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| 鑫元科技创新主题A(018827)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.9996 | 0.9996 | -3.08% | -- | -- | -- | 11.17% | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0314 | 1.0314 | -0.99% | -- | -- | -6.90% | 14.19% | -6.96% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -3.52% | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | 4.08% | 0.67% | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0625 | 1.0625 | 1.14% | -- | -- | 1.36% | 13.83% | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -3.38% | -- | 1.13% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 5.40% | 4.83% | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 4.26% | -- | -- | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0316 | 1.0316 | -1.73% | -- | -7.06% | -- | 11.36% | -6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0498 | 1.0498 | -0.28% | -- | -5.42% | -- | 11.57% | -5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.39% | -5.16% | -- | 13.04% | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | 19.08% | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.39% | -2.19% | 0.68% | -5.89% | 23.44% | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0828 | 1.0828 | 0.51% | -- | 0.29% | -7.41% | 22.96% | -2.33% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -3.67% | -0.22% | -4.31% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1137 | 1.1137 | 0.22% | -- | 3.79% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 1.27% | 6.78% | 3.29% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1183 | 1.1183 | -0.82% | -0.30% | 7.46% | 12.29% | 25.55% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 1.58% | 10.15% | -- | 29.00% | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -0.28% | 1.77% | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1217 | 1.1217 | 1.05% | 1.18% | 4.02% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | 31.88% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1005 | 1.1005 | -0.55% | -- | 4.99% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1066 | 1.1066 | -0.18% | -0.12% | 5.57% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 3.75% | 7.12% | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0746 | 1.0746 | 0.15% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0730 | 1.0730 | 3.10% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0236 | 1.0236 | -2.07% | -6.10% | -- | -- | 15.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0452 | 1.0452 | -3.07% | -- | -- | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 2.87% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0845 | 1.0845 | -0.51% | 6.13% | -- | -- | 19.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0482 | 1.0482 | 0.90% | -- | -- | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0388 | 1.0388 | 1.65% | -- | -1.14% | -1.83% | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -10.47% | -- | 15.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | 9.25% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -9.02% | -- | 15.82% | 13.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | 24.33% | 23.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1550 | 1.1550 | -1.24% | 7.35% | 3.83% | 25.64% | 22.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1695 | 1.1695 | 3.88% | 14.76% | 5.13% | -- | 23.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 13.04% | -2.08% | -- | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0759 | 1.0759 | 5.57% | -- | -- | -- | 15.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0191 | 1.0191 | 2.33% | -- | -- | 14.03% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | 11.04% | 13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -8.16% | 15.57% | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 25.94% | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 31.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1154 | 1.1154 | 0.91% | -- | -- | 29.40% | 52.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1053 | 1.1053 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 4.04% | -- | 26.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 19.40% | -- | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | 16.63% | -- | 45.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8995 | 0.8995 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9190 | 0.9190 | -0.62% | -- | -- | 5.22% | 23.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8937 | 0.8937 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8864 | 0.8864 | 0.81% | -- | 2.83% | 3.18% | 16.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8793 | 0.8793 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 4.94% | 6.72% | -0.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8741 | 0.8741 | 1.85% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | -1.31% | 1.14% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8696 | 0.8696 | 0.88% | -- | 1.97% | -- | 8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | -0.50% | -2.03% | -11.61% | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -- | -- | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8528 | 0.8528 | 0.42% | -0.21% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8492 | 0.8492 | -1.12% | -- | -1.15% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -1.67% | -- | -6.46% | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8670 | 0.8670 | 1.45% | -- | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -- | -- | -8.24% | -2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | -- | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8661 | 0.8661 | 1.04% | -- | -5.50% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8572 | 0.8572 | -0.46% | -0.22% | -6.47% | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8992 | 0.8992 | -0.44% | -- | -- | 3.83% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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