|
| 招商安和A(018679)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | -- | 0.23% | 1.69% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% | 0.18% | -- | 1.97% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% | 0.14% | 0.49% | 1.89% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.87% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.04% | -- | -- | 1.78% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | -- | 0.66% | 1.74% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% | -- | -- | 1.69% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | -- | -- | 1.75% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | -0.08% | -- | 2.23% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0402 | 1.0402 | -0.08% | -- | -- | 3.13% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0410 | 1.0410 | 0.11% | -- | 1.13% | 2.93% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.51% | 1.02% | 2.83% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.27% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 0.27% | 2.00% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 0.14% | 2.14% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 2.15% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.01% | 0.16% | 2.24% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | -- | 0.27% | 2.37% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 0.09% | 0.33% | 2.35% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.30% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | 0.68% | 2.31% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0286 | 1.0286 | -0.04% | -- | 0.61% | 2.32% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.08% | 0.65% | 2.36% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | 0.11% | 0.80% | 2.64% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.59% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.07% | 1.22% | 2.55% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.02% | 1.19% | 2.44% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0291 | 1.0291 | 0.14% | 0.29% | 1.09% | 2.44% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0277 | 1.0277 | -0.16% | -- | 0.95% | 2.26% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.67% | 1.95% | 2.43% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0269 | 1.0269 | 0.08% | 0.44% | 1.53% | 2.13% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.36% | 1.45% | 2.08% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | 0.49% | 1.05% | 1.95% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0219 | 1.0219 | 0.22% | 0.37% | 0.93% | 1.92% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0197 | 1.0197 | 0.23% | 0.18% | 0.71% | 1.71% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 0.48% | 1.51% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | 0.10% | 0.80% | 1.56% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | 0.55% | 0.87% | 1.64% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.82% | 0.85% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.16% | 0.65% | 1.12% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.39% | 0.50% | 0.99% | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.29% | 0.04% | 0.65% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | -0.39% | 0.36% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0086 | 1.0086 | -0.28% | -0.47% | 0.26% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | -0.11% | 0.51% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0113 | 1.0113 | -0.08% | -0.11% | 0.51% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0121 | 1.0121 | -0.15% | -0.04% | 0.61% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | 0.05% | 0.76% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0134 | 1.0134 | 0.09% | 0.16% | 0.74% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | 0.07% | 0.74% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0125 | 1.0125 | -0.06% | 0.16% | 0.84% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0131 | 1.0131 | 0.13% | 0.30% | 0.90% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0118 | 1.0118 | -0.07% | 0.25% | 0.77% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.08% | 0.32% | 0.83% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.08% | 0.33% | 0.66% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% | 0.33% | 0.59% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | 0.34% | 0.51% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% | 0.33% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0084 | 1.0084 | 0.08% | 0.25% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.09% | 0.17% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | 0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | 0.19% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | 0.16% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | 0.11% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.09% | -0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | -0.09% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | -0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 1.0042 | 1.0042 | -0.09% | -0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 0.05% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.04% | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 1.0041 | 1.0041 | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|