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| 信澳星耀智选A(019030)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -- | 17.71% | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9693 | 0.9693 | -0.78% | 0.03% | 5.65% | 16.68% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | 4.98% | 17.60% | -- | -2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9812 | 0.9812 | 1.26% | -- | 3.93% | 18.12% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | 3.95% | 16.65% | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9565 | 0.9565 | 1.52% | 4.31% | -- | 4.89% | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | 2.35% | 1.75% | 0.45% | -- | -6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9189 | 0.9189 | 0.21% | 4.25% | -2.58% | 3.11% | -- | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9170 | 0.9170 | -0.39% | -0.05% | -2.78% | 2.73% | -- | -8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -1.07% | -2.64% | -2.79% | -- | -8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8814 | 0.8814 | -3.93% | -6.64% | -- | -10.69% | -- | -12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9175 | 0.9175 | -1.41% | -1.58% | -- | -7.16% | -- | -8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -2.15% | -- | -5.73% | -- | -7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9441 | 0.9441 | 1.28% | -0.92% | 4.25% | -4.01% | -- | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9322 | 0.9322 | -1.98% | -- | 2.94% | -4.53% | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9510 | 0.9510 | -0.20% | -- | 4.84% | -5.54% | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 2.90% | 5.05% | -5.36% | -- | -5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -3.73% | -- | -6.95% | -- | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -2.07% | 4.04% | -3.63% | -- | -8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9432 | 0.9432 | -1.07% | -- | -- | -3.22% | -- | -6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9534 | 0.9534 | 0.03% | 3.30% | -- | -3.27% | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9531 | 0.9531 | 0.79% | -- | 12.17% | -2.68% | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -- | -- | -4.20% | -- | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -- | 11.10% | -7.47% | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9192 | 0.9192 | 1.50% | 1.12% | 10.65% | -7.92% | -- | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -0.17% | 9.02% | -8.37% | -- | -10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9030 | 0.9030 | 0.39% | -- | 16.65% | -9.60% | -- | -10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8995 | 0.8995 | -1.05% | -- | 20.85% | -9.37% | -- | -10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9090 | 0.9090 | 0.21% | 2.13% | 12.88% | -9.84% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9071 | 0.9071 | 1.05% | 2.57% | -- | -10.20% | -- | -9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -- | -1.56% | -11.39% | -- | -10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8900 | 0.8900 | 0.63% | -- | -5.12% | -11.83% | -- | -11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | 6.46% | -0.76% | -13.29% | -- | -12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8497 | 0.8497 | 0.00% | 2.29% | -10.27% | -16.84% | -- | -15.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8307 | 0.8307 | 0.00% | -- | -14.92% | -17.29% | -- | -17.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7741 | 0.7741 | 4.00% | -12.68% | -22.08% | -22.90% | -- | -23.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7443 | 0.7443 | -7.57% | -18.38% | -25.08% | -25.32% | -- | -26.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8053 | 0.8053 | 0.00% | -14.15% | -20.02% | -18.67% | -- | -20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8505 | 0.8505 | -4.06% | -5.91% | -15.12% | -14.62% | -- | -15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8865 | 0.8865 | -2.79% | -0.53% | -11.53% | -- | -- | -11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9119 | 0.9119 | -2.78% | 2.16% | -8.99% | -- | -- | -9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.05% | -0.95% | -2.38% | -- | -- | -6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9375 | 0.9375 | 3.72% | -2.03% | -3.64% | -- | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9039 | 0.9039 | 1.43% | -6.55% | -7.25% | -- | -- | -10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8912 | 0.8912 | -0.16% | -9.70% | -8.56% | -- | -- | -11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8926 | 0.8926 | -5.74% | -9.68% | -8.41% | -- | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9470 | 0.9470 | -1.03% | -4.07% | -4.06% | -- | -- | -5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9569 | 0.9569 | -1.08% | -3.39% | -2.71% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9673 | 0.9673 | -1.99% | -1.06% | -2.77% | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9869 | 0.9869 | -0.14% | 0.35% | -0.80% | -- | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9883 | 0.9883 | 0.11% | 1.22% | -0.66% | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9872 | 0.9872 | -0.33% | -0.62% | -1.57% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9905 | 0.9905 | 1.31% | -1.52% | -0.78% | -- | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9777 | 0.9777 | -0.59% | -2.89% | -1.07% | -- | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9835 | 0.9835 | 0.73% | -2.32% | -0.49% | -- | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9764 | 0.9764 | -1.71% | -2.55% | -1.20% | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9934 | 0.9934 | -1.23% | -0.86% | 0.09% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0058 | 1.0058 | -0.10% | 1.98% | -0.24% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | 3.97% | -0.33% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0069 | 1.0069 | 0.49% | 4.79% | -0.32% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0020 | 1.0020 | 1.59% | 2.81% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9863 | 0.9863 | 1.85% | 0.07% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9684 | 0.9684 | 0.78% | -1.11% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9609 | 0.9609 | -1.23% | -2.65% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9729 | 0.9729 | -0.17% | -1.09% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9746 | 0.9746 | -1.12% | -2.04% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9856 | 0.9856 | 0.64% | -1.18% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9793 | 0.9793 | -0.79% | -1.88% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9871 | 0.9871 | 0.36% | -1.58% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9836 | 0.9836 | -1.14% | -1.47% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9949 | 0.9949 | -0.25% | 0.67% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% | -0.16% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9981 | 0.9981 | -0.48% | -0.08% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.46% | 1.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9983 | 0.9983 | 1.01% | -0.98% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9883 | 0.9883 | -1.07% | -2.16% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.01% | -0.80% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.64% | -1.40% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9925 | 0.9925 | -1.56% | -2.55% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.19% | -0.23% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.30% | 0.07% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0071 | 1.0071 | -0.59% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0131 | 1.0131 | -0.53% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.79% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0094 | 1.0094 | -1.03% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0199 | 1.0199 | 1.17% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0081 | 1.0081 | -0.88% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0170 | 1.0170 | -0.47% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0218 | 1.0218 | 0.67% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0150 | 1.0150 | 0.72% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0077 | 1.0077 | -0.53% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0131 | 1.0131 | 0.53% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.18% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.41% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0026 | 1.0026 | -0.18% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.11% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9967 | 0.9967 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9902 | 0.9902 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 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