|
| 信澳星耀智选A(019030)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-02 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 33.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4754 | 1.4754 | 0.99% | 4.30% | -1.56% | -- | 37.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 35.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4146 | 1.4146 | -3.36% | -- | -4.15% | -- | 29.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 34.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.5131 | 1.5131 | 1.01% | 0.63% | -- | 7.67% | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4979 | 1.4979 | -0.42% | -- | 0.05% | 7.33% | 35.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | 1.37% | 0.47% | 7.82% | 34.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5014 | 1.5014 | -0.15% | -- | 0.61% | 8.88% | 36.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5036 | 1.5036 | 0.00% | -- | 0.76% | 8.91% | 39.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | -0.99% | -0.56% | 9.17% | 41.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | 0.54% | -- | 10.65% | 44.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4426 | 1.4426 | 0.00% | -3.65% | -- | 9.64% | 46.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% | -1.63% | -- | 12.29% | 46.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4972 | 1.4972 | 0.00% | 0.33% | -- | 15.44% | 47.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4923 | 1.4923 | 0.83% | -- | -- | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | -- | 17.82% | 44.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4815 | 1.4815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4558 | 1.4558 | 0.00% | -- | -- | 19.23% | 62.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4619 | 1.4619 | 0.00% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | -- | -- | 16.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4053 | 1.4053 | 0.70% | 1.79% | -- | 17.27% | 50.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3956 | 1.3956 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3789 | 1.3789 | -0.12% | 3.07% | -- | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3592 | 1.3592 | 0.93% | -- | -- | 17.69% | 43.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3467 | 1.3467 | 0.67% | -- | -- | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3378 | 1.3378 | -1.07% | -- | -- | 15.84% | 39.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | -- | -- | 17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3338 | 1.3338 | 1.16% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.21% | -- | 7.72% | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3158 | 1.3158 | 0.76% | 1.45% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3059 | 1.3059 | 0.24% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3028 | 1.3028 | -0.34% | 0.91% | 6.70% | 16.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -- | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2970 | 1.2970 | 0.43% | -- | -- | 18.12% | 34.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2914 | 1.2914 | 0.02% | -- | 4.89% | 20.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | 28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2395 | 1.2395 | 1.93% | 1.28% | 4.55% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | 21.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2240 | 1.2240 | 0.02% | -- | 2.58% | 0.55% | 19.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | 2.56% | 1.57% | 20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2210 | 1.2210 | -1.15% | -- | 1.89% | 3.22% | 19.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | 1.34% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2020 | 1.2020 | 0.59% | 1.14% | 4.08% | -- | 15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1950 | 1.1950 | -0.86% | 0.79% | 3.47% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2054 | 1.2054 | 1.47% | -- | -- | 5.06% | 14.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1879 | 1.1879 | -0.05% | -1.59% | 4.01% | 3.54% | 13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1885 | 1.1885 | -0.26% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1916 | 1.1916 | 0.51% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -0.64% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2071 | 1.2071 | -0.09% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2082 | 1.2082 | 0.79% | 0.83% | 8.42% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1987 | 1.1987 | 0.46% | -- | 7.56% | 4.23% | 11.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1932 | 1.1932 | 0.47% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1876 | 1.1876 | -0.90% | -- | 5.94% | 4.02% | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1984 | 1.1984 | 0.01% | 1.29% | -- | 4.97% | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | 2.44% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | 0.06% | -2.38% | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -3.46% | 5.44% | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1480 | 1.1480 | -0.54% | -- | -3.30% | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | -- | 7.21% | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -8.45% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -6.73% | -- | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0980 | 1.0980 | 2.79% | -6.63% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -10.36% | -- | 2.03% | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1760 | 1.1760 | -1.31% | -- | -- | -- | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 0.31% | 3.86% | -- | 13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1770 | 1.1770 | -0.51% | -0.86% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | 3.11% | 6.38% | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1879 | 1.1879 | 0.47% | -1.95% | -- | -- | 16.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1823 | 1.1823 | -0.41% | -2.88% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -1.47% | -- | 7.34% | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2115 | 1.2115 | -0.48% | -- | 5.35% | -- | 16.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2173 | 1.2173 | 1.03% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2049 | 1.2049 | 0.25% | 1.40% | 4.93% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2019 | 1.2019 | 1.61% | -- | 5.27% | 7.09% | 18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | -0.52% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1900 | 1.1900 | 0.14% | -- | -- | 5.07% | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | 19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | 7.11% | 6.67% | 19.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | 5.92% | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1583 | 1.1583 | 0.72% | -- | -- | 6.11% | 23.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 0.06% | 6.75% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1483 | 1.1483 | 0.58% | -- | 6.59% | 7.38% | 25.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 1.40% | -- | 5.27% | 24.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 5.63% | -- | 3.69% | 25.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1259 | 1.1259 | 1.41% | 3.94% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1102 | 1.1102 | 2.04% | 2.49% | 7.23% | 2.89% | 30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0880 | 1.0880 | 0.44% | 0.44% | -- | 0.96% | 32.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0832 | 1.0832 | -0.75% | -- | -2.59% | 3.50% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0914 | 1.0914 | 1.37% | 1.31% | -1.32% | 5.88% | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | 0.67% | -1.29% | 3.98% | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0765 | 1.0765 | -0.81% | -- | -3.66% | 4.29% | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -2.87% | 5.99% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0773 | 1.0773 | 0.74% | -- | -1.54% | 9.65% | 1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 2.15% | -4.13% | 8.32% | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -5.90% | 3.37% | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -7.12% | -8.25% | -5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -0.48% | 3.26% | 8.49% | 4.31% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0968 | 1.0968 | -0.83% | -- | 3.01% | -- | 2.41% | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1060 | 1.1060 | 1.40% | 1.08% | 4.58% | 17.91% | 3.09% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0907 | 1.0907 | -2.39% | -2.22% | 3.13% | 20.46% | 1.66% | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -0.44% | 2.36% | 23.44% | 3.65% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0942 | 1.0942 | -1.91% | -2.24% | 2.32% | 21.94% | -0.09% | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1155 | 1.1155 | -0.61% | 0.27% | 4.31% | 24.32% | 1.85% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1223 | 1.1223 | -1.71% | 0.68% | 0.78% | 25.08% | 2.14% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1418 | 1.1418 | 0.81% | 3.67% | 3.01% | 25.74% | 3.42% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1326 | 1.1326 | 1.19% | 3.62% | 1.23% | -- | 3.06% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1193 | 1.1193 | 0.61% | 1.13% | 1.85% | -- | 2.88% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1125 | 1.1125 | -0.20% | 0.65% | 1.23% | -- | 2.25% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1147 | 1.1147 | 1.21% | 2.41% | 3.31% | 22.16% | 1.37% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1014 | 1.1014 | 0.77% | 2.54% | 2.20% | 18.61% | 0.81% | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0930 | 1.0930 | -1.25% | 1.50% | 3.96% | 18.47% | -1.52% | -1.39% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1068 | 1.1068 | 0.14% | 4.55% | 7.27% | 19.52% | -0.46% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1053 | 1.1053 | 1.54% | 3.81% | 7.12% | 20.43% | -0.60% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|