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| 平安新鑫优选A(018714)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 2.26% | 3.22% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -1.03% | -2.66% | 5.18% | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9678 | 0.9678 | -0.62% | 1.87% | -5.22% | 6.01% | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -0.50% | -4.63% | 7.96% | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.60% | -- | -- | 3.76% | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9817 | 0.9817 | 3.34% | 0.50% | -- | 5.12% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9500 | 0.9500 | -2.93% | -4.30% | -- | -0.61% | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9787 | 0.9787 | 0.29% | -- | -- | 2.42% | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9768 | 0.9768 | -1.60% | -- | -0.83% | 2.73% | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -1.29% | 0.78% | 3.64% | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 1.18% | -- | -0.25% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -3.53% | 5.60% | -0.77% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9940 | 0.9940 | -1.01% | -2.39% | -- | 0.95% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0041 | 1.0041 | -1.66% | -- | 7.16% | 0.60% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0211 | 1.0211 | -0.81% | -- | -- | 3.19% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0294 | 1.0294 | 0.79% | 3.83% | 13.01% | 2.82% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0213 | 1.0213 | 0.29% | 3.37% | 12.01% | 2.01% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9914 | 0.9914 | 0.34% | 1.56% | -- | -3.99% | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -4.89% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9921 | 0.9921 | 0.72% | -0.05% | -- | -5.50% | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9850 | 0.9850 | 0.90% | -- | -- | -5.22% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -4.29% | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -4.47% | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9404 | 0.9404 | -4.01% | 3.24% | -- | -8.44% | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 7.45% | -- | -4.83% | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | 2.64% | -9.11% | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9109 | 0.9109 | -0.10% | -- | -2.95% | -11.79% | -- | -9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -2.86% | -12.25% | -- | -9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -9.07% | -16.55% | -20.73% | -- | -19.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -8.46% | -16.52% | -16.80% | -- | -15.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -1.34% | -12.67% | -- | -- | -11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | -2.36% | -6.89% | -- | -- | -7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9129 | 0.9129 | 1.21% | -4.49% | -7.74% | -- | -- | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9020 | 0.9020 | -3.90% | -5.61% | -8.84% | -- | -- | -10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9386 | 0.9386 | -1.39% | -2.18% | -7.69% | -- | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9518 | 0.9518 | 1.92% | -2.07% | -6.70% | -- | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9339 | 0.9339 | -2.29% | -1.78% | -8.05% | -- | -- | -7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9558 | 0.9558 | 0.02% | -0.21% | -5.90% | -- | -- | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9556 | 0.9556 | -0.41% | 0.60% | -5.92% | -- | -- | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9595 | 0.9595 | -1.28% | -1.05% | -8.07% | -- | -- | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9719 | 0.9719 | 2.22% | -1.63% | -7.42% | -- | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9508 | 0.9508 | -0.73% | -4.38% | -8.51% | -- | -- | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9578 | 0.9578 | 0.83% | -5.00% | -7.83% | -- | -- | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9499 | 0.9499 | -2.04% | -6.78% | -8.59% | -- | -- | -5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9697 | 0.9697 | -1.85% | -4.84% | -4.99% | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9880 | 0.9880 | -0.64% | -1.28% | -4.91% | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9944 | 0.9944 | -1.37% | 0.20% | -3.94% | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0082 | 1.0082 | -1.06% | 2.40% | -2.61% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0190 | 1.0190 | 1.82% | 2.98% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.85% | -0.04% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9924 | 0.9924 | 0.79% | -0.88% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9846 | 0.9846 | -1.35% | -3.17% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9981 | 0.9981 | 0.87% | -2.17% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9895 | 0.9895 | -1.17% | -2.58% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -3.04% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0012 | 1.0012 | -1.53% | -3.62% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0168 | 1.0168 | -0.33% | -2.58% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.44% | -2.82% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0157 | 1.0157 | -1.64% | -2.26% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0326 | 1.0326 | -0.60% | 1.24% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0388 | 1.0388 | -0.47% | 1.64% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0437 | 1.0437 | -0.58% | 2.26% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0498 | 1.0498 | 1.02% | 1.04% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0392 | 1.0392 | 1.88% | 0.39% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0200 | 1.0200 | -0.20% | -0.38% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.14% | -0.33% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0206 | 1.0206 | -1.77% | -0.63% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.37% | 0.93% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0352 | 1.0352 | 1.10% | 1.81% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0239 | 1.0239 | -0.15% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0254 | 1.0254 | -0.17% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0271 | 1.0271 | -0.22% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0294 | 1.0294 | 1.24% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0168 | 1.0168 | -1.37% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0309 | 1.0309 | 1.14% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0193 | 1.0193 | -1.29% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0326 | 1.0326 | -0.63% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0391 | 1.0391 | -0.34% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0426 | 1.0426 | 1.86% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0236 | 1.0236 | -1.69% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0412 | 1.0412 | 0.22% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0389 | 1.0389 | 0.20% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.34% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0333 | 1.0333 | -0.33% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0367 | 1.0367 | -0.32% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.42% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0356 | 1.0356 | 0.53% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0301 | 1.0301 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0208 | 1.0208 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0149 | 1.0149 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0225 | 1.0225 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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