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| 东海数字经济A(018886)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-07 | 0.9026 | 0.9026 | -0.92% | -0.78% | -- | 5.04% | -- | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9110 | 0.9110 | 0.14% | -0.42% | -- | 6.81% | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9097 | 0.9097 | -0.56% | 4.42% | -2.64% | -- | -- | -7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9148 | 0.9148 | 1.34% | -- | -2.10% | 6.37% | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9027 | 0.9027 | 2.94% | -- | -- | 2.06% | -- | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8769 | 0.8769 | -0.96% | -- | -9.95% | -- | -- | -10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8854 | 0.8854 | 1.63% | -3.10% | -13.02% | 0.27% | -- | -9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -2.46% | -14.41% | -1.89% | -- | -10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9137 | 0.9137 | 2.30% | 2.15% | -- | 3.49% | -- | -6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8932 | 0.8932 | -1.40% | -1.64% | -- | -0.41% | -- | -8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9059 | 0.9059 | 0.68% | -0.94% | -- | 0.63% | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8998 | 0.8998 | 0.65% | -- | -- | 0.02% | -- | -8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8940 | 0.8940 | -0.06% | -- | -- | -2.57% | -- | -8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8945 | 0.8945 | -1.50% | -- | -- | -1.53% | -- | -8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9081 | 0.9081 | -0.70% | -- | -- | -1.46% | -- | -7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | -- | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9344 | 0.9344 | -0.31% | -8.20% | -2.61% | -6.34% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | -3.37% | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9738 | 0.9738 | -4.33% | -4.50% | 2.40% | 1.28% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | 8.82% | 5.77% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9774 | 0.9774 | -1.93% | 1.28% | -- | -0.12% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 1.36% | -- | 1.62% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9650 | 0.9650 | -1.85% | 0.58% | 12.30% | -0.87% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | 15.28% | 1.09% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | 2.57% | 11.56% | -1.34% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 6.46% | 11.83% | 1.79% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9510 | 0.9510 | 1.67% | -- | 7.09% | -2.39% | -- | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9354 | 0.9354 | 2.20% | -- | 7.28% | -4.20% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9153 | 0.9153 | -1.49% | -- | 3.13% | -6.44% | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9291 | 0.9291 | 0.09% | -- | 4.69% | -5.34% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | 4.60% | -5.29% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8593 | 0.8593 | 0.75% | 3.89% | -8.07% | -- | -- | -12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8529 | 0.8529 | 5.06% | -- | -8.75% | -- | -- | -12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8118 | 0.8118 | 0.00% | -5.60% | -13.15% | -16.60% | -- | -17.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | -6.33% | -17.10% | -- | -- | -15.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8600 | 0.8600 | -2.77% | -1.36% | -13.80% | -- | -- | -12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -0.34% | -7.75% | -- | -- | -9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8830 | 0.8830 | -0.56% | 0.01% | -8.25% | -- | -- | -9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8880 | 0.8880 | 1.85% | -0.99% | -7.73% | -- | -- | -9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8719 | 0.8719 | -1.76% | -3.14% | -9.40% | -- | -- | -10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8875 | 0.8875 | -1.30% | -1.35% | -8.65% | -- | -- | -9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8992 | 0.8992 | 1.85% | -2.01% | -7.32% | -- | -- | -8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8829 | 0.8829 | -1.56% | -2.81% | -9.51% | -- | -- | -9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8969 | 0.8969 | -0.37% | -2.68% | -8.08% | -- | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9002 | 0.9002 | 0.07% | -2.42% | -7.74% | -- | -- | -8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8996 | 0.8996 | -1.96% | -3.76% | -8.75% | -- | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9176 | 0.9176 | 1.01% | -3.63% | -7.18% | -- | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9084 | 0.9084 | -1.43% | -5.32% | -7.47% | -- | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9216 | 0.9216 | -0.10% | -5.82% | -6.12% | -- | -- | -5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9225 | 0.9225 | -1.31% | -7.54% | -6.03% | -- | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9347 | 0.9347 | -1.84% | -6.31% | -3.67% | -- | -- | -4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9522 | 0.9522 | -0.75% | -1.84% | -2.80% | -- | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9594 | 0.9594 | -1.95% | -0.07% | -1.94% | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9785 | 0.9785 | -1.92% | 2.05% | 0.01% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9977 | 0.9977 | 2.86% | 3.67% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9700 | 0.9700 | 1.03% | 0.33% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9601 | 0.9601 | 0.14% | -0.94% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9588 | 0.9588 | -0.28% | -1.31% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9615 | 0.9615 | -0.09% | -0.90% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9624 | 0.9624 | -0.46% | -1.36% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9668 | 0.9668 | -0.25% | -1.21% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9692 | 0.9692 | -0.24% | -1.17% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9715 | 0.9715 | 0.13% | -1.46% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9702 | 0.9702 | -0.56% | -1.86% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9757 | 0.9757 | -0.30% | -0.61% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9786 | 0.9786 | -0.21% | 0.52% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9807 | 0.9807 | -0.53% | 0.83% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9859 | 0.9859 | -0.27% | 1.61% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9886 | 0.9886 | 0.70% | 0.92% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9817 | 0.9817 | 0.84% | 0.34% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9735 | 0.9735 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9726 | 0.9726 | 0.24% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9703 | 0.9703 | -0.95% | -0.12% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9796 | 0.9796 | 0.12% | 0.81% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9784 | 0.9784 | 0.67% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9719 | 0.9719 | -0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9724 | 0.9724 | 0.09% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9715 | 0.9715 | -0.02% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9717 | 0.9717 | 0.23% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9695 | 0.9695 | -0.49% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9743 | 0.9743 | -0.22% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9764 | 0.9764 | -0.19% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9783 | 0.9783 | -0.33% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9815 | 0.9815 | 0.14% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9801 | 0.9801 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9792 | 0.9792 | -0.17% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9809 | 0.9809 | 0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9805 | 0.9805 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9791 | 0.9791 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9792 | 0.9792 | 0.01% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9791 | 0.9791 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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