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| 嘉实成长驱动A(018401)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.8207 | 1.8207 | 0.00% | -- | -- | 4.84% | 52.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7952 | 1.7952 | -0.26% | -- | -- | 1.56% | 47.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7998 | 1.7998 | 0.23% | -- | 6.28% | 1.82% | 48.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7956 | 1.7956 | 0.00% | 4.95% | 6.04% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7109 | 1.7109 | 0.00% | 0.38% | 2.94% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7126 | 1.7126 | 0.05% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7117 | 1.7117 | 0.42% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7045 | 1.7045 | -0.30% | 1.94% | -- | -- | 38.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7096 | 1.7096 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6721 | 1.6721 | -1.11% | 0.03% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | -- | -1.04% | 0.90% | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6675 | 1.6675 | -0.27% | -0.12% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6720 | 1.6720 | 0.02% | 0.29% | -2.36% | -- | 35.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6716 | 1.6716 | 0.00% | -- | -1.92% | 0.89% | 36.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6934 | 1.6934 | 1.43% | 1.89% | -0.24% | 3.46% | 39.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6695 | 1.6695 | 0.14% | 1.63% | -- | 4.73% | 37.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6671 | 1.6671 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6726 | 1.6726 | 0.64% | 1.75% | -- | -- | 38.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6620 | 1.6620 | 1.17% | -- | -- | -- | 39.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6524 | 1.6524 | 0.52% | -- | -1.72% | 0.25% | 38.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6439 | 1.6439 | 0.00% | -3.05% | -2.23% | 1.29% | 38.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6827 | 1.6827 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6956 | 1.6956 | -0.76% | -0.98% | 1.88% | -- | 41.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7085 | 1.7085 | 0.00% | 0.25% | -- | 9.81% | 39.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7094 | 1.7094 | -0.18% | -- | -1.57% | 9.72% | 36.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7124 | 1.7124 | 0.48% | -- | -1.39% | -- | 39.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7043 | 1.7043 | -0.21% | -- | -3.59% | 10.18% | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7079 | 1.7079 | 0.62% | 1.29% | -3.38% | -- | 41.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6974 | 1.6974 | 0.00% | -- | -3.98% | -- | 41.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6862 | 1.6862 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | 42.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.6814 | 1.6814 | 0.00% | 1.03% | -- | 13.39% | 43.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6670 | 1.6670 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | 42.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6643 | 1.6643 | 0.00% | -4.16% | -- | 13.03% | 49.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7366 | 1.7366 | -1.54% | -1.76% | -- | -- | 47.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7637 | 1.7637 | -0.23% | -0.23% | 6.45% | 26.50% | 50.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7677 | 1.7677 | 0.00% | -- | -- | 29.66% | 47.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | -0.07% | -- | 27.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.6568 | 1.6568 | -1.20% | -- | -- | -- | 73.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6769 | 1.6769 | 2.45% | -- | -- | -- | 72.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6368 | 1.6368 | 2.68% | -- | -- | -- | 65.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5941 | 1.5941 | 0.00% | -- | 6.31% | 20.96% | 62.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6482 | 1.6482 | 1.56% | -- | -- | -- | 72.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6229 | 1.6229 | 0.00% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5559 | 1.5559 | -1.58% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5808 | 1.5808 | 1.16% | -- | 11.68% | -- | 57.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5626 | 1.5626 | 0.30% | -- | 10.39% | 17.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | 3.89% | 10.06% | -- | 56.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4995 | 1.4995 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 47.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4937 | 1.4937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4828 | 1.4828 | 0.00% | 0.70% | 12.06% | -- | 47.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | 0.85% | -- | 20.99% | 40.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4727 | 1.4727 | 0.01% | 4.04% | 11.19% | 23.40% | 41.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | -- | 23.39% | 41.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | -- | 10.56% | -- | 38.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4155 | 1.4155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3633 | 1.3633 | 0.00% | 5.31% | 5.11% | 5.06% | 27.11% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.3196 | 1.3196 | -1.02% | 1.73% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3332 | 1.3332 | 0.76% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3232 | 1.3232 | 2.21% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2972 | 1.2972 | -2.06% | -2.96% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3245 | 1.3245 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3184 | 1.3184 | -1.38% | -- | -- | 1.38% | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 17.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3179 | 1.3179 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3028 | 1.3028 | 0.45% | 1.54% | -- | -- | 13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2970 | 1.2970 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | 14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3032 | 1.3032 | 0.73% | -- | 10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | 3.41% | 1.93% | -- | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | 2.44% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2426 | 1.2426 | 2.27% | 5.56% | -4.52% | 0.96% | 15.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2150 | 1.2150 | 0.27% | -- | -6.64% | -1.77% | 13.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2117 | 1.2117 | 1.53% | -0.54% | -6.89% | -2.92% | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.1934 | 1.1934 | 1.38% | -0.06% | -10.13% | -- | 12.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -5.43% | -- | -0.08% | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | -- | -- | 4.48% | 17.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2816 | 1.2816 | -1.23% | -1.73% | -- | -- | 20.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 23.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -1.63% | -0.03% | -- | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3042 | 1.3042 | 0.22% | -1.78% | -0.07% | -- | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | 2.84% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | -- | 2.68% | 4.81% | 20.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3080 | 1.3080 | 0.32% | -- | -- | 8.82% | 24.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3038 | 1.3038 | 0.64% | 1.20% | -- | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2955 | 1.2955 | -0.74% | -- | -- | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | -- | -- | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | 0.46% | -- | 6.81% | 27.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2665 | 1.2665 | -1.25% | -- | 6.76% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2825 | 1.2825 | 1.29% | 4.57% | 7.32% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2662 | 1.2662 | -0.02% | -- | 5.96% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2664 | 1.2664 | 0.29% | -- | 5.97% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | 4.42% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | 1.49% | 2.36% | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2308 | 1.2308 | -0.49% | 0.21% | 0.10% | 3.86% | 27.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2369 | 1.2369 | -0.90% | -- | -- | 5.40% | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 2.21% | -- | 7.71% | 25.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | 1.02% | -- | 9.53% | 21.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2211 | 1.2211 | 2.93% | 0.98% | -1.58% | 6.18% | 20.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1863 | 1.1863 | -0.73% | -- | -4.38% | 4.35% | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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