|
| 招商安和A(018679)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 3.19% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -0.34% | -0.26% | 0.87% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1036 | 1.1036 | -0.07% | -- | -- | -- | 3.76% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.24% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1033 | 1.1033 | 0.06% | -- | 0.48% | -- | 3.71% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 3.65% | 1.04% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 3.71% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.81% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1012 | 1.1012 | 0.15% | -- | 0.77% | 0.81% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% | -- | 0.67% | 0.67% | 2.93% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -0.10% | 0.72% | 0.67% | 2.99% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1003 | 1.1003 | 0.11% | -- | 0.92% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0991 | 1.0991 | 0.10% | -- | -- | 0.92% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0980 | 1.0980 | -0.07% | 0.12% | -- | 0.83% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0988 | 1.0988 | 0.04% | -- | -- | 0.99% | 3.03% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 0.45% | 0.80% | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 2.88% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.06% | 0.64% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.11% | 0.25% | 0.55% | 0.95% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0923 | 1.0923 | 0.09% | 0.20% | 0.23% | -- | 2.17% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.09% | 0.14% | -- | 2.11% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | 1.84% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0904 | 1.0904 | 0.06% | -- | -- | 0.90% | 2.07% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 2.09% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.15% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0866 | 1.0866 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0877 | 1.0877 | -0.03% | -0.14% | -- | 0.39% | 1.92% | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0892 | 1.0892 | -0.06% | -- | -0.29% | 0.36% | 2.31% | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.44% | 2.51% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.17% | 0.17% | 0.21% | 3.16% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.18% | 2.10% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -0.17% | 0.57% | -- | 3.27% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | 0.92% | 0.69% | 3.38% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | -- | -- | 0.55% | 3.12% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.43% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.38% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | 3.36% | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0890 | 1.0890 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.41% | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 0.22% | 0.68% | 0.21% | 3.33% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0874 | 1.0874 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.15% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 3.05% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0840 | 1.0840 | 0.03% | -- | -- | -0.12% | 3.22% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0837 | 1.0837 | 0.12% | -- | -- | -- | 3.14% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.86% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -0.49% | 0.02% | 3.41% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.51% | 4.51% | 1.32% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | -- | -0.15% | -- | 4.44% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.02% | -- | -- | 0.85% | 4.32% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | 4.35% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | -- | -- | -- | 4.47% | 1.70% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 4.29% | 1.55% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0852 | 1.0852 | -0.09% | -0.11% | -- | -- | 4.07% | 1.48% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% | -- | 0.08% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | -- | 0.10% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% | 0.18% | 0.08% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0869 | 1.0869 | 0.05% | -- | -- | 1.39% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 0.30% | 0.11% | 1.46% | 4.06% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 3.76% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | 0.48% | 1.49% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | 4.01% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 0.08% | 0.62% | -- | 4.09% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0852 | 1.0852 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.01% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0844 | 1.0844 | 0.09% | -- | -- | 1.32% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 3.71% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 0.10% | 0.62% | 1.34% | 3.54% | 1.14% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0811 | 1.0811 | 0.06% | -- | -- | 1.29% | 3.85% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.87% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | 0.14% | 0.46% | -- | 3.64% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | 3.46% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | 3.53% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.42% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | 3.07% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0745 | 1.0745 | 0.02% | -0.09% | 0.44% | 1.07% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -0.03% | 0.44% | 0.99% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.07% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0755 | 1.0755 | 0.08% | -- | 0.63% | -- | 3.07% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0746 | 1.0746 | 0.06% | -- | 0.50% | -- | 2.99% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0740 | 1.0740 | 0.07% | -- | 0.44% | -- | 3.02% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | 3.03% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0720 | 1.0720 | 0.11% | -- | 0.55% | -- | 3.11% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.98% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | 0.03% | 0.22% | 0.29% | 2.94% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.31% | 2.98% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0688 | 1.0688 | -0.05% | -- | 0.34% | 0.28% | 2.67% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | -- | -- | 0.28% | 2.83% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0692 | 1.0692 | -0.01% | 0.17% | 0.53% | 0.27% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 3.15% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0674 | 1.0674 | 0.10% | -0.27% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0663 | 1.0663 | 0.02% | -0.21% | 0.36% | -- | 3.18% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.11% | 0.34% | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0703 | 1.0703 | 0.17% | 0.26% | -- | 0.15% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0685 | 1.0685 | 0.11% | 0.08% | 0.51% | -0.08% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0673 | 1.0673 | 0.08% | 0.00% | 0.40% | -- | 3.53% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|