% | 2.86% | -- | -10.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.7266 | 0.7266 | 0.00% | -- | -- | 4.38% | -- | -9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.7502 | 0.7502 | 2.08% | -- | 3.72% | 7.77% | -- | -6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.7349 | 0.7349 | -1.37% | -- | 3.41% | 5.57% | -- | -8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.7451 | 0.7451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.7447 | 0.7447 | 3.83% | -- | 0.96% | -- | -- | -7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.7172 | 0.7172 | 0.00% | 3.46% | -3.19% | -- | -- | -10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.7052 | 0.7052 | 0.00% | -1.16% | -7.74% | 0.50% | -- | -11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.6932 | 0.6932 | -2.23% | -- | -- | -4.25% | -- | -13.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.7090 | 0.7090 | -0.63% | 0.94% | -- | -3.35% | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.7135 | 0.7135 | 3.47% | 1.25% | -8.71% | -1.15% | -- | -10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.6896 | 0.6896 | 0.00% | -4.66% | -11.77% | -7.32% | -- | -13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.7024 | 0.7024 | -0.33% | -- | -9.20% | -7.54% | -- | -12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.7047 | 0.7047 | -2.57% | -- | -6.66% | -5.42% | -- | -12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.7233 | 0.7233 | 1.77% | -- | -4.20% | -3.39% | -- | -9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.7107 | 0.7107 | 0.00% | -5.69% | -5.87% | -4.57% | -- | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.7536 | 0.7536 | 2.17% | -- | -- | -7.56% | -- | -5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.7376 | 0.7376 | 0.00% | -3.51% | -- | -9.52% | -- | -7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.7179 | 0.7179 | -3.09% | -8.71% | -- | -7.87% | -- | -10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.7408 | 0.7408 | 0.00% | -- | 2.56% | -4.55% | -- | -7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.7644 | 0.7644 | 0.00% | -2.20% | 7.43% | -2.92% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.7864 | 0.7864 | 0.00% | 0.68% | -- | 0.42% | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.7816 | 0.7816 | 0.00% | 3.52% | 12.28% | -2.48% | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.7811 | 0.7811 | 0.26% | -- | 12.21% | -3.89% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.7791 | 0.7791 | 0.71% | 2.68% | 11.92% | -5.37% | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.7736 | 0.7736 | 2.46% | -- | 11.13% | -6.54% | -- | -3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.7550 | 0.7550 | 0.00% | -- | 8.46% | -7.80% | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.7588 | 0.7588 | 0.00% | -- | 24.37% | -6.09% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.7223 | 0.7223 | 0.56% | 2.35% | -- | -13.25% | -- | -9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.7183 | 0.7183 | 0.96% | 3.19% | 2.07% | -15.12% | -- | -10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.7115 | 0.7115 | 0.91% | 2.21% | 2.74% | -15.00% | -- | -11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.7051 | 0.7051 | 0.00% | 1.29% | -2.61% | -17.47% | -- | -11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7057 | 0.7057 | 1.38% | 1.38% | -2.53% | -18.15% | -- | -11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.6961 | 0.6961 | 0.00% | 7.99% | -6.53% | -19.46% | -- | -13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.6101 | 0.6101 | -2.24% | -- | -19.85% | -27.09% | -- | -23.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.6241 | 0.6241 | -3.18% | -- | -22.07% | -23.84% | -- | -22.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.6446 | 0.6446 | 0.00% | -9.91% | -20.93% | -22.73% | -- | -19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.6552 | 0.6552 | 0.00% | -6.89% | -19.63% | -22.63% | -- | -18.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.7155 | 0.7155 | 1.97% | -2.47% | -9.30% | -11.17% | -- | -10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.7017 | 0.7017 | -0.28% | -2.78% | -10.88% | -14.09% | -- | -12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7037 | 0.7037 | 1.62% | -5.43% | -10.63% | -13.07% | -- | -12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.6925 | 0.6925 | -4.35% | -7.18% | -12.05% | -15.93% | -- | -13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.7240 | 0.7240 | -1.31% | -3.35% | -8.78% | -12.57% | -- | -9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.7336 | 0.7336 | 1.63% | -3.44% | -7.06% | -11.87% | -- | -8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.7218 | 0.7218 | -3.00% | -3.13% | -9.94% | -14.69% | -- | -9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.7441 | 0.7441 | -0.27% | -0.61% | -7.16% | -11.64% | -- | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.7461 | 0.7461 | -0.40% | 0.19% | -6.91% | -13.27% | -- | -6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.7491 | 0.7491 | -1.40% | -1.59% | -9.01% | -14.03% | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.7597 | 0.7597 | 1.96% | -2.21% | -8.22% | -12.07% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.7451 | 0.7451 | -0.48% | -5.65% | -9.01% | -13.87% | -- | -6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.7487 | 0.7487 | 0.54% | -6.51% | -8.57% | -14.08% | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.7447 | 0.7447 | -2.17% | -8.65% | -9.06% | -14.88% | -- | -7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.7612 | 0.7612 | -2.02% | -6.62% | -5.79% | -13.00% | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.7769 | 0.7769 | -1.62% | -3.74% | -5.77% | -11.20% | -- | -2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.7897 | 0.7897 | -1.39% | 1.35% | -5.19% | -9.74% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8008 | 0.8008 | -1.77% | 3.18% | -3.85% | -8.47% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8152 | 0.8152 | 1.00% | 3.53% | -2.57% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8071 | 0.8071 | 3.58% | 2.09% | -3.66% | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.7792 | 0.7792 | 0.40% | -0.50% | -6.55% | -10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.7761 | 0.7761 | -1.62% | -2.22% | -6.79% | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.7889 | 0.7889 | 0.19% | -0.05% | -5.25% | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.7874 | 0.7874 | -0.40% | -1.76% | -5.94% | -9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.7906 | 0.7906 | 0.96% | -2.18% | -7.47% | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.7831 | 0.7831 | -1.34% | -3.64% | -9.46% | -8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.7937 | 0.7937 | 0.56% | -3.60% | -7.94% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.7893 | 0.7893 | -1.52% | -4.64% | -8.46% | -10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8015 | 0.8015 | -0.83% | -2.12% | -7.95% | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8082 | 0.8082 | -0.55% | -0.15% | -7.11% | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8127 | 0.8127 | -1.29% | -0.23% | -5.96% | -8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.8233 | 0.8233 | -0.53% | 1.89% | -4.08% | -8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.8277 | 0.8277 | 1.07% | 0.39% | -3.57% | -8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.8189 | 0.8189 | 1.17% | -1.68% | -5.25% | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8094 | 0.8094 | -0.64% | -2.88% | -6.04% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.8146 | 0.8146 | 0.82% | -2.64% | -5.41% | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.8080 | 0.8080 | -2.00% | -3.56% | -3.44% | -10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.8245 | 0.8245 | -1.01% | -1.12% | -1.47% | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8329 | 0.8329 | -0.06% | 0.04% | -0.16% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8334 | 0.8334 | -0.39% | -1.52% | -1.58% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8367 | 0.8367 | -0.13% | -0.05% | 1.16% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.8378 | 0.8378 | 0.48% | -1.94% | 1.29% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.8338 | 0.8338 | 0.14% | -3.60% | 0.81% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8326 | 0.8326 | -1.62% | -3.43% | 1.93% | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8463 | 0.8463 | 1.10% | -0.94% | 4.55% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.8371 | 0.8371 | -2.02% | -3.86% | 1.63% | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.8544 | 0.8544 | -1.21% | -1.80% | 3.73% | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.8649 | 0.8649 | 0.31% | 0.08% | 5.00% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.8622 | 0.8622 | 0.92% | 0.45% | 1.90% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.8543 | 0.8543 | -1.88% | -0.69% | 1.45% | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.8707 | 0.8707 | 0.07% | 0.74% | 1.21% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.8701 | 0.8701 | 0.68% | 1.01% | 1.14% | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.8642 | 0.8642 | 0.69% | 0.35% | 0.45% | -8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.8583 | 0.8583 | -0.22% | 2.57% | -0.79% | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.8602 | 0.8602 | -0.47% | 4.97% | -1.29% | -9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.8643 | 0.8643 | 0.34% | 3.61% | -1.21% | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.8614 | 0.8614 | 0.02% | 2.44% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.8612 | 0.8612 | 2.92% | 1.70% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8368 | 0.8368 | 2.11% | 1.17% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.8195 | 0.8195 | -1.76% | 1.93% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.8342 | 0.8342 | -0.80% | 3.56% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.8409 | 0.8409 | -0.70% | 2.95% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.8468 | 0.8468 | 2.38% | 4.61% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8271 | 0.8271 | 2.87% | 0.41% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8040 | 0.8040 | -0.19% | -2.91% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8055 | 0.8055 | -1.38% | -3.23% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8168 | 0.8168 | 0.90% | -3.46% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8095 | 0.8095 | -1.72% | -3.87% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8237 | 0.8237 | -0.53% | -4.25% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.8281 | 0.8281 | -0.52% | -4.96% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.8324 | 0.8324 | -1.62% | -3.66% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.8461 | 0.8461 | 0.48% | -2.20% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.8421 | 0.8421 | -2.12% | -3.36% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.8603 | 0.8603 | -1.26% | -1.67% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.8713 | 0.8713 | 0.84% | -0.41% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.8640 | 0.8640 | -0.13% | -1.25% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.8651 | 0.8651 | -0.72% | -1.12% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.8714 | 0.8714 | -0.40% | -0.40% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.8749 | 0.8749 | 0.59% | 2.98% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.8698 | 0.8698 | 1.09% | 1.70% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.8604 | 0.8604 | -0.70% | -0.84% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.8665 | 0.8665 | 0.12% | -1.20% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.8655 | 0.8655 | 1.87% | -1.59% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.8496 | 0.8496 | -0.67% | -3.04% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.8553 | 0.8553 | -1.43% | -3.55% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.8677 | 0.8677 | -1.06% | -3.52% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.8770 | 0.8770 | -0.28% | -2.99% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.8795 | 0.8795 | 0.38% | -1.75% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.8762 | 0.8762 | -1.20% | -1.68% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.8868 | 0.8868 | -1.40% | -2.86% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.8994 | 0.8994 | -0.51% | -0.43% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9040 | 0.9040 | 0.98% | -0.08% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.8952 | 0.8952 | 0.45% | -0.58% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.8912 | 0.8912 | -2.38% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9129 | 0.9129 | 1.06% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9033 | 0.9033 | -0.15% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9047 | 0.9047 | 0.48% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9004 | 0.9004 | -0.85% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9081 | 0.9081 | 0.22% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9061 | 0.9061 | 1.32% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.8943 | 0.8943 | 3.61% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.8631 | 0.8631 | -0.25% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.8653 | 0.8653 | -1.73% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.8805 | 0.8805 | 1.55% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.8671 | 0.8671 | -2.55% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.8898 | 0.8898 | -0.28% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.8923 | 0.8923 | -1.41% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9051 | 0.9051 | -1.20% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9161 | 0.9161 | 0.64% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9103 | 0.9103 | -1.68% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9259 | 0.9259 | -1.65% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9414 | 0.9414 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9442 | 0.9442 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9602 | 0.9602 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9553 | 0.9553 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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