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| 华商利欣回报A(018595)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-14 | 0.9939 | 0.9939 | 0.04% | -1.14% | 0.41% | 1.37% | -- | 0.01% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 0.9935 | 0.9935 | -0.36% | -0.90% | 0.37% | 1.33% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9971 | 0.9971 | -0.43% | -0.46% | -- | 1.69% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.17% | -0.03% | -- | 2.13% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.57% | -0.20% | 0.56% | 1.96% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.29% | 0.37% | 0.85% | 3.08% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | -0.04% | 0.56% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.12% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 2.03% | 0.22% | 2.25% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9829 | 0.9829 | -0.26% | -0.42% | -- | 0.78% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9855 | 0.9855 | -0.34% | -0.43% | -2.08% | 0.32% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9889 | 0.9889 | -0.04% | -- | -- | 0.40% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9893 | 0.9893 | 1.24% | -- | -- | 0.86% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9772 | 0.9772 | -0.99% | -- | -- | -0.99% | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9870 | 0.9870 | -0.28% | -0.71% | -- | 0.20% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -0.71% | -- | 0.42% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.28% | -- | 0.00% | 0.84% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | 0.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.40% | -- | 2.72% | 2.34% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 2.45% | 1.42% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9996 | 0.9996 | 0.55% | -- | 1.95% | 0.19% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9941 | 0.9941 | 0.33% | -- | 1.39% | -0.07% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9908 | 0.9908 | -0.36% | -- | 1.58% | -0.55% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9944 | 0.9944 | 0.03% | -- | -- | -0.11% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 0.05% | 3.88% | 0.02% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9936 | 0.9936 | 0.43% | 1.02% | 0.74% | -0.16% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 0.71% | 0.30% | -0.63% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 0.75% | 1.29% | -0.92% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9836 | 0.9836 | 0.13% | 0.32% | 0.12% | -1.75% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9823 | 0.9823 | 0.18% | 0.18% | -0.01% | -1.82% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9805 | 0.9805 | 0.52% | -- | -0.54% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | 0.27% | -1.36% | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9570 | 0.9570 | -0.84% | -2.43% | -3.22% | -3.52% | -- | -3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -2.15% | -2.89% | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9808 | 0.9808 | -0.56% | 0.56% | -1.54% | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 0.40% | -0.15% | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9785 | 0.9785 | 0.33% | -0.86% | -1.10% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9753 | 0.9753 | -0.72% | -0.98% | -1.43% | -- | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9824 | 0.9824 | -0.26% | -0.33% | -1.00% | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9850 | 0.9850 | 0.42% | -0.28% | -0.76% | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9809 | 0.9809 | -0.62% | -0.14% | -1.33% | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20% | 0.36% | -0.71% | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9850 | 0.9850 | -0.07% | -0.08% | -0.92% | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9857 | 0.9857 | -0.21% | -0.31% | -1.12% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9878 | 0.9878 | 0.56% | -0.27% | -0.99% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9823 | 0.9823 | -0.12% | -1.19% | -1.26% | -- | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9835 | 0.9835 | -0.23% | -1.04% | -1.14% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9858 | 0.9858 | -0.30% | -1.03% | -0.90% | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9888 | 0.9888 | -0.17% | -0.73% | -0.51% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9905 | 0.9905 | -0.36% | -0.56% | -0.69% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9941 | 0.9941 | 0.03% | 0.60% | -0.11% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9938 | 0.9938 | -0.23% | 0.61% | -0.14% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.68% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9961 | 0.9961 | 0.80% | 0.78% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9882 | 0.9882 | 0.04% | 0.09% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9878 | 0.9878 | -0.12% | -0.45% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9890 | 0.9890 | -0.04% | -0.35% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9894 | 0.9894 | 0.10% | -0.47% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9884 | 0.9884 | 0.11% | -0.46% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9873 | 0.9873 | -0.50% | -0.67% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9923 | 0.9923 | -0.02% | -0.46% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9925 | 0.9925 | -0.16% | -0.52% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9941 | 0.9941 | 0.11% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9940 | 0.9940 | -0.29% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9969 | 0.9969 | -0.08% | 0.30% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9977 | 0.9977 | 0.29% | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9948 | 0.9948 | -0.15% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9955 | 0.9955 | 0.16% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9939 | 0.9939 | -0.35% | -0.14% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9974 | 0.9974 | 0.22% | 0.22% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9952 | 0.9952 | 0.14% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9938 | 0.9938 | -0.06% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9944 | 0.9944 | -0.09% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9953 | 0.9953 | 0.01% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9956 | 0.9956 | -0.29% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.14% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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