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| 富国致弘量化选股A(018971)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-14 | 0.9720 | 0.9720 | 0.08% | -1.16% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9712 | 0.9712 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 1.07% | 4.90% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 1.51% | -- | 15.15% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 4.43% | 2.50% | 12.03% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9547 | 0.9547 | 1.78% | 2.45% | 1.05% | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -0.72% | 3.86% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9380 | 0.9380 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | 6.41% | -- | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9335 | 0.9335 | -1.21% | -- | -1.09% | 1.28% | -- | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -1.34% | 0.12% | 1.84% | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9577 | 0.9577 | -0.65% | 1.37% | -- | -1.16% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9640 | 0.9640 | 1.99% | 2.03% | -- | -1.30% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9452 | 0.9452 | 1.02% | -- | 1.29% | -3.23% | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | 3.30% | -3.31% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -2.59% | -- | -1.48% | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 1.30% | 9.09% | 1.79% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9699 | 0.9699 | 1.21% | 1.65% | -- | 1.00% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9583 | 0.9583 | 0.58% | 1.54% | -- | -1.15% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9528 | 0.9528 | -0.38% | -- | -- | -2.34% | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -- | -2.32% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9564 | 0.9564 | 0.23% | -- | -- | -3.39% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9542 | 0.9542 | 1.10% | 0.86% | -- | -3.55% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -- | -3.88% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 15.41% | -4.70% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9332 | 0.9332 | 3.02% | 2.88% | 5.69% | -6.39% | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9058 | 0.9058 | -3.53% | 1.16% | -- | -9.48% | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 5.72% | -- | -5.73% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9071 | 0.9071 | 1.31% | -- | 4.82% | -9.25% | -- | -6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8954 | 0.8954 | 0.82% | -- | -0.43% | -11.40% | -- | -7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -- | -1.25% | -12.46% | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8540 | 0.8540 | 2.63% | -- | -9.48% | -13.81% | -- | -11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8321 | 0.8321 | 0.00% | -3.78% | -11.80% | -- | -- | -14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8198 | 0.8198 | -2.40% | -- | -15.39% | -- | -- | -15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% | -6.99% | -14.00% | -- | -- | -13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8648 | 0.8648 | -2.06% | -0.80% | -11.46% | -- | -- | -10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | 2.03% | -9.59% | -- | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | -0.30% | -5.83% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8718 | 0.8718 | 0.74% | -5.69% | -8.81% | -- | -- | -10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8654 | 0.8654 | -3.77% | -6.30% | -9.48% | -- | -- | -10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8993 | 0.8993 | -0.72% | -2.80% | -6.60% | -- | -- | -7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9058 | 0.9058 | 0.30% | -2.69% | -5.68% | -- | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9031 | 0.9031 | -2.30% | -2.02% | -6.84% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9244 | 0.9244 | 0.09% | -0.37% | -4.64% | -- | -- | -4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9236 | 0.9236 | -0.17% | -0.47% | -4.72% | -- | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9252 | 0.9252 | -0.60% | -1.93% | -6.55% | -- | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9308 | 0.9308 | 0.99% | -2.38% | -5.91% | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9217 | 0.9217 | -0.66% | -4.25% | -6.13% | -- | -- | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9278 | 0.9278 | -0.02% | -4.24% | -5.51% | -- | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9280 | 0.9280 | -1.63% | -4.99% | -5.49% | -- | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9434 | 0.9434 | -1.06% | -3.41% | -3.14% | -- | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9535 | 0.9535 | -0.95% | -1.47% | -3.96% | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9626 | 0.9626 | -0.65% | 0.93% | -3.47% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9689 | 0.9689 | -0.80% | 2.28% | -2.84% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9767 | 0.9767 | 0.93% | 2.17% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9677 | 0.9677 | 1.47% | 0.93% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9537 | 0.9537 | 0.68% | 0.20% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9473 | 0.9473 | -1.22% | -1.61% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9590 | 0.9590 | 0.31% | -0.14% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9560 | 0.9560 | -0.29% | -1.38% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9588 | 0.9588 | 0.74% | -1.72% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9518 | 0.9518 | -1.14% | -2.79% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9628 | 0.9628 | 0.26% | -2.75% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9603 | 0.9603 | -0.94% | -2.93% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9694 | 0.9694 | -0.64% | -1.27% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9756 | 0.9756 | -0.36% | -0.17% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9791 | 0.9791 | -1.10% | 0.08% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.07% | 1.64% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9893 | 0.9893 | 0.75% | -0.35% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9819 | 0.9819 | 0.47% | -1.53% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9773 | 0.9773 | -0.10% | -1.87% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9783 | 0.9783 | 0.44% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9740 | 0.9740 | -1.89% | -2.67% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9928 | 0.9928 | -0.44% | -0.32% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9972 | 0.9972 | 0.13% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.10% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9969 | 0.9969 | -0.38% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.47% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.11% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9971 | 0.9971 | -1.04% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0076 | 1.0076 | 0.80% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9996 | 0.9996 | -1.09% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0106 | 1.0106 | -0.38% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0145 | 1.0145 | 0.53% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.55% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0037 | 1.0037 | -0.81% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.78% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.56% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9985 | 0.9985 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9913 | 0.9913 | -0.41% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9954 | 0.9954 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9931 | 0.9931 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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