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| 百嘉百瑞A(018148)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.4203 | 1.7203 | 1.39% | -0.97% | -5.20% | -- | -- | -5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4008 | 1.7008 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4277 | 1.7277 | 0.00% | -3.17% | -- | -2.30% | -0.51% | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3889 | 1.6889 | -3.16% | -- | -- | -3.71% | -5.01% | -7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4342 | 1.7342 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4745 | 1.7745 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4711 | 1.7711 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4844 | 1.7844 | 0.00% | -- | -5.42% | -- | -3.47% | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4464 | 1.7464 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -7.17% | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4141 | 1.7141 | -3.04% | -6.29% | -10.36% | -- | -- | -5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4585 | 1.7585 | -2.65% | -- | -- | -- | 0.39% | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4982 | 1.7982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5090 | 1.8090 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.04% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5718 | 1.8718 | 0.15% | -- | -1.63% | 3.54% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5695 | 1.8695 | 0.00% | 0.44% | 1.72% | 2.69% | 13.60% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5695 | 1.8695 | -0.97% | -0.51% | 1.72% | 2.27% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5848 | 1.8848 | 0.00% | -- | 2.71% | 2.95% | 15.70% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5626 | 1.8626 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5776 | 1.8776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6408 | 1.9408 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | 28.89% | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6124 | 1.9124 | 0.00% | 0.91% | -- | 9.09% | 30.45% | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5977 | 1.8977 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5730 | 1.8730 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5978 | 1.8978 | 3.55% | 6.24% | -- | -- | 35.42% | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5430 | 1.8430 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | 28.28% | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5039 | 1.8039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4675 | 1.7675 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4613 | 1.7613 | 0.00% | -- | -- | -8.35% | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4424 | 1.7424 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4736 | 1.7736 | -0.61% | -- | -4.27% | -- | 17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4826 | 1.7826 | 0.00% | -- | -3.69% | -0.11% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4291 | 1.7291 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5573 | 1.8573 | 2.59% | -- | -- | 5.22% | 20.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5180 | 1.8180 | -0.68% | -2.14% | -- | -- | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5284 | 1.8284 | -0.41% | -- | -- | -- | 18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5347 | 1.8347 | -0.31% | -- | -- | 7.87% | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5394 | 1.8394 | 0.00% | -2.71% | -- | 5.51% | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5512 | 1.8512 | 0.00% | -- | -- | 7.42% | 25.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5823 | 1.8823 | 0.00% | -- | -- | 11.36% | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5596 | 1.8596 | 0.00% | -- | -- | 10.85% | 30.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4781 | 1.7781 | -4.15% | -- | -- | -- | 31.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5421 | 1.8421 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5926 | 1.8926 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5944 | 1.8944 | 0.00% | -- | -- | 21.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4868 | 1.7868 | 0.43% | 0.18% | -- | -- | 63.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4804 | 1.7804 | -0.12% | -- | -- | -- | 64.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4822 | 1.7822 | 1.79% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4561 | 1.7561 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | 60.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4842 | 1.7842 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | 65.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4670 | 1.6670 | -0.89% | 0.55% | 11.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4801 | 1.6801 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4227 | 1.6227 | -2.49% | -- | 9.50% | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4590 | 1.6590 | 0.00% | 2.68% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4440 | 1.6440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4209 | 1.6209 | 0.00% | 1.20% | 7.60% | -- | 38.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4069 | 1.6069 | -0.31% | -- | -- | 1.49% | 40.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4113 | 1.6113 | 0.52% | -- | 7.65% | -- | 42.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4040 | 1.6040 | 0.15% | -- | 10.26% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4019 | 1.6019 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3504 | 1.5504 | 2.20% | 3.93% | -- | 0.04% | 28.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3213 | 1.5213 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | 24.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2978 | 1.4978 | -0.12% | -- | -11.22% | -- | 24.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2993 | 1.4993 | 0.00% | -- | -- | 3.51% | 29.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3206 | 1.5206 | 0.00% | -- | -4.66% | -8.23% | 29.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3110 | 1.5110 | 2.95% | -- | -8.00% | -8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2734 | 1.4734 | 0.00% | -- | -10.64% | -- | 23.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2305 | 1.4305 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2550 | 1.4550 | 0.00% | -- | -13.42% | -18.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2635 | 1.4635 | 0.00% | -13.57% | -- | -- | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | -- | -0.67% | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4618 | 1.4618 | 0.00% | 5.54% | -0.03% | -- | 48.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3898 | 1.3898 | 0.34% | -1.01% | -- | -- | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -2.80% | -- | -4.66% | 40.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4040 | 1.4040 | -0.88% | -- | -- | -- | 38.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4165 | 1.4165 | -0.60% | -2.28% | -- | -6.62% | 41.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4250 | 1.4250 | -0.63% | -- | 1.59% | -6.52% | 39.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | -1.21% | 5.90% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -- | 9.26% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | -2.59% | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | -0.55% | 10.63% | -- | 41.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.4623 | 1.4623 | -1.87% | -- | -- | 6.76% | 37.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4902 | 1.4902 | 0.80% | -- | 18.72% | 8.80% | 40.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4784 | 1.4784 | -0.69% | -- | -- | 7.94% | 36.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | -- | 6.66% | 9.27% | 36.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3863 | 1.3863 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | 30.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3925 | 1.3925 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4027 | 1.4027 | 3.59% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3541 | 1.3541 | 0.00% | 0.32% | -7.39% | 7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -0.87% | -- | 7.33% | 30.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3498 | 1.3498 | 0.09% | 7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3486 | 1.3486 | 0.78% | -- | -- | -- | 33.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3382 | 1.3382 | 0.91% | -4.12% | -12.98% | 13.42% | 33.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -4.99% | -14.11% | 12.39% | 33.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -12.09% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3957 | 1.3957 | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4323 | 1.4323 | 0.32% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4278 | 1.4278 | -0.92% | -0.50% | -1.72% | 14.11% | 32.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4410 | 1.4410 | 0.14% | -- | -0.81% | 15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% | -1.59% | -0.95% | 12.53% | 35.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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