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| 泰康中证500指数增强A(018116)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 4.47% | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9735 | 0.9735 | 1.55% | 0.69% | 3.40% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -1.07% | 1.65% | 5.78% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9472 | 0.9472 | -1.36% | -- | -0.82% | 10.32% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9603 | 0.9603 | -0.67% | -0.62% | 0.55% | 13.38% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9668 | 0.9668 | -0.23% | -- | 0.12% | 8.63% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9690 | 0.9690 | 0.18% | -- | -0.29% | 8.11% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -- | 7.14% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | 1.59% | -- | 4.39% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9577 | 0.9577 | 0.68% | -0.69% | 1.51% | 3.74% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9512 | 0.9512 | -1.38% | -- | 0.82% | 3.43% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9645 | 0.9645 | 0.01% | 4.56% | 1.60% | 1.06% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | 2.43% | 1.59% | 1.19% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9320 | 0.9320 | 1.04% | -3.56% | 1.26% | -1.58% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9224 | 0.9224 | -2.03% | -4.84% | -2.09% | -0.57% | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9415 | 0.9415 | -0.16% | -2.50% | -- | 2.03% | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9430 | 0.9430 | -1.26% | -2.96% | -- | 1.30% | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9550 | 0.9550 | -1.18% | -- | -- | 2.66% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9664 | 0.9664 | -0.30% | 1.69% | 5.93% | 3.34% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9693 | 0.9693 | 0.38% | 1.72% | 6.53% | 4.36% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9656 | 0.9656 | -0.64% | 1.32% | 6.14% | 2.75% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 1.82% | -- | 3.34% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9503 | 0.9503 | -0.27% | 1.99% | -- | -1.02% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9529 | 0.9529 | -0.01% | 1.25% | -- | -0.86% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9530 | 0.9530 | -0.15% | -- | -- | -1.83% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9544 | 0.9544 | 1.16% | -- | -- | -1.50% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9435 | 0.9435 | 1.26% | -0.61% | -- | -1.49% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9318 | 0.9318 | -0.99% | -- | 3.28% | -2.64% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 2.25% | 10.44% | -1.66% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | -- | -2.48% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9204 | 0.9204 | -2.30% | 0.89% | -- | -6.18% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | 3.54% | -- | -3.58% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9123 | 0.9123 | 0.26% | -- | 2.51% | -7.62% | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9099 | 0.9099 | 0.02% | -- | 2.24% | -8.09% | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -- | 2.21% | -7.85% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9022 | 0.9022 | 5.88% | 6.24% | -3.63% | -8.09% | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8521 | 0.8521 | 6.81% | -2.08% | -8.98% | -13.23% | -- | -10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -- | -14.78% | -17.39% | -- | -16.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8492 | 0.8492 | -2.41% | -3.09% | -11.09% | -12.05% | -- | -10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | 1.35% | -8.89% | -- | -- | -8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9062 | 0.9062 | 3.41% | 1.10% | -2.65% | -- | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8763 | 0.8763 | 2.06% | -2.94% | -5.80% | -- | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8586 | 0.8586 | 1.37% | -6.96% | -7.71% | -- | -- | -9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8470 | 0.8470 | -4.83% | -8.50% | -8.95% | -- | -- | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8900 | 0.8900 | -0.70% | -4.13% | -5.30% | -- | -- | -6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8963 | 0.8963 | -0.72% | -3.60% | -4.69% | -- | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9028 | 0.9028 | -2.17% | -1.88% | -5.36% | -- | -- | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9228 | 0.9228 | -0.31% | -0.04% | -3.26% | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9257 | 0.9257 | -0.28% | 0.65% | -2.96% | -- | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9283 | 0.9283 | -0.16% | -0.84% | -4.38% | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9298 | 0.9298 | 1.05% | -1.90% | -4.04% | -- | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9201 | 0.9201 | -0.34% | -3.59% | -3.94% | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9232 | 0.9232 | 0.38% | -3.14% | -3.61% | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9197 | 0.9197 | -1.76% | -3.71% | -3.98% | -- | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9362 | 0.9362 | -1.22% | -1.98% | -1.87% | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9478 | 0.9478 | -0.69% | 0.08% | -2.38% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9544 | 0.9544 | 0.14% | 2.88% | -1.95% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9531 | 0.9531 | -0.21% | 3.28% | -2.09% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9551 | 0.9551 | 0.86% | 2.67% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9470 | 0.9470 | 2.08% | 1.26% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9277 | 0.9277 | 0.53% | -0.12% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9228 | 0.9228 | -0.87% | -1.81% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9309 | 0.9309 | 0.06% | -1.01% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9303 | 0.9303 | -0.52% | -2.47% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9352 | 0.9352 | 0.69% | -2.59% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9288 | 0.9288 | -1.17% | -3.37% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9398 | 0.9398 | -0.06% | -3.19% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9404 | 0.9404 | -1.42% | -2.94% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9539 | 0.9539 | -0.65% | -0.41% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9601 | 0.9601 | -0.11% | 0.31% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9612 | 0.9612 | -0.99% | 0.44% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9708 | 0.9708 | 0.20% | 1.76% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9689 | 0.9689 | 1.16% | -0.21% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9578 | 0.9578 | 0.07% | -1.60% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9571 | 0.9571 | 0.01% | -1.43% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9570 | 0.9570 | 0.31% | -1.71% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9540 | 0.9540 | -1.74% | -2.75% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9709 | 0.9709 | -0.26% | -0.63% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9734 | 0.9734 | 0.25% | -0.62% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9710 | 0.9710 | -0.27% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9736 | 0.9736 | -0.75% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9810 | 0.9810 | 0.40% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9771 | 0.9771 | -0.25% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9795 | 0.9795 | -0.87% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9881 | 0.9881 | 1.03% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9780 | 0.9780 | -0.97% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9876 | 0.9876 | -0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9900 | 0.9900 | 0.28% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.59% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9814 | 0.9814 | -0.88% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9901 | 0.9901 | 0.50% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9852 | 0.9852 | 0.40% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9813 | 0.9813 | 0.64% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9751 | 0.9751 | -0.34% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9784 | 0.9784 | -0.19% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9803 | 0.9803 | -0.13% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9816 | 0.9816 | -0.04% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9820 | 0.9820 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9657 | 0.9657 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9551 | 0.9551 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9641 | 0.9641 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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