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| 兴证全球品质甄选A(018868)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-07 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0266 | 1.0266 | 2.11% | -1.81% | 5.54% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0054 | 1.0054 | -1.35% | -- | 3.36% | 8.99% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -3.26% | 4.78% | 11.21% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 1.64% | -- | 11.25% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0535 | 1.0535 | 0.90% | -- | -- | 9.16% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 10.42% | 8.24% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | 4.87% | 6.25% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0205 | 1.0205 | 1.26% | -- | -- | 0.54% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.46% | -- | 5.81% | -1.64% | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 1.53% | 5.23% | -1.36% | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | 2.65% | -2.76% | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9729 | 0.9729 | 0.21% | 1.95% | -- | -3.65% | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | 2.68% | -- | -4.00% | -- | -4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9543 | 0.9543 | 0.92% | -0.69% | 4.01% | -5.97% | -- | -5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9456 | 0.9456 | -2.56% | -1.78% | 3.06% | -7.30% | -- | -6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9704 | 0.9704 | -1.06% | 1.98% | 5.77% | -4.50% | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | 6.90% | -3.02% | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9609 | 0.9609 | -0.19% | 2.46% | 5.59% | -4.78% | -- | -5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9627 | 0.9627 | 1.17% | 2.56% | 8.17% | -4.36% | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -6.71% | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9404 | 0.9404 | 0.28% | -0.76% | 2.38% | -8.41% | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9378 | 0.9378 | -0.10% | -0.42% | 1.33% | -8.85% | -- | -7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | 1.43% | -8.47% | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9525 | 0.9525 | 0.52% | 3.81% | 3.25% | -6.86% | -- | -6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9476 | 0.9476 | 0.62% | 3.28% | 3.39% | -6.82% | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | 2.65% | -0.01% | -7.69% | -- | -7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | 2.19% | -5.67% | -9.37% | -- | -9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9100 | 0.9100 | 2.25% | 0.40% | -8.15% | -10.34% | -- | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8900 | 0.8900 | 0.00% | -3.10% | -10.16% | -12.11% | -- | -12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8978 | 0.8978 | -0.08% | -4.24% | -12.13% | -11.22% | -- | -11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8985 | 0.8985 | -0.87% | -- | -12.06% | -- | -- | -11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9064 | 0.9064 | -1.32% | -1.75% | -11.29% | -- | -- | -10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9185 | 0.9185 | -0.76% | 0.22% | -10.10% | -- | -- | -9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9255 | 0.9255 | -1.29% | -1.74% | -7.19% | -- | -- | -8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -0.71% | -6.53% | -- | -- | -7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9225 | 0.9225 | 0.65% | -4.08% | -7.78% | -- | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9165 | 0.9165 | -2.70% | -5.04% | -8.38% | -- | -- | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9419 | 0.9419 | -0.25% | -2.35% | -6.87% | -- | -- | -7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9443 | 0.9443 | 0.48% | -2.86% | -6.36% | -- | -- | -6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9398 | 0.9398 | -2.28% | -2.92% | -7.55% | -- | -- | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9617 | 0.9617 | -0.35% | -1.27% | -5.40% | -- | -- | -5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9651 | 0.9651 | 0.05% | -0.78% | -5.07% | -- | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9646 | 0.9646 | -0.77% | -2.63% | -5.44% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9721 | 0.9721 | 0.41% | -2.60% | -4.33% | -- | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9681 | 0.9681 | -0.62% | -3.36% | -4.27% | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9741 | 0.9741 | 0.14% | -4.03% | -3.68% | -- | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9727 | 0.9727 | -1.82% | -4.80% | -3.82% | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9907 | 0.9907 | -0.74% | -3.03% | -1.58% | -- | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9981 | 0.9981 | -0.37% | -1.06% | -2.15% | -- | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0018 | 1.0018 | -1.30% | 0.04% | -2.37% | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0150 | 1.0150 | -0.66% | 1.78% | -1.08% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0217 | 1.0217 | 1.28% | 2.14% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.74% | 0.04% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.42% | -0.83% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9972 | 0.9972 | -0.59% | -1.40% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.28% | -0.53% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.80% | -1.60% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0084 | 1.0084 | -0.14% | -0.69% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | -0.50% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.30% | -0.85% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0084 | 1.0084 | -0.81% | -0.76% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0166 | 1.0166 | 0.12% | 0.52% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | 0.82% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0149 | 1.0149 | -0.51% | 0.57% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0201 | 1.0201 | 0.39% | 1.34% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0161 | 1.0161 | 0.47% | -0.38% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.42% | -1.44% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0071 | 1.0071 | -0.20% | -2.03% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.25% | -1.72% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0066 | 1.0066 | -1.31% | -2.16% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0200 | 1.0200 | -0.59% | -0.55% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0261 | 1.0261 | -0.18% | 0.46% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.12% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0268 | 1.0268 | -0.19% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0288 | 1.0288 | 0.31% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.41% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0214 | 1.0214 | -0.13% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0227 | 1.0227 | 0.56% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.32% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0203 | 1.0203 | -0.33% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.53% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0170 | 1.0170 | -0.09% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0179 | 1.0179 | 0.66% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.13% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0092 | 1.0092 | -0.32% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0124 | 1.0124 | -0.20% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0150 | 1.0150 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0110 | 1.0110 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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