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| 摩根世代趋势A(018430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2232 | 1.2232 | 0.35% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -6.76% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2414 | 1.2414 | -2.90% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | 3.71% | -- | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2777 | 1.2777 | 0.22% | -- | 3.07% | 10.67% | 57.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2749 | 1.2749 | 3.41% | 0.79% | -- | -- | 59.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | 57.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2623 | 1.2623 | 1.82% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | 60.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -- | -- | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | 2.36% | -- | 7.17% | 65.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | 0.24% | -- | 13.04% | 66.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2063 | 1.2063 | 0.31% | -1.65% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2026 | 1.2026 | -0.36% | -- | 2.73% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2071 | 1.2071 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | 64.46% | 69.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1954 | 1.1954 | 0.50% | 7.17% | -- | -- | 65.84% | 68.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | 4.15% | -- | -- | 62.83% | 67.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1154 | 1.1154 | -2.34% | -- | -- | -- | 54.10% | 56.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1421 | 1.1421 | -2.43% | -- | -- | 1.74% | -- | 60.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1706 | 1.1706 | 1.39% | 3.07% | -- | 4.13% | -- | 64.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | 56.10% | 62.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.93% | 59.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1140 | 1.1140 | 0.08% | -- | -6.49% | -- | 52.79% | 56.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | 57.55% | 56.64% | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.1555 | 1.1555 | -1.21% | -- | -- | -- | 53.80% | 62.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | 31.55% | 53.79% | 64.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -4.03% | -- | 28.40% | 51.12% | 58.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1899 | 1.1899 | -0.72% | -- | -- | -- | 59.89% | 67.45% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1985 | 1.1985 | 2.10% | -- | 1.74% | -- | 61.72% | 68.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1739 | 1.1739 | -1.46% | -- | 2.85% | -- | 56.52% | 65.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1913 | 1.1913 | 3.09% | -- | 4.37% | 37.60% | 58.17% | 67.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 7.97% | -0.69% | -- | 56.82% | 62.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | 24.89% | 49.27% | 50.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 52.16% | 56.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | 54.77% | 60.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1780 | 1.1780 | 3.21% | -- | -- | 45.23% | 65.96% | 65.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1414 | 1.1414 | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 60.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1751 | 1.1751 | 0.99% | -- | 14.99% | -- | -- | 65.37% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -- | 18.90% | 46.29% | -- | 63.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1226 | 1.1226 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 57.98% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1242 | 1.1242 | -0.59% | -- | -- | -- | 67.99% | 58.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1309 | 1.1309 | 4.92% | -- | -- | -- | 68.49% | 59.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0779 | 1.0779 | 1.90% | -0.39% | -- | -- | 60.57% | 51.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.09% | 48.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | 40.46% | 56.87% | 52.28% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0219 | 1.0219 | 4.42% | -- | 18.03% | 30.95% | -- | 43.81% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9786 | 0.9786 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 37.71% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | 10.98% | -- | 38.04% | 34.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.91% | 32.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | 8.70% | 14.88% | -- | 25.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8774 | 0.8774 | 0.00% | -- | 6.47% | 14.66% | 24.08% | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 20.57% | 21.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8626 | 0.8626 | 0.58% | -- | -- | 14.13% | 15.58% | 21.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8576 | 0.8576 | 0.07% | -- | 7.39% | -- | 13.54% | 20.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | 3.94% | 7.89% | -- | 13.02% | 20.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 6.18% | 16.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8180 | 0.8180 | -0.74% | -0.16% | -- | 19.28% | -- | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8241 | 0.8241 | 0.02% | 1.60% | -- | -- | -- | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8239 | 0.8239 | 0.73% | -- | 6.94% | -- | -- | 15.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8179 | 0.8179 | 0.00% | -- | 7.08% | -- | -- | 15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8193 | 0.8193 | 1.01% | -- | 7.27% | -- | -- | 15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -- | 5.05% | 1.34% | 6.95% | 14.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | 0.14% | 1.92% | -2.39% | -- | 11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7802 | 0.7802 | -2.30% | -- | 1.68% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7986 | 0.7986 | 0.54% | -- | 4.34% | -- | -- | 12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7943 | 0.7943 | -1.11% | -- | 3.78% | -- | -1.61% | 11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7704 | 0.7704 | 0.86% | -0.22% | 0.68% | -1.37% | -5.96% | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7638 | 0.7638 | -1.04% | -2.13% | -0.18% | -2.46% | -6.91% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7718 | 0.7718 | 0.00% | -- | 1.49% | -1.44% | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7721 | 0.7721 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.75% | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7804 | 0.7804 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7673 | 0.7673 | 0.25% | -- | -- | -3.77% | -11.65% | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7654 | 0.7654 | -0.13% | -0.40% | 3.22% | -- | -11.23% | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7664 | 0.7664 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | 0.10% | 3.76% | -- | -11.23% | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% | 0.43% | 8.96% | -0.01% | -11.21% | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% | 1.15% | 12.86% | 0.70% | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7652 | 0.7652 | 0.62% | -- | -- | -- | -9.97% | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7605 | 0.7605 | 0.37% | -0.12% | -- | -- | -10.36% | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7577 | 0.7577 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -10.28% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7601 | 0.7601 | 0.00% | -- | -6.72% | 1.48% | -9.36% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7614 | 0.7614 | 0.74% | -- | -- | 1.75% | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7558 | 0.7558 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7415 | 0.7415 | 0.00% | 5.13% | -- | -- | -9.95% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7467 | 0.7467 | 0.00% | 8.88% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7053 | 0.7053 | 1.98% | -- | -- | -- | -15.63% | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6916 | 0.6916 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6858 | 0.6858 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.15% | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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