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| 大成锐见未来A(018890)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 0.9841 | 0.9841 | -0.06% | -0.93% | 2.82% | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -1.54% | -- | 3.23% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9933 | 0.9933 | -0.68% | -- | 1.63% | 4.13% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | -0.61% | 0.81% | 2.82% | 4.84% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.77% | 1.42% | -- | 5.48% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 0.65% | 2.09% | 4.68% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.44% | -- | 0.41% | 7.77% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9878 | 0.9878 | 0.59% | 2.50% | -0.02% | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9637 | 0.9637 | 0.69% | -1.51% | -3.20% | 3.50% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9571 | 0.9571 | -1.20% | -2.08% | -5.12% | -0.68% | -- | -3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -4.71% | -0.23% | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9624 | 0.9624 | -1.65% | -- | -4.00% | -2.46% | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9785 | 0.9785 | 0.11% | 0.04% | -2.39% | -0.15% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -1.96% | -- | -0.30% | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -2.43% | -- | -0.33% | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9781 | 0.9781 | -1.89% | -2.48% | -- | 0.17% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0030 | 1.0030 | 1.52% | -- | -- | 0.71% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9880 | 0.9880 | 0.03% | -0.76% | 2.15% | -0.79% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -1.38% | -- | 0.09% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.59% | -0.69% | -- | 1.30% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0015 | 1.0015 | -0.80% | 0.35% | 4.70% | 1.17% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% | -- | -- | 1.90% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0087 | 1.0087 | -0.78% | -- | 6.01% | 1.55% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0166 | 1.0166 | 1.41% | 1.94% | 6.57% | 2.35% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.45% | -- | 5.09% | 0.89% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 3.17% | 4.62% | -0.77% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 1.57% | 4.55% | -1.20% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9673 | 0.9673 | -0.92% | 0.01% | -- | -3.63% | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9763 | 0.9763 | 0.58% | -- | 8.57% | -2.70% | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9707 | 0.9707 | -1.14% | -0.48% | 14.90% | -3.25% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | 12.71% | -2.50% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -4.82% | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -3.50% | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | 0.17% | 1.72% | -5.70% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | 0.27% | -0.75% | -5.76% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9515 | 0.9515 | -0.25% | -0.25% | -1.27% | -5.85% | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -2.30% | -6.07% | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8992 | 0.8992 | 6.44% | -2.32% | -9.13% | -11.01% | -- | -9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8448 | 0.8448 | -3.03% | -- | -14.62% | -15.97% | -- | -15.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -- | -12.52% | -13.24% | -- | -12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8962 | 0.8962 | -2.65% | -- | -10.01% | -11.43% | -- | -10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -1.99% | -7.56% | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9393 | 0.9393 | 0.88% | -4.80% | -4.43% | -- | -- | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9311 | 0.9311 | -3.38% | -4.99% | -5.26% | -- | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9637 | 0.9637 | -0.74% | -1.69% | -2.98% | -- | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9709 | 0.9709 | -0.02% | -1.68% | -2.26% | -- | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9711 | 0.9711 | -1.58% | -0.49% | -2.27% | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9867 | 0.9867 | 0.68% | 1.19% | -0.70% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9800 | 0.9800 | -0.03% | 0.37% | -1.38% | -- | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9803 | 0.9803 | -0.73% | -0.93% | -3.08% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9875 | 0.9875 | 1.19% | -1.05% | -2.17% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9759 | 0.9759 | 0.08% | -1.97% | -2.80% | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9751 | 0.9751 | -0.13% | -2.09% | -2.88% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9764 | 0.9764 | -1.32% | -1.96% | -2.75% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9895 | 0.9895 | -0.85% | -0.64% | -1.38% | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.25% | 1.13% | -0.90% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9955 | 0.9955 | -0.04% | 1.51% | -2.14% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 2.01% | -2.10% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9959 | 0.9959 | 0.92% | 1.33% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9868 | 0.9868 | 0.62% | -0.31% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9807 | 0.9807 | 0.45% | -1.02% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9763 | 0.9763 | -0.74% | -1.71% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | -0.98% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9828 | 0.9828 | -0.72% | -1.10% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9899 | 0.9899 | -0.09% | -1.57% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9908 | 0.9908 | -0.25% | -1.69% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -1.80% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9933 | 0.9933 | -0.04% | -1.60% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9937 | 0.9937 | -1.19% | -1.03% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0057 | 1.0057 | -0.21% | 0.20% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0078 | 1.0078 | -0.37% | 0.44% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.21% | 0.82% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.54% | 0.23% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% | -1.31% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | -1.46% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | -1.26% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0033 | 1.0033 | -0.38% | -1.34% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0071 | 1.0071 | -1.00% | -0.37% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0173 | 1.0173 | -0.13% | 0.53% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.24% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.60% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0108 | 1.0108 | -0.11% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0119 | 1.0119 | -0.14% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.34% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0099 | 1.0099 | -0.50% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0150 | 1.0150 | -0.19% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.62% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.63% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0043 | 1.0043 | -0.45% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.24% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0064 | 1.0064 | -0.11% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0075 | 1.0075 | -0.13% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0092 | 1.0092 | -0.62% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0155 | 1.0155 | 0.46% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0042 | 1.0042 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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