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| 兴合先进制造A(018876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-14 | 0.9957 | 0.9957 | 0.10% | -1.36% | 5.29% | -- | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.86% | -- | 5.18% | -- | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0033 | 1.0033 | -1.03% | -- | 6.85% | -- | -- | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0137 | 1.0137 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.93% | -- | 5.81% | -- | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9977 | 0.9977 | 1.41% | 5.36% | 4.50% | -- | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9838 | 0.9838 | 2.15% | 3.65% | 2.85% | 10.99% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -0.49% | 6.73% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9471 | 0.9471 | 0.02% | -- | -- | 6.30% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9469 | 0.9469 | -0.24% | -0.36% | -- | 6.69% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | 0.37% | -4.22% | 5.03% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9503 | 0.9503 | 0.49% | 0.55% | -3.49% | 4.65% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9457 | 0.9457 | 0.34% | -- | -3.48% | 3.96% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9425 | 0.9425 | 0.37% | -- | -3.30% | 3.33% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -2.46% | -- | 4.89% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9689 | 0.9689 | 1.49% | 0.11% | -- | 2.01% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9547 | 0.9547 | 0.60% | -- | -- | 0.52% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9490 | 0.9490 | 1.51% | -3.84% | 3.67% | 1.08% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9349 | 0.9349 | -2.26% | -- | -2.59% | 0.80% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9565 | 0.9565 | -1.17% | -3.48% | -- | 3.66% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -2.95% | 4.22% | 3.81% | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 0.91% | -- | 5.54% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9910 | 0.9910 | -0.62% | 1.14% | 9.95% | 5.29% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9972 | 0.9972 | 1.27% | 2.31% | -- | 6.30% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9847 | 0.9847 | 0.69% | -- | -- | 4.36% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9780 | 0.9780 | -0.38% | 3.98% | -- | 2.94% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9817 | 0.9817 | 0.19% | 3.24% | -- | 3.08% | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9798 | 0.9798 | 0.52% | -- | -- | 2.13% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 1.96% | -- | 1.58% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9406 | 0.9406 | -1.08% | -- | 11.12% | -0.48% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | 3.88% | -- | 0.62% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | 15.35% | -0.46% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9154 | 0.9154 | -4.63% | -- | 3.27% | -4.53% | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | 8.28% | 0.61% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9286 | 0.9286 | 0.96% | -- | 4.22% | -3.78% | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | 3.64% | -4.10% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -0.27% | -7.03% | -- | -4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | 0.58% | -6.80% | -12.38% | -- | -10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8288 | 0.8288 | 0.00% | -6.50% | -11.89% | -12.02% | -- | -11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8416 | 0.8416 | -1.36% | -- | -11.39% | -11.85% | -- | -10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8532 | 0.8532 | 0.00% | -4.24% | -10.17% | -11.64% | -- | -9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8864 | 0.8864 | -1.77% | -1.91% | -3.93% | -6.40% | -- | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -0.46% | -3.21% | -4.52% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8910 | 0.8910 | 0.39% | -2.02% | -4.08% | -5.60% | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8875 | 0.8875 | -1.79% | -2.27% | -4.46% | -6.49% | -- | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9037 | 0.9037 | -0.32% | -0.66% | -3.98% | -5.18% | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9066 | 0.9066 | 0.88% | -0.60% | -3.36% | -5.11% | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8987 | 0.8987 | -1.18% | -0.45% | -4.76% | -6.64% | -- | -4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9094 | 0.9094 | 0.14% | 0.21% | -3.62% | -5.52% | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9081 | 0.9081 | -0.18% | 0.79% | -3.76% | -6.45% | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9097 | 0.9097 | -0.26% | 0.15% | -5.18% | -7.06% | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9121 | 0.9121 | 1.03% | -0.85% | -4.94% | -6.39% | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9028 | 0.9028 | -0.52% | -2.80% | -4.99% | -7.25% | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9075 | 0.9075 | 0.72% | -3.52% | -4.49% | -7.52% | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9010 | 0.9010 | -0.80% | -5.14% | -5.18% | -8.41% | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9083 | 0.9083 | -1.26% | -4.37% | -3.72% | -7.66% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9199 | 0.9199 | -0.96% | -2.02% | -4.22% | -6.49% | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9288 | 0.9288 | -1.25% | 0.14% | -3.54% | -5.58% | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9406 | 0.9406 | -0.97% | 1.94% | -2.32% | -4.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9498 | 0.9498 | 1.16% | 2.25% | -0.45% | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9389 | 0.9389 | 1.23% | 0.41% | -2.08% | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9275 | 0.9275 | 0.52% | -0.48% | -2.78% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9227 | 0.9227 | -1.03% | -1.97% | -3.22% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9323 | 0.9323 | 0.37% | -0.62% | -2.21% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9289 | 0.9289 | -0.66% | -1.56% | -3.15% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9351 | 0.9351 | 0.33% | -1.58% | -3.55% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9320 | 0.9320 | -0.98% | -2.14% | -4.46% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9412 | 0.9412 | 0.33% | -1.90% | -2.92% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9381 | 0.9381 | -0.58% | -2.23% | -3.24% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9436 | 0.9436 | -0.68% | -0.69% | -3.26% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9501 | 0.9501 | -0.24% | 0.53% | -2.32% | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9524 | 0.9524 | -0.73% | 0.78% | -1.70% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9594 | 0.9594 | -0.01% | 1.70% | -0.69% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9595 | 0.9595 | 0.98% | -0.09% | -0.68% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9502 | 0.9502 | 0.54% | -1.32% | -1.97% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9451 | 0.9451 | 0.01% | -1.05% | -2.17% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9450 | 0.9450 | 0.17% | -0.95% | -1.99% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9434 | 0.9434 | -1.77% | -1.61% | -0.85% | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9604 | 0.9604 | -0.26% | 0.67% | 0.94% | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9629 | 0.9629 | 0.82% | 1.00% | 1.80% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9551 | 0.9551 | 0.10% | -1.04% | -1.09% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9541 | 0.9541 | -0.49% | -0.52% | -0.62% | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9588 | 0.9588 | 0.50% | -1.10% | -0.14% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9540 | 0.9540 | 0.06% | -2.20% | -0.64% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9534 | 0.9534 | -1.21% | -1.66% | 0.67% | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9651 | 0.9651 | 0.63% | -0.21% | 2.25% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9591 | 0.9591 | -1.07% | -1.67% | 1.05% | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9695 | 0.9695 | -0.62% | -0.33% | 2.15% | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9755 | 0.9755 | 0.62% | 0.68% | 2.78% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9695 | 0.9695 | 0.25% | 0.35% | 0.72% | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9671 | 0.9671 | -0.85% | 0.00% | 0.48% | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9754 | 0.9754 | 0.28% | 0.63% | 0.48% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9727 | 0.9727 | 0.39% | 0.68% | 0.21% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9689 | 0.9689 | 0.29% | 0.49% | -0.19% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9661 | 0.9661 | -0.10% | 1.53% | -0.75% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9671 | 0.9671 | -0.23% | 2.66% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9693 | 0.9693 | 0.33% | 2.47% | -1.46% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9661 | 0.9661 | 0.20% | 1.19% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9642 | 0.9642 | 1.33% | -0.14% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9515 | 0.9515 | 1.01% | -0.90% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9420 | 0.9420 | -0.41% | -0.53% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9459 | 0.9459 | -0.92% | 0.08% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9547 | 0.9547 | -1.13% | 0.80% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9656 | 0.9656 | 0.57% | 2.30% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9601 | 0.9601 | 1.38% | 1.16% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9470 | 0.9470 | 0.20% | -0.64% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9451 | 0.9451 | -0.21% | -1.08% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9471 | 0.9471 | 0.34% | -1.61% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9439 | 0.9439 | -0.55% | -1.93% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9491 | 0.9491 | -0.42% | -2.23% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9531 | 0.9531 | -0.24% | -2.63% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9554 | 0.9554 | -0.75% | -1.95% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9626 | 0.9626 | 0.01% | -1.11% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9625 | 0.9625 | -0.84% | -1.92% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9707 | 0.9707 | -0.83% | -1.32% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9788 | 0.9788 | 0.45% | -0.50% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9744 | 0.9744 | 0.10% | -0.95% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9734 | 0.9734 | -0.81% | -1.05% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9813 | 0.9813 | -0.24% | -0.24% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9837 | 0.9837 | 0.54% | 1.72% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9784 | 0.9784 | 0.47% | 1.04% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9738 | 0.9738 | -0.04% | 0.28% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9742 | 0.9742 | -0.22% | -0.34% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9763 | 0.9763 | 0.95% | 0.37% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9671 | 0.9671 | -0.12% | -0.87% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9683 | 0.9683 | -0.29% | -1.09% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9711 | 0.9711 | -0.65% | -1.19% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9775 | 0.9775 | 0.49% | -0.80% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9727 | 0.9727 | -0.30% | -1.08% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9756 | 0.9756 | -0.35% | -0.93% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9790 | 0.9790 | -0.39% | -1.50% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9828 | 0.9828 | -0.26% | -1.19% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9854 | 0.9854 | 0.21% | -1.44% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9833 | 0.9833 | -0.15% | -1.31% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9848 | 0.9848 | -0.92% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9939 | 0.9939 | -0.07% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9946 | 0.9946 | -0.52% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9998 | 0.9998 | 0.34% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.17% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9969 | 0.9969 | 0.71% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9899 | 0.9899 | 0.08% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9891 | 0.9891 | -0.64% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.28% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9927 | 0.9927 | -0.47% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9974 | 0.9974 | 0.14% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9960 | 0.9960 | -0.07% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9967 | 0.9967 | -0.19% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9979 | 0.9979 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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