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| 鹏扬景添一年持有A(018054)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 0.11% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -0.09% | -0.66% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0825 | 1.0825 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0813 | 1.0813 | 0.17% | -0.44% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0795 | 1.0795 | -0.35% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -0.33% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | -0.17% | 1.93% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.12% | -0.18% | 0.06% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -0.23% | -- | 1.72% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0895 | 1.0895 | 0.07% | -- | 0.12% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.92% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0893 | 1.0893 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0894 | 1.0894 | 0.11% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.44% | 1.60% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 1.60% | 1.82% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.50% | 1.28% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0780 | 1.0780 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0706 | 1.0706 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 0.13% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.18% | 0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | 0.03% | -- | -0.24% | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0671 | 1.0671 | 0.10% | -- | -- | -0.19% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0678 | 1.0678 | 0.11% | -- | -0.26% | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.18% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0675 | 1.0675 | -0.07% | -- | -0.21% | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% | 0.16% | -- | 0.62% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0698 | 1.0698 | 0.10% | 0.22% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.30% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0680 | 1.0680 | -0.05% | -0.07% | -- | 0.09% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0685 | 1.0685 | 0.10% | 0.07% | -- | 0.17% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0674 | 1.0674 | 0.07% | -- | -- | 0.04% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0687 | 1.0687 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-25 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% | 0.09% | -- | 0.85% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | 0.27% | 1.08% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.96% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 0.28% | 0.12% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0669 | 1.0669 | 0.10% | -- | -- | 1.20% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0658 | 1.0658 | 0.14% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0643 | 1.0643 | 0.05% | -- | 0.09% | 0.95% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0638 | 1.0638 | -0.03% | -0.16% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.93% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% | -0.10% | 0.32% | 1.14% | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0656 | 1.0656 | -0.13% | 0.02% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.03% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.04% | 0.14% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0666 | 1.0666 | 0.11% | 0.05% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.19% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% | -- | 0.47% | 1.23% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 0.25% | 0.68% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.11% | 0.59% | 1.17% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | 0.15% | 0.56% | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0588 | 1.0588 | 0.06% | 0.16% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | -- | 0.37% | 0.77% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0583 | 1.0583 | 0.07% | -- | 0.38% | 0.86% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0576 | 1.0576 | 0.05% | 0.10% | 0.31% | 0.82% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.05% | 0.27% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -0.07% | 0.28% | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | -- | 0.28% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.08% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.03% | 0.19% | -- | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | 0.14% | 0.39% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.18% | 0.34% | 0.35% | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0562 | 1.0562 | 0.11% | 0.18% | 0.60% | 0.43% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0550 | 1.0550 | -0.02% | 0.07% | 0.47% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0552 | 1.0552 | 0.09% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.07% | 0.30% | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0534 | 1.0534 | -0.02% | -- | 0.22% | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | -- | -- | 0.48% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0535 | 1.0535 | -0.01% | -- | 0.39% | 0.47% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | 0.07% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.18% | 0.24% | 0.42% | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% | -0.05% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | -0.10% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | 0.10% | 0.23% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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