|
| 华宝安元A(018570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1333 | 1.1333 | -0.11% | -0.15% | -- | -- | 3.84% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | 4.07% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1344 | 1.1344 | -0.05% | -- | -0.86% | 0.67% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -0.80% | 0.72% | 4.02% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -0.09% | -0.88% | -- | 3.67% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1369 | 1.1369 | 0.16% | -0.01% | -- | -- | 3.92% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -0.55% | -0.96% | -- | 3.69% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1370 | 1.1370 | -0.39% | -0.63% | -- | -- | 3.93% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -0.24% | 0.23% | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1436 | 1.1436 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | 4.39% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.60% | 4.35% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 0.16% | -0.15% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 0.20% | 0.26% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1461 | 1.1461 | 0.32% | 0.64% | 0.28% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.71% | 3.85% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 5.28% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1388 | 1.1388 | -0.42% | -0.64% | -- | -- | 4.84% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1436 | 1.1436 | -0.21% | -- | 1.06% | -- | 5.28% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1460 | 1.1460 | -0.10% | -- | 1.44% | 1.53% | 5.51% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.62% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -0.16% | 1.53% | -- | 5.54% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.91% | 5.77% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1476 | 1.1476 | 0.15% | 0.95% | 2.01% | 2.12% | 5.88% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1459 | 1.1459 | -0.36% | -- | 1.86% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1500 | 1.1500 | 0.62% | 1.32% | 2.22% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1429 | 1.1429 | 0.32% | -- | -- | 1.21% | 6.38% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1393 | 1.1393 | 0.22% | -- | -- | 1.16% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | 0.47% | -- | 0.78% | 6.60% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1316 | 1.1316 | 0.17% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.17% | 0.12% | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.05% | -- | -- | 0.42% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.29% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1255 | 1.1255 | -0.10% | -- | -- | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1266 | 1.1266 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1269 | 1.1269 | -0.01% | -0.37% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1343 | 1.1343 | 0.20% | -- | 0.72% | -- | 7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.29% | 0.52% | 1.56% | 7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.56% | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -0.21% | 0.31% | -- | 8.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1292 | 1.1292 | 0.27% | 0.27% | -- | 2.64% | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | -- | -- | 2.19% | 11.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1203 | 1.1203 | -0.07% | -- | 0.55% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1211 | 1.1211 | 0.25% | 0.14% | 0.51% | 2.24% | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1142 | 1.1142 | -0.11% | -0.04% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1154 | 1.1154 | 0.13% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1140 | 1.1140 | -0.25% | -- | 1.14% | 1.63% | 10.48% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | 1.21% | 2.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | 1.03% | 2.17% | 10.45% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.63% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1073 | 1.1073 | 0.24% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 0.30% | 0.73% | -- | 9.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1002 | 1.1002 | -0.11% | -0.05% | 0.19% | 1.07% | 9.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | 0.45% | 1.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.89% | 9.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -0.12% | 0.85% | 0.98% | 9.01% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1022 | 1.1022 | 0.16% | 0.42% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | 0.36% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1007 | 1.1007 | -0.12% | -- | 0.84% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1020 | 1.1020 | 0.25% | -- | -- | 1.08% | 9.29% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0993 | 1.0993 | 0.15% | 0.15% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0976 | 1.0976 | 0.11% | -- | -- | -- | 8.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 8.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0967 | 1.0967 | -0.05% | 0.02% | 0.22% | 0.41% | 7.71% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0972 | 1.0972 | 0.06% | 0.12% | 0.11% | 0.40% | 7.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0981 | 1.0981 | 0.15% | 0.61% | 0.46% | 0.31% | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0965 | 1.0965 | 0.05% | 0.47% | 0.30% | -0.01% | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 0.45% | 0.51% | -- | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0924 | 1.0924 | 0.09% | -- | 0.19% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0914 | 1.0914 | 0.04% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.10% | -0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% | -- | -- | -0.63% | 7.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0930 | 1.0930 | -0.12% | -- | 0.26% | -0.41% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0943 | 1.0943 | -0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0960 | 1.0960 | 0.27% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0931 | 1.0931 | -0.27% | 0.26% | 0.41% | -- | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 0.53% | 1.03% | -- | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0932 | 1.0932 | 0.27% | 0.39% | 0.15% | -0.63% | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.13% | -- | -- | 0.38% | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0877 | 1.0877 | 0.06% | -0.13% | -0.23% | -0.26% | 7.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -0.20% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0891 | 1.0891 | -0.01% | -- | -0.27% | -- | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -0.04% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 0.47% | -0.35% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0896 | 1.0896 | 0.09% | -0.18% | -0.40% | -- | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0886 | 1.0886 | 0.34% | -0.13% | -0.56% | 1.32% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | -0.44% | -0.90% | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0851 | 1.0851 | -0.60% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0916 | 1.0916 | 0.15% | -0.04% | -0.22% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.03% | -0.13% | -- | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|