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| 博时中证医疗指数A(018397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.8274 | 0.8274 | 0.66% | -- | -6.82% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8220 | 0.8220 | 2.71% | -- | -7.43% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8003 | 0.8003 | 0.00% | -3.89% | -9.45% | -7.96% | -5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8327 | 0.8327 | -1.93% | -- | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8503 | 0.8503 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8594 | 0.8594 | 1.63% | -- | -4.89% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | -2.87% | -- | -1.51% | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8706 | 0.8706 | -1.96% | -- | -0.21% | 1.15% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8880 | 0.8880 | 0.48% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8838 | 0.8838 | -0.67% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9001 | 0.9001 | -0.39% | -- | -3.50% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | 1.64% | -3.12% | -- | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | 11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8890 | 0.8890 | 1.90% | -2.12% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8724 | 0.8724 | 0.00% | -- | -- | -5.71% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9034 | 0.9034 | 1.38% | -1.06% | -- | -3.70% | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8911 | 0.8911 | -1.89% | -2.80% | 2.48% | -- | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -0.82% | 4.46% | -- | 16.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9131 | 0.9131 | -0.40% | -4.90% | -- | -- | 17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9168 | 0.9168 | 0.11% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9381 | 0.9381 | -2.29% | 0.58% | -- | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9601 | 0.9601 | -1.09% | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | 12.90% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | 8.63% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8695 | 0.8695 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | 0.16% | -4.09% | -- | 1.69% | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | -- | -- | -12.30% | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8600 | 0.8600 | 0.16% | 0.55% | -- | -- | -2.27% | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -0.24% | -4.75% | -- | -2.10% | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8553 | 0.8553 | -0.63% | -- | -- | -11.89% | -0.93% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% | -1.22% | -6.97% | -- | -0.44% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.26% | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8713 | 0.8713 | 0.17% | -2.58% | -- | -- | 4.56% | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8698 | 0.8698 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | 4.17% | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8768 | 0.8768 | -1.06% | -- | -- | -- | -0.44% | 9.75% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8862 | 0.8862 | -0.92% | -- | -- | -- | 2.49% | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8944 | 0.8944 | -0.41% | -2.06% | -- | -- | 5.21% | 11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.66% | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.36% | 14.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9014 | 0.9014 | -0.46% | -2.57% | -- | -2.00% | -0.52% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | 3.56% | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 8.63% | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -2.18% | -- | 8.18% | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | 7.80% | 15.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -4.92% | -- | 8.97% | 16.69% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.60% | 23.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -- | 17.19% | 6.15% | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | -- | 18.40% | -- | 20.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9880 | 0.9880 | 0.78% | -- | -- | 19.02% | -- | 23.67% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9804 | 0.9804 | -0.23% | 1.56% | -- | -- | -- | 22.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | 4.60% | -- | 17.24% | 26.42% | 23.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9653 | 0.9653 | 2.75% | -- | -- | 15.55% | 22.09% | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9395 | 0.9395 | -3.21% | -- | 2.30% | -- | 20.24% | 17.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | 16.38% | 25.30% | 21.50% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | 1.92% | -- | 16.02% | -- | 19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | 16.77% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.9140 | 0.9140 | -0.63% | -- | -- | 13.08% | -- | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9198 | 0.9198 | 0.17% | -0.35% | -- | 14.29% | 8.37% | 15.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -- | -- | 13.54% | -- | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -0.22% | -- | 15.20% | 8.77% | 14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | 1.56% | 11.15% | 15.78% | -- | 15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9204 | 0.9204 | 0.43% | -- | 12.48% | -- | 12.38% | 15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9165 | 0.9165 | 0.85% | 5.39% | -- | 16.31% | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9088 | 0.9088 | 2.88% | -- | 11.82% | 15.80% | 11.87% | 13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8834 | 0.8834 | 0.84% | 3.72% | 9.81% | -- | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | 2.80% | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8517 | 0.8517 | 0.13% | -- | -- | -- | 4.24% | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -- | 2.47% | 7.85% | 4.06% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8306 | 0.8306 | 0.07% | -- | -0.42% | -1.45% | 1.67% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8300 | 0.8300 | 0.00% | -- | -- | -2.76% | 0.77% | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8304 | 0.8304 | 1.48% | 3.22% | -- | -2.67% | -0.77% | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -3.11% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8127 | 0.8127 | 1.02% | -0.79% | -0.45% | -- | -4.07% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8045 | 0.8045 | 0.00% | -- | -1.46% | -6.33% | -6.30% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.66% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8301 | 0.8301 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8382 | 0.8382 | 0.00% | -- | 4.46% | -4.17% | -7.39% | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8281 | 0.8281 | -0.87% | -- | 2.40% | -5.96% | -8.20% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | 0.97% | 4.79% | -- | -8.55% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | 2.36% | 4.63% | -3.43% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8274 | 0.8274 | 2.05% | 1.88% | 4.30% | -3.43% | -9.18% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8108 | 0.8108 | -0.50% | -1.06% | -- | -5.37% | -11.09% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8149 | 0.8149 | 0.36% | -0.11% | 3.41% | -- | -11.51% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8120 | 0.8120 | -0.54% | -- | 3.05% | -7.57% | -11.88% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8164 | 0.8164 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8121 | 0.8121 | -0.90% | -- | -- | -- | -14.29% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8195 | 0.8195 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% | -- | -- | -9.09% | -14.95% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8024 | 0.8024 | -0.73% | 0.65% | -- | -- | -17.70% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8083 | 0.8083 | 0.43% | 1.39% | 4.22% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8048 | 0.8048 | -0.48% | 0.95% | 4.32% | -- | -17.72% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8087 | 0.8087 | 1.44% | 1.94% | -4.05% | 1.20% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7972 | 0.7972 | 0.49% | -- | -6.56% | 2.32% | -15.78% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7933 | 0.7933 | 0.00% | -- | -7.02% | 1.82% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7880 | 0.7880 | 0.41% | -- | -- | -- | -13.25% | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7848 | 0.7848 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -13.03% | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7822 | 0.7822 | 0.00% | -1.22% | -- | 0.33% | -12.62% | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7887 | 0.7887 | 0.00% | 1.69% | -10.48% | 1.41% | -12.91% | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7912 | 0.7912 | -0.09% | -6.12% | -9.55% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7919 | 0.7919 | 0.00% | -6.04% | -- | -- | -13.60% | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7756 | 0.7756 | 0.53% | -9.97% | -10.82% | 0.01% | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7715 | 0.7715 | -8.46% | -- | -11.29% | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8428 | 0.8428 | -1.27% | -- | -2.42% | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8536 | 0.8536 | -0.92% | 0.29% | -0.37% | 6.85% | -9.63% | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -9.82% | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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