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| 建信开元耀享9个月持有A(018455)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -0.42% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1264 | 1.1264 | -0.26% | -0.88% | -1.27% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1293 | 1.1293 | -0.26% | -- | -1.02% | 1.66% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -0.75% | 2.01% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1359 | 1.1359 | -0.04% | -- | -0.44% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | 0.73% | -0.16% | -- | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1483 | 1.1483 | 0.45% | 0.65% | -0.19% | -- | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1432 | 1.1432 | 0.20% | 0.20% | -0.63% | 3.24% | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | 0.47% | 0.23% | -- | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1423 | 1.1423 | 0.59% | 0.64% | 0.66% | -- | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1356 | 1.1356 | -0.04% | -0.89% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1350 | 1.1350 | -0.94% | -1.36% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1510 | 1.1510 | 0.03% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1507 | 1.1507 | 0.02% | 0.44% | 2.78% | 2.96% | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1505 | 1.1505 | 0.21% | 0.52% | 3.17% | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1457 | 1.1457 | 0.10% | -- | 3.13% | 3.45% | 8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 0.86% | -- | 2.70% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1192 | 1.1192 | -0.04% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | 0.78% | 1.10% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1151 | 1.1151 | 0.38% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1109 | 1.1109 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 0.15% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1083 | 1.1083 | -0.19% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1098 | 1.1098 | -0.12% | -- | -1.00% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.34% | -0.88% | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -0.98% | -0.92% | -- | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1146 | 1.1146 | -0.33% | -- | 0.64% | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% | -- | 0.98% | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1210 | 1.1210 | -0.25% | 0.30% | -- | 1.90% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1238 | 1.1238 | -0.05% | -- | -- | 1.95% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.91% | -0.05% | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1136 | 1.1136 | 0.35% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.20% | -- | -- | 0.85% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1075 | 1.1075 | -0.63% | -1.14% | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1143 | 1.1143 | 0.09% | 0.50% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1133 | 1.1133 | 0.43% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | 0.25% | 1.57% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.42% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.61% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.70% | 0.90% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1067 | 1.1067 | 0.06% | 0.40% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1060 | 1.1060 | 0.28% | 0.34% | 0.93% | -- | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1029 | 1.1029 | 0.28% | -- | 0.65% | -- | 10.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | -- | 0.38% | -- | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1001 | 1.1001 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.99% | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0978 | 1.0978 | -0.05% | 0.02% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0983 | 1.0983 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 0.19% | 0.37% | 2.09% | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% | -- | 0.35% | -- | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 0.18% | 0.57% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0958 | 1.0958 | 0.02% | -- | 0.45% | 1.08% | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -0.38% | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0931 | 1.0931 | -0.07% | 0.13% | 0.36% | 1.14% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.29% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0931 | 1.0931 | 0.16% | 0.38% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0917 | 1.0917 | 0.07% | 0.17% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.42% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0890 | 1.0890 | -0.07% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% | 0.03% | 0.83% | 1.52% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0896 | 1.0896 | 0.11% | -0.09% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 0.72% | 1.00% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0895 | 1.0895 | -0.10% | 0.05% | -- | -- | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0890 | 1.0890 | -0.08% | 0.17% | -- | 1.35% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0899 | 1.0899 | 0.14% | -- | -- | 1.43% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0884 | 1.0884 | -0.07% | -- | 1.21% | 1.73% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | 1.95% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | -- | -- | 1.94% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% | -- | -0.26% | 1.90% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -0.13% | 2.20% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -0.80% | -0.43% | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -1.43% | 0.76% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% | 0.01% | 0.90% | 2.21% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% | 0.13% | 0.88% | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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