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| 汇添富成长领航A(018442)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 0.8832 | 0.8832 | 1.53% | -- | -- | 12.50% | -- | -5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | 1.84% | 10.80% | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8411 | 0.8411 | -0.38% | -0.58% | -- | 3.43% | -- | -9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8443 | 0.8443 | 2.09% | -0.13% | -- | 5.47% | -- | -9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | -- | -11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8286 | 0.8286 | -2.06% | -- | -5.93% | 0.64% | -- | -11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8460 | 0.8460 | 0.07% | 0.27% | -4.34% | 2.08% | -- | -9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | -0.24% | -3.13% | 3.03% | -- | -9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8437 | 0.8437 | -0.44% | -2.13% | -1.38% | -2.29% | -- | -9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | -1.71% | 0.45% | -0.74% | -- | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8542 | 0.8542 | -0.92% | -2.51% | 1.26% | -1.40% | -- | -8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8621 | 0.8621 | -0.25% | 1.34% | -- | -5.35% | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8643 | 0.8643 | -1.36% | -- | -- | -7.32% | -- | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | -- | -- | -8.10% | -- | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8620 | 0.8620 | 1.33% | -2.57% | 7.91% | -8.73% | -- | -7.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -- | -- | -8.61% | -- | -8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | 2.36% | 12.33% | -5.31% | -- | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8808 | 0.8808 | -0.41% | 2.48% | 12.23% | -6.57% | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.8844 | 0.8844 | 1.34% | 3.38% | 12.65% | -5.97% | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8727 | 0.8727 | 0.97% | 3.45% | 11.16% | -8.41% | -- | -6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8643 | 0.8643 | 0.07% | -- | 10.09% | -10.13% | -- | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8637 | 0.8637 | 0.49% | -- | 10.01% | -10.82% | -- | -7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8595 | 0.8595 | 0.47% | 1.93% | 9.48% | -11.99% | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8555 | 0.8555 | 1.41% | -- | 8.97% | -12.83% | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | -- | 7.45% | -12.09% | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -- | 14.92% | -11.77% | -- | -9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8317 | 0.8317 | 4.12% | -- | -- | -15.64% | -- | -10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.7988 | 0.7988 | 0.00% | 1.42% | -- | -18.71% | -- | -14.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8039 | 0.8039 | 0.29% | 2.43% | -- | -17.31% | -- | -13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8016 | 0.8016 | 0.00% | 2.10% | -0.10% | -19.05% | -- | -14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.7876 | 0.7876 | 0.65% | 0.32% | -4.34% | -20.48% | -- | -15.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7825 | 0.7825 | -0.29% | -0.33% | -4.96% | -22.06% | -- | -16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7848 | 0.7848 | -0.04% | -0.04% | -4.68% | -21.82% | -- | -15.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7851 | 0.7851 | 2.00% | 4.47% | -9.37% | -21.04% | -- | -15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7697 | 0.7697 | 0.00% | 2.86% | -13.31% | -22.28% | -- | -17.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7337 | 0.7337 | 0.00% | -- | -17.37% | -24.65% | -- | -21.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7515 | 0.7515 | 0.43% | -7.59% | -21.18% | -- | -- | -19.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7483 | 0.7483 | 0.00% | -6.52% | -21.51% | -- | -- | -19.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8132 | 0.8132 | 1.59% | -1.88% | -12.77% | -- | -- | -12.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8005 | 0.8005 | -0.24% | -2.44% | -13.63% | -- | -- | -14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8024 | 0.8024 | 0.70% | -5.29% | -13.42% | -- | -- | -13.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7968 | 0.7968 | -3.22% | -6.18% | -14.03% | -- | -- | -14.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8233 | 0.8233 | -0.66% | -3.93% | -12.67% | -- | -- | -11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8288 | 0.8288 | 1.01% | -4.02% | -11.89% | -- | -- | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8205 | 0.8205 | -3.15% | -3.89% | -13.89% | -- | -- | -12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8472 | 0.8472 | -0.25% | -1.51% | -11.08% | -- | -- | -9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8493 | 0.8493 | -0.90% | -1.96% | -10.86% | -- | -- | -8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8570 | 0.8570 | -0.75% | -3.48% | -12.25% | -- | -- | -8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8635 | 0.8635 | 1.15% | -4.32% | -12.01% | -- | -- | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8537 | 0.8537 | -0.76% | -6.27% | -11.04% | -- | -- | -8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8602 | 0.8602 | -0.70% | -7.76% | -10.36% | -- | -- | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8663 | 0.8663 | -2.43% | -9.14% | -9.72% | -- | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8879 | 0.8879 | -1.62% | -6.87% | -7.09% | -- | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9025 | 0.9025 | -0.91% | -4.44% | -7.50% | -- | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9108 | 0.9108 | -2.34% | -2.15% | -7.18% | -- | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9326 | 0.9326 | -2.18% | 1.17% | -4.96% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9534 | 0.9534 | 0.95% | 2.87% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9444 | 0.9444 | 1.46% | 1.08% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9308 | 0.9308 | 0.98% | 0.13% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9218 | 0.9218 | -1.12% | -2.22% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9322 | 0.9322 | 0.58% | -0.89% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9268 | 0.9268 | -0.80% | -2.73% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9343 | 0.9343 | 0.51% | -2.85% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9296 | 0.9296 | -1.39% | -4.02% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9427 | 0.9427 | 0.22% | -3.47% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9406 | 0.9406 | -1.28% | -4.16% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9528 | 0.9528 | -0.93% | -0.71% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9617 | 0.9617 | -0.70% | 1.02% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9685 | 0.9685 | -0.83% | 1.20% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9766 | 0.9766 | -0.49% | 2.19% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9814 | 0.9814 | 2.27% | 0.58% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9596 | 0.9596 | 0.80% | -2.21% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9520 | 0.9520 | -0.52% | -2.83% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9570 | 0.9570 | 0.14% | -2.93% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9557 | 0.9557 | -2.05% | -2.75% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9757 | 0.9757 | -0.57% | -0.78% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9813 | 0.9813 | 0.16% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9797 | 0.9797 | -0.63% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9859 | 0.9859 | 0.33% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9834 | 0.9834 | 1.15% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9722 | 0.9722 | -1.82% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9902 | 0.9902 | 1.31% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9774 | 0.9774 | -1.32% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9905 | 0.9905 | -1.34% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0039 | 1.0039 | 1.49% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9892 | 0.9892 | -0.96% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.61% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9927 | 0.9927 | 0.80% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9848 | 0.9848 | 0.44% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9805 | 0.9805 | -0.60% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9864 | 0.9864 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9943 | 0.9943 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9903 | 0.9903 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9881 | 0.9881 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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