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| 国金智享量化选股A(018823)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-08 | 0.8963 | 0.8963 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -- | 2.32% | 11.48% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | 2.00% | -- | 6.65% | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8757 | 0.8757 | -0.84% | 0.83% | -0.65% | 7.78% | -- | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8831 | 0.8831 | 0.00% | 0.27% | 0.19% | 9.29% | -- | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8685 | 0.8685 | -1.39% | -1.35% | -- | -0.48% | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8807 | 0.8807 | 1.52% | -- | -- | 0.63% | -- | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8675 | 0.8675 | 0.00% | -2.01% | -1.03% | -1.06% | -- | -6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8853 | 0.8853 | 0.00% | -- | 0.29% | -4.04% | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | 1.38% | 0.43% | -5.70% | -- | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8687 | 0.8687 | 0.00% | -1.96% | 2.53% | -6.14% | -- | -6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8746 | 0.8746 | 0.02% | -0.86% | 2.17% | -2.65% | -- | -6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8744 | 0.8744 | -0.79% | -- | -- | -4.19% | -- | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8814 | 0.8814 | -0.53% | -- | -- | -3.23% | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8861 | 0.8861 | -0.20% | 1.51% | 5.16% | -3.75% | -- | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8879 | 0.8879 | 0.65% | 1.00% | -- | -3.04% | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | 0.65% | -- | -4.96% | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8729 | 0.8729 | -0.71% | -- | -- | -7.67% | -- | -6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8791 | 0.8791 | 0.30% | 0.83% | -- | -7.27% | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8765 | 0.8765 | -0.10% | -- | -- | -8.51% | -- | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8774 | 0.8774 | 0.00% | -- | -- | -8.36% | -- | -5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | 2.90% | -- | -7.65% | -- | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | -- | -- | -8.50% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8473 | 0.8473 | -3.18% | 0.56% | -- | -12.92% | -- | -9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8751 | 0.8751 | 2.23% | -- | -- | -9.48% | -- | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -- | -- | -11.58% | -- | -8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | -- | -0.11% | -13.67% | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8125 | 0.8125 | 0.00% | 0.74% | -9.81% | -- | -- | -12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | -- | -16.36% | -- | -- | -16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8065 | 0.8065 | -2.44% | -2.29% | -14.21% | -- | -- | -13.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8267 | 0.8267 | -2.12% | 1.75% | -12.06% | -- | -- | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8446 | 0.8446 | 0.00% | 4.53% | -10.16% | -- | -- | -9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8254 | 0.8254 | 1.59% | -3.28% | -9.38% | -- | -- | -11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8125 | 0.8125 | 0.56% | -6.90% | -10.79% | -- | -- | -12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8080 | 0.8080 | -4.21% | -7.68% | -11.29% | -- | -- | -13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8435 | 0.8435 | -0.59% | -3.80% | -9.13% | -- | -- | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8485 | 0.8485 | -0.57% | -3.96% | -8.29% | -- | -- | -8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8534 | 0.8534 | -2.21% | -2.27% | -9.18% | -- | -- | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8727 | 0.8727 | -0.29% | -0.72% | -7.13% | -- | -- | -6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8752 | 0.8752 | -0.18% | -0.41% | -6.86% | -- | -- | -6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8768 | 0.8768 | -0.76% | -2.68% | -8.48% | -- | -- | -5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8835 | 0.8835 | 1.18% | -3.10% | -7.72% | -- | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8732 | 0.8732 | -0.66% | -5.35% | -7.90% | -- | -- | -6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8790 | 0.8790 | 0.02% | -5.64% | -7.29% | -- | -- | -5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8788 | 0.8788 | -2.45% | -6.52% | -7.31% | -- | -- | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9009 | 0.9009 | -1.20% | -4.17% | -4.30% | -- | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9118 | 0.9118 | -1.17% | -1.48% | -5.09% | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9226 | 0.9226 | -0.96% | 2.01% | -4.36% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9315 | 0.9315 | -0.91% | 3.68% | -3.44% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9401 | 0.9401 | 1.58% | 3.22% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9255 | 0.9255 | 2.33% | 0.53% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9044 | 0.9044 | 0.67% | -1.23% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8984 | 0.8984 | -1.56% | -3.21% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9126 | 0.9126 | 0.20% | -1.36% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9108 | 0.9108 | -1.06% | -3.08% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9206 | 0.9206 | 0.54% | -2.62% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9157 | 0.9157 | -1.35% | -3.41% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9282 | 0.9282 | 0.32% | -3.11% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9252 | 0.9252 | -1.54% | -3.36% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9397 | 0.9397 | -0.60% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9454 | 0.9454 | -0.27% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9480 | 0.9480 | -1.04% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9580 | 0.9580 | 0.06% | 1.76% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9574 | 0.9574 | 0.98% | -0.34% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9481 | 0.9481 | 0.23% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9459 | 0.9459 | 0.19% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9441 | 0.9441 | 0.29% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9414 | 0.9414 | -2.01% | -3.25% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9607 | 0.9607 | -0.41% | -0.62% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9647 | 0.9647 | 0.26% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9622 | 0.9622 | -0.50% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9670 | 0.9670 | -0.62% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9730 | 0.9730 | 0.65% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9667 | 0.9667 | -0.14% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9681 | 0.9681 | -0.85% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9764 | 0.9764 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9663 | 0.9663 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9760 | 0.9760 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9804 | 0.9804 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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