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| 山证资管创新成长A(018281)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.4758 | 1.4758 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4814 | 1.4814 | 1.79% | -- | -4.22% | -4.07% | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4553 | 1.4553 | 1.01% | -- | -- | -- | 22.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4408 | 1.4408 | 0.00% | -- | -6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4715 | 1.4715 | 0.00% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.5137 | 1.5137 | 1.51% | -- | -- | -- | 26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% | -- | -2.36% | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | -3.10% | -- | -2.14% | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5466 | 1.5466 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | 29.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 31.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5232 | 1.5232 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5272 | 1.5272 | 0.00% | 0.30% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5227 | 1.5227 | -3.68% | -3.03% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5808 | 1.5808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5889 | 1.5889 | 1.18% | -- | -- | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5703 | 1.5703 | 0.00% | 0.33% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5651 | 1.5651 | -0.32% | -2.22% | -- | -- | 37.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5701 | 1.5701 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6006 | 1.6006 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5562 | 1.5562 | 0.00% | -- | -- | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5271 | 1.5271 | 0.00% | -0.01% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5442 | 1.5442 | 0.00% | -- | -- | -8.48% | 34.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5272 | 1.5272 | 0.00% | 1.22% | 2.77% | -- | 31.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5186 | 1.5186 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 33.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5088 | 1.5088 | -1.47% | -2.24% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5313 | 1.5313 | 0.46% | -- | 0.18% | -4.50% | 30.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5243 | 1.5243 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5563 | 1.5563 | 0.84% | -- | 0.40% | -- | 36.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | 35.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5313 | 1.5313 | 0.66% | 0.85% | -- | 0.56% | 35.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5178 | 1.5178 | -0.04% | 2.13% | -- | -- | 34.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5184 | 1.5184 | 0.00% | -- | -7.97% | -- | 34.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4861 | 1.4861 | 0.00% | -1.68% | -- | 6.72% | 32.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5200 | 1.5200 | 0.58% | -0.56% | -- | -- | 35.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5113 | 1.5113 | -0.18% | -- | -- | -- | 35.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5141 | 1.5141 | 0.17% | -- | -- | -- | 32.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5115 | 1.5115 | -1.35% | -2.49% | -- | 13.92% | 31.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5322 | 1.5322 | 0.24% | -2.05% | -2.44% | 16.78% | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5286 | 1.5286 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 30.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5501 | 1.5501 | -0.91% | -0.28% | -6.55% | 16.73% | 34.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5643 | 1.5643 | 1.57% | -- | -5.69% | -- | 37.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5401 | 1.5401 | 0.00% | -- | -7.15% | -- | 35.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5545 | 1.5545 | 0.00% | -4.49% | -6.28% | 19.59% | 38.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6499 | 1.6499 | 1.38% | -- | -- | 27.14% | 47.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6275 | 1.6275 | 0.00% | -- | -3.48% | 27.43% | 45.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5935 | 1.5935 | 0.00% | 2.21% | -- | 26.97% | 40.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5590 | 1.5590 | 0.00% | -6.01% | -- | 24.63% | 39.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5705 | 1.5705 | 0.00% | -5.32% | -2.06% | 28.55% | 40.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6595 | 1.6595 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | 45.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6587 | 1.6587 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6873 | 1.6873 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6862 | 1.6862 | 0.00% | -- | 15.34% | 42.91% | 64.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.6035 | 1.6035 | 0.00% | -- | -- | 38.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5625 | 1.5625 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | -- | -- | 36.50% | 49.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4619 | 1.4619 | 4.98% | -- | 16.49% | -- | 43.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3925 | 1.3925 | 0.00% | 4.95% | 10.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3268 | 1.3268 | 1.13% | -0.08% | 8.87% | 16.37% | 29.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -- | 7.39% | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3086 | 1.3086 | 0.67% | 0.84% | 7.32% | -- | 23.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2977 | 1.2977 | 1.61% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2772 | 1.2772 | 0.76% | 1.08% | 8.25% | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2676 | 1.2676 | 1.00% | -- | -- | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2550 | 1.2550 | -0.45% | 0.33% | 7.56% | -- | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2607 | 1.2607 | -0.28% | 3.45% | 8.05% | -- | 17.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2643 | 1.2643 | 0.06% | 3.49% | 6.94% | 12.81% | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | 3.84% | 8.23% | -- | 18.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2509 | 1.2509 | 2.64% | 2.88% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2187 | 1.2187 | -0.25% | -- | -- | -- | 15.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2217 | 1.2217 | 0.40% | -- | 6.56% | 8.77% | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 0.35% | -- | 9.09% | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -0.28% | 7.48% | 12.58% | 18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2125 | 1.2125 | 1.08% | 1.57% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1995 | 1.1995 | -1.62% | -- | 8.34% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 3.34% | 10.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | 1.54% | 6.83% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | 1.07% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1668 | 1.1668 | -0.76% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1757 | 1.1757 | -0.56% | 1.55% | -- | -- | 10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1823 | 1.1823 | 1.28% | 3.12% | 5.21% | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1674 | 1.1674 | -0.37% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1578 | 1.1578 | 0.99% | 2.83% | -- | -- | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | 2.78% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1313 | 1.1313 | 0.48% | 2.18% | -0.23% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1259 | 1.1259 | 0.93% | -- | -- | -4.21% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.71% | -- | -5.00% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1100 | 1.1100 | -0.67% | -1.46% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -1.18% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1237 | 1.1237 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1256 | 1.1256 | -1.28% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1402 | 1.1402 | 0.02% | -- | -- | -- | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 0.54% | 1.50% | -2.15% | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -1.52% | -2.80% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1204 | 1.1204 | -0.59% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -0.22% | -- | -1.54% | 4.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1232 | 1.1232 | 0.70% | -2.45% | -6.54% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1154 | 1.1154 | 1.53% | -3.13% | -7.03% | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0986 | 1.0986 | 1.72% | -5.81% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1514 | 1.1514 | -1.29% | -- | -- | -- | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -2.02% | -- | 1.96% | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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